Profit of Thuytien!
- Thread starter kity
- Ngày gửi
Hua Bao Han
New Member
GU đập mạnh quá chị ơi:mun::mun:
Thuytien
<img src ="http://gold24k.info/diendan/images/vip-
Hua Bao Han
New Member
em sell gia 60 rồi ...buy luôn giá đó mới ghê:208::208::208:
ATC
Thành Viên Có Cống Hiến GOLD24K.INFO
Thuytien
<img src ="http://gold24k.info/diendan/images/vip-
Lập kế hoạch giao dịch:
Hiện giờ bạn đã học được khá nhiều kiến thức rồi, và bạn vẫn chưa tốt nghiệp được trung học. Không, không phải bạn “NGỐC”, mà là bạn không có một kế hoạch giao dịch (trading plan). Theo quan điểm của tôi, bạn có thể trang bị cho mình rất nhiều kiến thức nhưng bạn không có kế hoạch giao dịch và không tuân thủ theo kế hoạch của mình thì bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ thu được lợi nhuận.
Hãy xem như kế hoạch giao dịch của bạn là bản đồ dẫn bạn đến thành công. Nó sẽ nhắc bạn cách làm thế nào để kiếm tiền trong thị trường ngoại hối. Bạn có thể giao dịch mà không cần kế hoạch nếu bạn muốn, nhưng trước khi bạn quyết định hãy để tôi cho bạn một số lý do TẠI SAO bạn nên có một kế hoạch.
Tại sao phải có một kế hoạch giao dịch?
Lý do 1 : kế hoạch giúp bạn đúng hướng
Sự kiên định rất quan trọng trong thủ tục giao dịch của bạn bởi vì nó cho phép bạn đánh giá trung thực mức độ thành công của bạn như một trader.Nếu bạn có một hệ thống giao dịch (trading system) hoàn chỉnh nhưng bạn luôn vi phạm nguyên tắc giao dịch của bạn, vậy thì bạn làm sao biết được system của bạn hoạt động tốt đến mức độ nào? Chính kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn kiên định với mục tiêu của mình. Hãy đọc nó mỗi ngày và tuân thủ theo nó.
Lý do 2 : đây là kinh doanh và để kinh doanh thành công phải LUÔN LUÔN có kế hoạch
Tôi chưa bao giờ thấy một vụ kinh doanh thành công nào bắt đầu mà chẳng cần đến kế hoạch. Bạn có nghĩ là Walmart đã được tạo dựng từ một ý tưởng bất chợt và sau đó đã thành công một cách kỳ diệu? Hay là McDonalds? Tôi chắc rằng hầu như bất kỳ ai cũng có thể làm một cái bánh hamburger ngon hơn McDonalds, những sự khác biệt ở đây là họ có một kế hoạch kinh doanh thành công đã giúp họ đạt đến thành công như ngày nay.
Bạn có thể liên hệ chuyện của McDonalds với công việc trader của bạn. Dù bằng may mắn hay kinh nghiệm, mọi người có thể kiếm tiền trong forex. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa một trader thành công và một trader thất bại chính là KẾ HOẠCH. Nếu bạn có một kế hoạch tốt và bạn tuân thủ theo đúng kế hoạch thì bạn sẽ thành công!
Bây giờ bạn đã hiểu tại sao bạn nên có một kế hoạch giao dịch. Hãy tìm hiểu tiếp những gì tạo nên một kế hoạch giao dịch
Kế hoạch giao dịch của bạn cần có những gì?
Kế hoạch giao dịch có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy ý muốn của bạn, nhưng điều quan trọng nhất là bạn thực sự có một kế hoạch và bạn tuân thủ theo kế hoạch của mình. Dưới đây là một số điều cần thiết trong mỗi kế hoạch giao dịch.
1 . Một hệ thống giao dịch (trading system) :
Đây chính là trái tim của kế hoạch giao dịch. System sử dụng phải được kiểm tra kỹ lưỡng với dữ liệu quá khứ (backtest) và được sử dụng giao dịch trên demo account ít nhất 02 tháng.
Kế hoạch giao dịch bao gồm tất cả thông tin cần thiết của hệ thống như : các khung thời gian sử dụng, điều kiện mở và đóng giao dịch, mức độ mạo hiểm chấp nhận (risk) cho mỗi giao dịch, cặp tiền giao dịch và bạn sẽ giao dịch bao nhiêu “lot”.
Ví dụ : Tôi là một “intra-day trader” và tôi giao dịch dựa trên đồ thị 10 phút. Tôi mở giao dịch khi đường trung bình cắt nhau và tất cả các indicator tôi sử dụng đều thể hiện cùng xu hướng. Tôi chỉ trade cặp EUR/USD và mức độ mạo hiểm của tôi không quá 2% tài khoản cho mỗi giao dịch. Hiện giờ tôi giao dịch “5 mini lot” và tôi sẽ tăng “lot size” của tôi theo nguyên tắc quản lý tiền 2% của tôi.
2 . Thủ tục giao dịch của bạn :
Đây là một phần cốt lõi trong kế hoạch của bạn bởi vì nó sẽ xác định 03 yếu tố rất quan trọng : khi nào bạn sẽ phân tích thị trường và lập kế hoạch cho các giao dịch của bạn, khi nào bạn sẽ thực sự theo dõi thị trường để thực hiện các giao dịch, và khi nào bạn sẽ đánh giá các giao dịch trọng ngày của bạn.
3 . Suy nghĩ của bạn :
Hỏi bất kỳ một trader nào họ cũng sẽ bảo với bạn điều khó nhất khi thực hiện giao dịch là bỏ cảm xúc của bạn ra khỏi giao dịch. Phần này trong kế hoạch giao dịch của bạn sẽ mô tả phạm vi suy nghĩ của bạn khi thực hiện giao dịch.
Ví dụ :
Tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm. Chúng ta chỉ không thích nói về khuyết điểm của mình. Nhưng hãy tự hỏi bạn điều này : “Bạn làm sao tiến bộ hơn nếu bạn không chấp nhận bạn cần phải tiếp tục làm gì?”. Phần này sẽ là cách khách quan để giúp bạn theo dõi những gì bạn cần phải tiếp tục làm để trở thành một trader giỏi hơn.
Ví dụ :
“Kiếm thật nhiều tiền” không phải là một mục tiêu tốt. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ thật sự về những gì bạn muốn đạt đến như là một trader. Bạn có muốn sống bằng nghề trader không? Bạn thực sự mong đợi có thể kiếm được bao nhiêu từ việc giao dịch dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của bạn? Mục tiêu của bạn có thể là kiếm tiền, cũng có thể bạn muốn tập tính kỷ luật hơn hay tự tin hơn. Đây là những mục tiêu cá nhân. Hãy sử dụng những mục tiêu này như một động lực giúp bạn vượt qua những thời điểm gay go. Những mục tiêu này sẽ là ảo ảnh của bạn, và bạn phải luôn luôn chú tâm xem xét giá cả!
6. Lập nhật ký ghi chép giao dịch của bạn :
Đây sẽ là một công cụ hữu ích để giúp bạn trở thành một trader giỏi. Hãy đảm bảo rằng bạn ghi lại tất cả các giao dịch của bạn và tại sao bạn thực hiện các giao dịch đó. Nhờ những ghi chép này bạn có thể xem lại để đánh giá các giao dịch của bạn và thấy được mức độ tiến bộ của bạn. Tôi đã xem lại nhật ký giao dịch của mình và nhận thấy rằng tôi đã tiến bộ nhiều và đã trở thành một trader. Tôi đã rất tự tin với nghề trader, tôi thực sự có thể tự đánh giá mình và thấy rằng tôi gần đạt đến mục đích của mình. Công cụ này sẽ giúp bạn rất nhiều trên con đường trở thành trader, vì vậy hãy dành vài phút mỗi ngày để ghi lại các giao dịch của bạn. Bạn sẽ hạnh phúc với những gì bạn đã làm!
Tóm lại :
Kế hoạch giao dịch sẽ là “kinh thánh” của bạn trong giao dịch. Hãy đọc nó mỗi ngày và tuân thủ theo nó. Bạn có thể có tất cả các công cụ giao dịch trên thế giới, nhưng nếu bạn không có một kế hoạch để bạn sử dụng thì bạn sẽ không bao giờ thành công. Hãy nhớ rằng, bạn đang bắt đầu kinh doanh và nếu bạn muốn kinh doanh thành công thì bạn cần có một KẾ HOẠCH!
Biên dịch: Pinkrose
Hiện giờ bạn đã học được khá nhiều kiến thức rồi, và bạn vẫn chưa tốt nghiệp được trung học. Không, không phải bạn “NGỐC”, mà là bạn không có một kế hoạch giao dịch (trading plan). Theo quan điểm của tôi, bạn có thể trang bị cho mình rất nhiều kiến thức nhưng bạn không có kế hoạch giao dịch và không tuân thủ theo kế hoạch của mình thì bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ thu được lợi nhuận.
Hãy xem như kế hoạch giao dịch của bạn là bản đồ dẫn bạn đến thành công. Nó sẽ nhắc bạn cách làm thế nào để kiếm tiền trong thị trường ngoại hối. Bạn có thể giao dịch mà không cần kế hoạch nếu bạn muốn, nhưng trước khi bạn quyết định hãy để tôi cho bạn một số lý do TẠI SAO bạn nên có một kế hoạch.
Tại sao phải có một kế hoạch giao dịch?
Lý do 1 : kế hoạch giúp bạn đúng hướng
Sự kiên định rất quan trọng trong thủ tục giao dịch của bạn bởi vì nó cho phép bạn đánh giá trung thực mức độ thành công của bạn như một trader.Nếu bạn có một hệ thống giao dịch (trading system) hoàn chỉnh nhưng bạn luôn vi phạm nguyên tắc giao dịch của bạn, vậy thì bạn làm sao biết được system của bạn hoạt động tốt đến mức độ nào? Chính kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn kiên định với mục tiêu của mình. Hãy đọc nó mỗi ngày và tuân thủ theo nó.
Lý do 2 : đây là kinh doanh và để kinh doanh thành công phải LUÔN LUÔN có kế hoạch
Tôi chưa bao giờ thấy một vụ kinh doanh thành công nào bắt đầu mà chẳng cần đến kế hoạch. Bạn có nghĩ là Walmart đã được tạo dựng từ một ý tưởng bất chợt và sau đó đã thành công một cách kỳ diệu? Hay là McDonalds? Tôi chắc rằng hầu như bất kỳ ai cũng có thể làm một cái bánh hamburger ngon hơn McDonalds, những sự khác biệt ở đây là họ có một kế hoạch kinh doanh thành công đã giúp họ đạt đến thành công như ngày nay.
Bạn có thể liên hệ chuyện của McDonalds với công việc trader của bạn. Dù bằng may mắn hay kinh nghiệm, mọi người có thể kiếm tiền trong forex. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa một trader thành công và một trader thất bại chính là KẾ HOẠCH. Nếu bạn có một kế hoạch tốt và bạn tuân thủ theo đúng kế hoạch thì bạn sẽ thành công!
Bây giờ bạn đã hiểu tại sao bạn nên có một kế hoạch giao dịch. Hãy tìm hiểu tiếp những gì tạo nên một kế hoạch giao dịch
Kế hoạch giao dịch của bạn cần có những gì?
Kế hoạch giao dịch có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy ý muốn của bạn, nhưng điều quan trọng nhất là bạn thực sự có một kế hoạch và bạn tuân thủ theo kế hoạch của mình. Dưới đây là một số điều cần thiết trong mỗi kế hoạch giao dịch.
1 . Một hệ thống giao dịch (trading system) :
Đây chính là trái tim của kế hoạch giao dịch. System sử dụng phải được kiểm tra kỹ lưỡng với dữ liệu quá khứ (backtest) và được sử dụng giao dịch trên demo account ít nhất 02 tháng.
Kế hoạch giao dịch bao gồm tất cả thông tin cần thiết của hệ thống như : các khung thời gian sử dụng, điều kiện mở và đóng giao dịch, mức độ mạo hiểm chấp nhận (risk) cho mỗi giao dịch, cặp tiền giao dịch và bạn sẽ giao dịch bao nhiêu “lot”.
Ví dụ : Tôi là một “intra-day trader” và tôi giao dịch dựa trên đồ thị 10 phút. Tôi mở giao dịch khi đường trung bình cắt nhau và tất cả các indicator tôi sử dụng đều thể hiện cùng xu hướng. Tôi chỉ trade cặp EUR/USD và mức độ mạo hiểm của tôi không quá 2% tài khoản cho mỗi giao dịch. Hiện giờ tôi giao dịch “5 mini lot” và tôi sẽ tăng “lot size” của tôi theo nguyên tắc quản lý tiền 2% của tôi.
2 . Thủ tục giao dịch của bạn :
Đây là một phần cốt lõi trong kế hoạch của bạn bởi vì nó sẽ xác định 03 yếu tố rất quan trọng : khi nào bạn sẽ phân tích thị trường và lập kế hoạch cho các giao dịch của bạn, khi nào bạn sẽ thực sự theo dõi thị trường để thực hiện các giao dịch, và khi nào bạn sẽ đánh giá các giao dịch trọng ngày của bạn.
3 . Suy nghĩ của bạn :
Hỏi bất kỳ một trader nào họ cũng sẽ bảo với bạn điều khó nhất khi thực hiện giao dịch là bỏ cảm xúc của bạn ra khỏi giao dịch. Phần này trong kế hoạch giao dịch của bạn sẽ mô tả phạm vi suy nghĩ của bạn khi thực hiện giao dịch.
Ví dụ :
- Tôi sẽ nhìn vào những gì đồ thị thể hiện chứ không phải những gì tôi muốn thấy
- Không có gì làm ảnh hưởng đến tôi trong việc xác định xu hướng, tôi sẽ đảm bảo rằng chỉ giao dịch dựa trên những gì mắt tôi nhìn thấy chứ không phải cảm giác mách bảo tôi
- Tôi sẽ không cố gắng “gỡ gạc” nếu tôi thất bại trong một giao dịch
- Tôi sẽ không tự đánh mình khi thực hiện một giao dịch thất bại. Thay vào đó tôi sẽ rút kinh nghiệm từ đó và tiến lên.
Tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm. Chúng ta chỉ không thích nói về khuyết điểm của mình. Nhưng hãy tự hỏi bạn điều này : “Bạn làm sao tiến bộ hơn nếu bạn không chấp nhận bạn cần phải tiếp tục làm gì?”. Phần này sẽ là cách khách quan để giúp bạn theo dõi những gì bạn cần phải tiếp tục làm để trở thành một trader giỏi hơn.
Ví dụ :
- Tôi là một người hay cay cú. Bất cứ khi nào tôi thất bại trong một giao dịch, tôi sẽ bị rối loạn và ngay lập tức cố gắng “gỡ gạc”
- Tôi có xu hướng đóng các giao dịch sớm
- Tôi không luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc của system
- Tôi không luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc quản lý tiền
“Kiếm thật nhiều tiền” không phải là một mục tiêu tốt. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ thật sự về những gì bạn muốn đạt đến như là một trader. Bạn có muốn sống bằng nghề trader không? Bạn thực sự mong đợi có thể kiếm được bao nhiêu từ việc giao dịch dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của bạn? Mục tiêu của bạn có thể là kiếm tiền, cũng có thể bạn muốn tập tính kỷ luật hơn hay tự tin hơn. Đây là những mục tiêu cá nhân. Hãy sử dụng những mục tiêu này như một động lực giúp bạn vượt qua những thời điểm gay go. Những mục tiêu này sẽ là ảo ảnh của bạn, và bạn phải luôn luôn chú tâm xem xét giá cả!
6. Lập nhật ký ghi chép giao dịch của bạn :
Đây sẽ là một công cụ hữu ích để giúp bạn trở thành một trader giỏi. Hãy đảm bảo rằng bạn ghi lại tất cả các giao dịch của bạn và tại sao bạn thực hiện các giao dịch đó. Nhờ những ghi chép này bạn có thể xem lại để đánh giá các giao dịch của bạn và thấy được mức độ tiến bộ của bạn. Tôi đã xem lại nhật ký giao dịch của mình và nhận thấy rằng tôi đã tiến bộ nhiều và đã trở thành một trader. Tôi đã rất tự tin với nghề trader, tôi thực sự có thể tự đánh giá mình và thấy rằng tôi gần đạt đến mục đích của mình. Công cụ này sẽ giúp bạn rất nhiều trên con đường trở thành trader, vì vậy hãy dành vài phút mỗi ngày để ghi lại các giao dịch của bạn. Bạn sẽ hạnh phúc với những gì bạn đã làm!
Tóm lại :
Kế hoạch giao dịch sẽ là “kinh thánh” của bạn trong giao dịch. Hãy đọc nó mỗi ngày và tuân thủ theo nó. Bạn có thể có tất cả các công cụ giao dịch trên thế giới, nhưng nếu bạn không có một kế hoạch để bạn sử dụng thì bạn sẽ không bao giờ thành công. Hãy nhớ rằng, bạn đang bắt đầu kinh doanh và nếu bạn muốn kinh doanh thành công thì bạn cần có một KẾ HOẠCH!
Biên dịch: Pinkrose
Thuytien
<img src ="http://gold24k.info/diendan/images/vip-
7 sai lầm chết người trong đầu tư
Hầu hết các nhà đầu tư đều phải lãnh hậu quả do đặt niềm tin sai lầm vào con đường dẫn đến những thương vụ thành công.Có 7 sai lầm thường gặp nhất và chúng được gọi là “sai lầm chết người” trong lĩnh vực đầu tư. Trên con đường thành công của các nhà đầu tư bậc thầy như Warren Buffett và George Soros không bao giờ xuất hiện những sai lầm này. Nếu muốn loại bỏ nó, trước tiên chúng ta cần xét xem chúng sai ở điểm nào.
Sai lầm thứ nhất: Tin rằng việc dự đoán động thái kế tiếp của thị trường chắc chắn sẽ mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Thực tế là các nhà đầu tư, kể cả những người thành công nhất, cũng không hề giỏi hơn bạn trong việc dự đoán thị trường.
Chắc hẳn bạn còn nhớ thời điểm một tháng trước vụ sụp đổ thị trường chứng khoán New York vào tháng 10 năm 1987, ảnh của George Soros đã xuất hiện trên bìa tạp chí Fortune với thông điệp sau: “Việc các loại cổ phiếu của Mỹ liên tục tăng giá và vượt ra khỏi những ước tính cơ bản về giá trị không có nghĩa là sau đó chúng phải tụt dốc nhanh chóng. Thị trường được định giá quá cao không có nghĩa là không bền vững. Nếu muốn biết cổ phiếu của Mỹ có thể được định giá cao đến mức nào, bạn hãy nhìn vào nước Nhật”.
Trong khi vẫn đang nói về tình hình tăng giá các loại chứng khoán của Mỹ, ông lại linh cảm về một sự sụp đổ sắp xảy ra… ở Nhật. Sau đó, vào ngày 14/10/1987, ông còn nhắc lại quan điểm này trên tờ Financial Times.
Chỉ một tuần sau thôi, Quỹ Quantum của Soros bị thiệt hại hơn 350 triệu đôla khi thị trường chứng khoán của Mỹ (chứ không phải của Nhật) sụp đổ. Lợi nhuận cả năm đã lặng lẽ ra đi chỉ trong vài ngày. Qua sự việc này, Soros đã thừa nhận: “Thành công về tài chính của tôi đối lập hoàn toàn với khả năng của tôi trong việc dự đoán tình hình”.
Còn Buffett thì sao? Ông hoàn toàn không quan tâm đến việc thị trường sẽ đi về đâu và cũng chẳng có chút hứng thú nào với các dự báo. Đối với ông thì việc “dự báo trước có thể tiết lộ nhiều điều về người dự báo, chứ không cho biết gì về tương lai sắp tới”.
Các nhà đầu tư thành công không bao giờ quyết định bỏ vốn nếu chỉ dựa vào những thông tin dự báo về các động thái kế tiếp của thị trường. Trên thực tế, Buffett và Soros là những người đầu tiên khẳng định rằng nếu họ phụ thuộc vào các dự báo về thị trường, thì chắc chắn là họ đã phá sản từ lâu rồi.
Không ít người cho rằng việc dự báo chẳng qua chỉ là trò kiếm cơm của mấy tờ báo về đầu tư nhằm tiếp thị cho các quỹ tương hỗ, và chúng không thể mang đến thành công cho các vụ đầu tư.
Sai lầm thứ 2: Đặt trọn niềm tin vào các “chuyên gia tư vấn” do tuân theo suy nghĩ: “Nếu tôi không thể dự đoán được thị trường thì sẽ có người làm được điều đó, và tôi chỉ cần tìm cho ra người này”.
Thực tế là nếu thật sự bạn có thể dự đoán tương lai, liệu bạn có leo lên nóc nhà và hét toáng lên cho mọi người biết về khả năng kỳ diệu đó không? Hay bạn sẽ giữ kín thông tin đó để rồi mở một dịch vụ môi giới nhằm kiếm được một số tiền kếch xù từ những gì mình biết được?
Khi đưa ra dự đoán về “một vụ sụp đổ sắp xảy ra trên thị trường chứng khoán”, Elaine Garzarelli cũng chỉ là một trong số hàng ngàn chuyên gia xử lý số liệu ở New York . Điều đáng nói là dự báo này được đưa ra vào ngày 12 tháng 10 năm 1987, chỉ một tuần trước “Ngày thứ hai đen tối” - ngày mà chỉ số của Sàn Giao dịch Chứng khoán New York giảm hơn 22%.
Thế là chỉ trong phút chốc, Elaine Garzarelli trở thành một nhân vật nổi tiếng và được nhắc đến liên tục trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ trong vài năm, bà đã có được một gia tài lớn nhờ tiếng tăm của mình.
Phải chăng Elaine Garzarelli đã làm giàu bằng cách thực hiện các thương vụ đầu tư theo đúng như những gì bà đã khuyên người khác? Không phải đâu. Sau sự kiện kể trên, bà trở thành một trong những chuyên gia tư vấn có mức lương cao nhất nước Mỹ (ước đoán khoảng 1.5 đến 2 triệu đôla một năm). Tiền cứ thế đổ về Quỹ tương hỗ mà bà là một trong những người tham gia đồng sáng lập và chưa đầy một năm, tổng số tiền đã lên đến con số 700 triệu đôla. Mức quản lý phí 3%, tức 21 triệu đôla mỗi năm, sau khi chia lại cho anh em nhà Shearson Lehman – những người đồng sáng lập và các cộng sự, cũng giúp bà thu về một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, năm 1996, bà còn phát hành một bản tin đầu tư và ngay lập tức có hơn 82.000 người đăng ký đặt mua dài hạn.
Vậy là những lợi ích kinh doanh từ địa vị của một chuyên gia tư vấn đã giúp chính Elaine Garzarelli cũng như anh em nhà Shearson làm giàu, chứ không hề giúp gì nhiều cho những người làm theo lời khuyên của bà.
Đến năm 1994, các cổ đông đã bỏ phiếu đồng ý giải thể Quỹ tương hỗ của bà với lý do hiệu quả hoạt động của quỹ thấp đến mức không thể chấp nhận được. Doanh thu trung bình trong suốt thời gian quỹ hoạt động chỉ đạt 4,7% mỗi năm, so với con số 5,8% của S&P 500.
17 năm sau khi lọt vào tâm điểm chú ý của giới đầu tư, Elaine Garzarelli vẫn duy trì được sự nổi tiếng của mình, thậm chí ngay cả khi quỹ tương hỗ của bà đã ngừng hoạt động, bản tin của bà không còn ăn khách nữa và những dự đoán của bà đã không còn giá trị.
Chẳng hạn vào ngày 21/7/1996, khi chỉ số Dow Jones đang ở mức 5.452, bà lại tiên đoán nó có thể nhanh chóng tăng lên đến 6400. Vậy mà chỉ hai ngày sau, bà lại tuyên bố những lời hoàn toàn trái ngược: “Thị trường chứng khoán có thể rớt giá xuống từ 15% đến 25%”.
Đó chỉ là 2 trong số 14 lời dự đoán công khai của bà từ năm 1987 đến năm 1996 được các tờ Wall Street Journal, Business Week và The New York Times ghi chép lại. Trong số 14 dự đoán đó, chỉ có 5 dự đoán là chính xác mà thôi.
5/14 - tỷ lệ thành công của Elaine Garzarelli là 36%. Nếu thế thì bạn cũng có thể làm tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn chỉ bằng cách tung một đồng xu. Ít ra thì trong trường hợp đó, tỷ lệ thành công của bạn sẽ là 50%. Và Elaine Garzarelli chỉ là một trong số hàng loạt những chuyên gia phân tích thị trường tại Wall Street - đến rồi lại đi. Bạn còn nhớ Joe Granville không? Vào đầu thập niên 1980, ông từng là người rất được báo giới yêu mến. Chỉ sau khi chỉ số Dow Jones ở vào khoảng 800 điểm năm 1982, và ông khuyên mọi người nên bán bớt cổ phiếu đi, thiện cảm đó mới thay đổi.
Năm 1982 là năm đánh dấu sự khởi sắc và tăng giá đều đặn của thị trường chứng khoán kéo dài suốt nhiều năm ở thập niên 1980. Tuy nhiên, Granville vẫn tiếp tục khuyến cáo mọi người hãy nhanh chóng bán bớt cổ phiếu. Đến khi chỉ số tăng lên đến 1.200, Granville phải rút lui để nhường chỗ cho Robert Prechter – người đã tiên đoán chính xác đà đi lên của thị trường trong thời kỳ này.
Thế nhưng sau vụ sụp đổ năm 1987, thị trường đã chững lại và các chuyên gia lại dự đoán rằng chỉ số Dow Jones sẽ ở vào khoảng 400 điểm vào đầu thập niên 1990.
Sự bùng nổ của lĩnh vực thương mại điện tử vào thập niên 1990 đã làm xuất hiện hàng loạt “nhà tiên tri” trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã không còn được nhắc đến sau khi NASDAQ – sàn giao dịch chứng khoán của các công ty thương mại điện tử – bắt đầu tụt dốc vào tháng 3/2000.
Nếu thật sự ai đó có thể dự đoán chính xác và nhất quán về thị trường, thì có lẽ anh ta (hoặc cô ta) đã thoát khỏi sự săn đuổi gắt gao của giới truyền thông trên thế giới. Một nhà hiền triết đã rất đúng khi nói: “Rất khó dự đoán, đặc biệt là khi điều dự đoán đó liên quan đến tương lai”.
Những chuyên gia tư vấn trên các phương tiện truyền thông kiếm tiền thông qua các buổi nói chuyện về những vụ đầu tư, bán lời khuyên của họ, hay nhờ vào phí dịch vụ quản lý tiền bạc cho khách hàng. Nhưng như John Train đã đặt vấn đề trong cuốn sách The Midas Touch (Cái chạm tay hóa vàng) thì “người khám phá ra cách biến chì thành vàng chưa chắc có thể nói cho bạn bí quyết để làm ra được 100 đôla mỗi năm”.
Đó chính là lý do tại sao Buffett, Soros và những nhà đầu tư bậc thầy khác biết biến các vụ đầu tư thành tiền bạc, nhưng hiếm khi họ nói về những việc mình đang làm hoặc về những điều họ đang suy nghĩ về thị trường. Thậm chí, họ còn rất hiếm khi nói cho các nhà đầu tư của mình biết về những dự định và hành động của họ đối với số tiền của các nhà đầu tư đó.
Sai lầm thứ 3: Tin rằng “thông tin nội gián” sẽ đem lại nhiều cơ hội thành công nhất.
Thực tế là: Cho đến nay, Warren Buffett được xem là nhà đầu tư giàu nhất thế giới. Các bí quyết đầu tư của ông thường được công bố trong các bản báo cáo hàng năm của công ty. Bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể tiếp cận và tìm hiểu những bản báo cáo đó để tự giải đáp thắc mắc về thành công của ông.
George Soros từng được mệnh danh là “Người phá sập ngân hàng Anh” khi ông giành được chiến thắng trong vụ đầu tư trị giá 10 tỷ đôla vào đồng bảng Anh.
Thật ra không phải chỉ có mình ông biết điều đó, và ông cũng không phải là người duy nhất thu lãi lớn trong vụ đầu tư này. Bất cứ nhà đầu tư nào biết xem xét và phân tích vấn đề đều sẽ nhận ra những dấu hiệu chứng tỏ đồng bảng Anh sắp mất giá. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn doanh nhân khác cũng có thể kiếm được món tiền lớn như thế khi đồng bảng Anh thật sự mất giá so với đồng đôla. Thế nhưng chỉ có Soros biết nắm bắt cơ hội này và biến cơ hội đó thành 2 tỷ đôla lợi nhuận.
Dựa vào danh tiếng và uy tín sẵn có mà hiện nay cả Buffet và Soros đều dễ dàng tiếp cận với những người có địa vị cao trong giới tài chính, kinh doanh và cả các nhân vật quan trọng trong xã hội. Tuy vậy, khi mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư, họ chỉ là những người bình thường và không nhận được sự bất kỳ sự đón tiếp đặc biệt nào. Mặt khác, tiền lãi đầu tư của cả Buffett và Soros vào thời điểm khi họ còn chưa được nhiều người biết đến lại cao hơn hiện nay. Vì thế, việc trông chờ vào nguồn thông tin nội gián dưới bất cứ hình thức nào đều không giúp ích gì nhiều cho các nhà đầu tư.
Buffett cũng nói: “Với một triệu đôla và đầy đủ những thông tin nội gián cần thiết, bạn có thể trở nên khánh kiệt chỉ trong vòng một năm”.
Sai lầm thứ tư: Đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Thực tế là: Có thể nói rằng khối tài sản khổng lồ mà Warren Buffett đang sở hữu hiện nay bắt nguồn từ việc xác định một vài công ty có tiềm năng, rồi chỉ tập trung đầu tư vào những công ty ấy mà thôi.
Theo George Soros, điều quan trọng không phải là việc bạn hiểu đúng hay sai về thị trường, mà chính là số tiền bạn có được khi thực hiện suôn sẻ một thương vụ, và số tiền bạn mất đi khi tính toán sai. Nguồn gốc thành công của Soros cũng giống như Buffett, nghĩa là lợi nhuận thu được từ những vụ đầu tư sinh lời sẽ bù đắp số tiền bị thất thoát trong các vụ đầu tư khác.
Trong khi đó, sự đa dạng hóa lại là một hành động trái ngược hoàn toàn, bởi vì việc có nhiều cổ phần nhỏ, cho dù tỷ lệ lãi suất lớn, thì tổng số vốn của bạn cũng chỉ có thể thay đổi rất ít.
Tất cả những nhà đầu tư thành công lớn đều sẽ bảo với bạn rằng đa dạng hóa danh mục đầu tư là trò chơi dành cho những kẻ tầm thường và nhút nhát. Nhưng chắc chắn đây lại không phải là thông điệp mà bạn có thể nghe được từ các chuyên gia tư vấn tài chính của bạn.
Sai lầm thứ năm: Tin rằng phải chấp nhận rủi ro lớn mới thu được nhiều lợi nhuận.
Thực tế là: Giống như các doanh nhân vừa khởi nghiệp, những nhà đầu tư thành công thường có tâm lý e ngại rủi ro, vì thế họ luôn cố gắng làm đủ mọi cách để hạn chế rủi ro và giảm thiểu thất thoát.
Tại một hội thảo về vấn đề quản lý được tổ chức cách đây vài năm, các học giả luân phiên nhau lên trình bày công trình nghiên cứu của mình về “cá tính của những người đang khởi nghiệp”. Những bài phát biểu chứa đựng khá nhiều quan điểm bất đồng với nhau, chỉ ngoại trừ một điều: những người đang khởi nghiệp thường chấp nhận rủi ro, và trên thực tế, đa số họ đều ưa thích mạo hiểm.
Cuối buổi hội thảo, một doanh nhân ở hàng ghế khán giả đứng dậy và nói rằng anh ta vô cùng ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe được. Anh nói, là một người mới khởi nghiệp, anh luôn tìm cách tránh xa mọi rủi ro. Anh cũng có quen biết nhiều doanh nhân thành công khác và bảo rằng thật là khó mà tìm được những người thận trọng hơn họ.
Những doanh nhân khởi nghiệp thành công là những người chống lại các quyết định mang tính rủi ro, và các nhà đầu tư thành công cũng vậy. Biết phòng tránh rủi ro là điều kiện cần thiết để tích lũy và nhân thêm của cải. Lĩnh vực đầu tư không có chỗ cho ý tưởng hoang đường này của các học giả. Thực tế đã chứng minh rằng nếu bạn chấp nhận rủi ro lớn, thì nhiều khả năng bạn cũng đang tạo ra nguy cơ nhận lãnh những tổn thất khổng lồ.
Cũng giống như các doanh nhân lúc khởi nghiệp, những nhà đầu tư thành công hiểu rất rõ rằng mất tiền bao giờ cũng dễ hơn việc kiếm được tiền. Đó là lý do tại sao họ lại chú trọng việc phòng tránh rủi ro hơn là săn đuổi lợi nhuận.
Sai lầm thứ 6: Đặt trọn niềm tin vào “Hệ thống đánh giá”, nghĩa là cho rằng phải dựa vào một số phương pháp để phân tích chi tiết hay sơ bộ các dữ liệu để đảm bảo lợi nhuận đầu tư.
Thực tế đây là một hệ quả tất yếu của việc tin vào “các chuyên gia tư vấn”. Nếu nhà đầu tư có thể thực hành theo hệ thống phân tích của chuyên gia tư vấn, thì chắc hẳn anh ta sẽ thu được nhiều tiền như chuyên gia này đã nói.
Căn nguyên của việc đặt niềm tin vào “chuyên gia tư vấn” và “hệ thống phân tích” đều giống nhau ở chỗ nhà đầu tư luôn mong muốn có một điều gì đó chắc chắn.
Warren Buffett từng trả lời câu hỏi liên quan đến một trong những cuốn sách viết về ông như sau: “Các nhà đầu tư luôn tin tưởng vào hệ thống phân tích bởi vì họ đang đi tìm một công thức để thành công”. Họ hy vọng khi tìm ra công thức đúng, khi đó tất cả những gì họ cần làm chỉ là cài đặt nó vào máy tính và theo dõi số tiền sinh sôi nảy nở từ các vụ đầu tư.
Sai lầm thứ 7: Tin rằng bạn hoàn toàn biết rõ tương lai sẽ ra sao, và chắc chắn rằng thị trường sẽ phải tiến triển đúng như bạn dự đoán.
Thực tế đây là một đặc điểm thường gặp ở những người ham mê đầu tư. Năm 1929, hầu như mọi người đều đồng ý với tuyên bố của Irving Fisher rằng “các cổ phiếu đã đạt đến trạng thái bình ổn cao một cách lâu dài”, vậy mà chỉ một vài tuần sau họ đã phải chứng kiến cảnh hỗn loạn khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Khi giá vàng tăng vọt vào thập niên 1970, người ta đã dễ dàng tin rằng tình trạng lạm phát phi mã là điều không thể tránh khỏi. Còn khi giá trị của Yahoo, Amazon.com, eBay, và hàng trăm website khác tăng lên gần như mỗi ngày, thì thật khó để tranh cãi với câu thần chú mà Wall Street đưa ra vào thập niên 1990: “Lợi nhuận (trong việc đầu tư vào các công ty thương mại điện tử) không còn là vấn đề chính yếu nữa”.
Đây là một biến thể từ “sai lầm chết người” thứ nhất trong hoạt động đầu tư, vốn cho rằng bạn phải có khả năng dự đoán tương lai, song những ảnh hưởng của nó còn mạnh mẽ và đôi lúc bi thảm hơn nhiều.
Một khi nhà đầu tư tin rằng muốn có lợi nhuận thì phải có khả năng dự đoán tương lai, anh ta sẽ cố tìm kiếm các phương pháp để có thể dự đoán “đúng”. Nhà đầu tư nào bị rơi vào “sai lầm chết người” thứ bảy trong đầu tư sẽ nghĩ rằng anh ta gần như nắm chắc được tương lai và đã biết trước tương lai sẽ mang lại cho anh ta những gì. Vì vậy, cuối cùng khi nỗi đam mê (hay niềm tin thiếu căn cứ?) không còn nữa, anh ta sẽ phải chứng kiến phần lớn vốn liếng của mình tan thành mây khói, và thậm chí anh ta còn có thể mất luôn cả nhà cửa lẫn tài sản của mình.
Trong bảy “sai lầm chết người” này, thì việc thâm nhập thị trường với một niềm tin võ đoán là điều nguy hiểm nhất đối với số vốn của bạn.
(Trích cuốn "Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của Warren Buffett và George Soros" do Công ty First News phát hành)
Hầu hết các nhà đầu tư đều phải lãnh hậu quả do đặt niềm tin sai lầm vào con đường dẫn đến những thương vụ thành công.Có 7 sai lầm thường gặp nhất và chúng được gọi là “sai lầm chết người” trong lĩnh vực đầu tư. Trên con đường thành công của các nhà đầu tư bậc thầy như Warren Buffett và George Soros không bao giờ xuất hiện những sai lầm này. Nếu muốn loại bỏ nó, trước tiên chúng ta cần xét xem chúng sai ở điểm nào.
Sai lầm thứ nhất: Tin rằng việc dự đoán động thái kế tiếp của thị trường chắc chắn sẽ mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Thực tế là các nhà đầu tư, kể cả những người thành công nhất, cũng không hề giỏi hơn bạn trong việc dự đoán thị trường.
Chắc hẳn bạn còn nhớ thời điểm một tháng trước vụ sụp đổ thị trường chứng khoán New York vào tháng 10 năm 1987, ảnh của George Soros đã xuất hiện trên bìa tạp chí Fortune với thông điệp sau: “Việc các loại cổ phiếu của Mỹ liên tục tăng giá và vượt ra khỏi những ước tính cơ bản về giá trị không có nghĩa là sau đó chúng phải tụt dốc nhanh chóng. Thị trường được định giá quá cao không có nghĩa là không bền vững. Nếu muốn biết cổ phiếu của Mỹ có thể được định giá cao đến mức nào, bạn hãy nhìn vào nước Nhật”.
Trong khi vẫn đang nói về tình hình tăng giá các loại chứng khoán của Mỹ, ông lại linh cảm về một sự sụp đổ sắp xảy ra… ở Nhật. Sau đó, vào ngày 14/10/1987, ông còn nhắc lại quan điểm này trên tờ Financial Times.
Chỉ một tuần sau thôi, Quỹ Quantum của Soros bị thiệt hại hơn 350 triệu đôla khi thị trường chứng khoán của Mỹ (chứ không phải của Nhật) sụp đổ. Lợi nhuận cả năm đã lặng lẽ ra đi chỉ trong vài ngày. Qua sự việc này, Soros đã thừa nhận: “Thành công về tài chính của tôi đối lập hoàn toàn với khả năng của tôi trong việc dự đoán tình hình”.
Còn Buffett thì sao? Ông hoàn toàn không quan tâm đến việc thị trường sẽ đi về đâu và cũng chẳng có chút hứng thú nào với các dự báo. Đối với ông thì việc “dự báo trước có thể tiết lộ nhiều điều về người dự báo, chứ không cho biết gì về tương lai sắp tới”.
Các nhà đầu tư thành công không bao giờ quyết định bỏ vốn nếu chỉ dựa vào những thông tin dự báo về các động thái kế tiếp của thị trường. Trên thực tế, Buffett và Soros là những người đầu tiên khẳng định rằng nếu họ phụ thuộc vào các dự báo về thị trường, thì chắc chắn là họ đã phá sản từ lâu rồi.
Không ít người cho rằng việc dự báo chẳng qua chỉ là trò kiếm cơm của mấy tờ báo về đầu tư nhằm tiếp thị cho các quỹ tương hỗ, và chúng không thể mang đến thành công cho các vụ đầu tư.
Sai lầm thứ 2: Đặt trọn niềm tin vào các “chuyên gia tư vấn” do tuân theo suy nghĩ: “Nếu tôi không thể dự đoán được thị trường thì sẽ có người làm được điều đó, và tôi chỉ cần tìm cho ra người này”.
Thực tế là nếu thật sự bạn có thể dự đoán tương lai, liệu bạn có leo lên nóc nhà và hét toáng lên cho mọi người biết về khả năng kỳ diệu đó không? Hay bạn sẽ giữ kín thông tin đó để rồi mở một dịch vụ môi giới nhằm kiếm được một số tiền kếch xù từ những gì mình biết được?
Khi đưa ra dự đoán về “một vụ sụp đổ sắp xảy ra trên thị trường chứng khoán”, Elaine Garzarelli cũng chỉ là một trong số hàng ngàn chuyên gia xử lý số liệu ở New York . Điều đáng nói là dự báo này được đưa ra vào ngày 12 tháng 10 năm 1987, chỉ một tuần trước “Ngày thứ hai đen tối” - ngày mà chỉ số của Sàn Giao dịch Chứng khoán New York giảm hơn 22%.
Thế là chỉ trong phút chốc, Elaine Garzarelli trở thành một nhân vật nổi tiếng và được nhắc đến liên tục trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ trong vài năm, bà đã có được một gia tài lớn nhờ tiếng tăm của mình.
Phải chăng Elaine Garzarelli đã làm giàu bằng cách thực hiện các thương vụ đầu tư theo đúng như những gì bà đã khuyên người khác? Không phải đâu. Sau sự kiện kể trên, bà trở thành một trong những chuyên gia tư vấn có mức lương cao nhất nước Mỹ (ước đoán khoảng 1.5 đến 2 triệu đôla một năm). Tiền cứ thế đổ về Quỹ tương hỗ mà bà là một trong những người tham gia đồng sáng lập và chưa đầy một năm, tổng số tiền đã lên đến con số 700 triệu đôla. Mức quản lý phí 3%, tức 21 triệu đôla mỗi năm, sau khi chia lại cho anh em nhà Shearson Lehman – những người đồng sáng lập và các cộng sự, cũng giúp bà thu về một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, năm 1996, bà còn phát hành một bản tin đầu tư và ngay lập tức có hơn 82.000 người đăng ký đặt mua dài hạn.
Vậy là những lợi ích kinh doanh từ địa vị của một chuyên gia tư vấn đã giúp chính Elaine Garzarelli cũng như anh em nhà Shearson làm giàu, chứ không hề giúp gì nhiều cho những người làm theo lời khuyên của bà.
Đến năm 1994, các cổ đông đã bỏ phiếu đồng ý giải thể Quỹ tương hỗ của bà với lý do hiệu quả hoạt động của quỹ thấp đến mức không thể chấp nhận được. Doanh thu trung bình trong suốt thời gian quỹ hoạt động chỉ đạt 4,7% mỗi năm, so với con số 5,8% của S&P 500.
17 năm sau khi lọt vào tâm điểm chú ý của giới đầu tư, Elaine Garzarelli vẫn duy trì được sự nổi tiếng của mình, thậm chí ngay cả khi quỹ tương hỗ của bà đã ngừng hoạt động, bản tin của bà không còn ăn khách nữa và những dự đoán của bà đã không còn giá trị.
Chẳng hạn vào ngày 21/7/1996, khi chỉ số Dow Jones đang ở mức 5.452, bà lại tiên đoán nó có thể nhanh chóng tăng lên đến 6400. Vậy mà chỉ hai ngày sau, bà lại tuyên bố những lời hoàn toàn trái ngược: “Thị trường chứng khoán có thể rớt giá xuống từ 15% đến 25%”.
Đó chỉ là 2 trong số 14 lời dự đoán công khai của bà từ năm 1987 đến năm 1996 được các tờ Wall Street Journal, Business Week và The New York Times ghi chép lại. Trong số 14 dự đoán đó, chỉ có 5 dự đoán là chính xác mà thôi.
5/14 - tỷ lệ thành công của Elaine Garzarelli là 36%. Nếu thế thì bạn cũng có thể làm tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn chỉ bằng cách tung một đồng xu. Ít ra thì trong trường hợp đó, tỷ lệ thành công của bạn sẽ là 50%. Và Elaine Garzarelli chỉ là một trong số hàng loạt những chuyên gia phân tích thị trường tại Wall Street - đến rồi lại đi. Bạn còn nhớ Joe Granville không? Vào đầu thập niên 1980, ông từng là người rất được báo giới yêu mến. Chỉ sau khi chỉ số Dow Jones ở vào khoảng 800 điểm năm 1982, và ông khuyên mọi người nên bán bớt cổ phiếu đi, thiện cảm đó mới thay đổi.
Năm 1982 là năm đánh dấu sự khởi sắc và tăng giá đều đặn của thị trường chứng khoán kéo dài suốt nhiều năm ở thập niên 1980. Tuy nhiên, Granville vẫn tiếp tục khuyến cáo mọi người hãy nhanh chóng bán bớt cổ phiếu. Đến khi chỉ số tăng lên đến 1.200, Granville phải rút lui để nhường chỗ cho Robert Prechter – người đã tiên đoán chính xác đà đi lên của thị trường trong thời kỳ này.
Thế nhưng sau vụ sụp đổ năm 1987, thị trường đã chững lại và các chuyên gia lại dự đoán rằng chỉ số Dow Jones sẽ ở vào khoảng 400 điểm vào đầu thập niên 1990.
Sự bùng nổ của lĩnh vực thương mại điện tử vào thập niên 1990 đã làm xuất hiện hàng loạt “nhà tiên tri” trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã không còn được nhắc đến sau khi NASDAQ – sàn giao dịch chứng khoán của các công ty thương mại điện tử – bắt đầu tụt dốc vào tháng 3/2000.
Nếu thật sự ai đó có thể dự đoán chính xác và nhất quán về thị trường, thì có lẽ anh ta (hoặc cô ta) đã thoát khỏi sự săn đuổi gắt gao của giới truyền thông trên thế giới. Một nhà hiền triết đã rất đúng khi nói: “Rất khó dự đoán, đặc biệt là khi điều dự đoán đó liên quan đến tương lai”.
Những chuyên gia tư vấn trên các phương tiện truyền thông kiếm tiền thông qua các buổi nói chuyện về những vụ đầu tư, bán lời khuyên của họ, hay nhờ vào phí dịch vụ quản lý tiền bạc cho khách hàng. Nhưng như John Train đã đặt vấn đề trong cuốn sách The Midas Touch (Cái chạm tay hóa vàng) thì “người khám phá ra cách biến chì thành vàng chưa chắc có thể nói cho bạn bí quyết để làm ra được 100 đôla mỗi năm”.
Đó chính là lý do tại sao Buffett, Soros và những nhà đầu tư bậc thầy khác biết biến các vụ đầu tư thành tiền bạc, nhưng hiếm khi họ nói về những việc mình đang làm hoặc về những điều họ đang suy nghĩ về thị trường. Thậm chí, họ còn rất hiếm khi nói cho các nhà đầu tư của mình biết về những dự định và hành động của họ đối với số tiền của các nhà đầu tư đó.
Sai lầm thứ 3: Tin rằng “thông tin nội gián” sẽ đem lại nhiều cơ hội thành công nhất.
Thực tế là: Cho đến nay, Warren Buffett được xem là nhà đầu tư giàu nhất thế giới. Các bí quyết đầu tư của ông thường được công bố trong các bản báo cáo hàng năm của công ty. Bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể tiếp cận và tìm hiểu những bản báo cáo đó để tự giải đáp thắc mắc về thành công của ông.
George Soros từng được mệnh danh là “Người phá sập ngân hàng Anh” khi ông giành được chiến thắng trong vụ đầu tư trị giá 10 tỷ đôla vào đồng bảng Anh.
Thật ra không phải chỉ có mình ông biết điều đó, và ông cũng không phải là người duy nhất thu lãi lớn trong vụ đầu tư này. Bất cứ nhà đầu tư nào biết xem xét và phân tích vấn đề đều sẽ nhận ra những dấu hiệu chứng tỏ đồng bảng Anh sắp mất giá. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn doanh nhân khác cũng có thể kiếm được món tiền lớn như thế khi đồng bảng Anh thật sự mất giá so với đồng đôla. Thế nhưng chỉ có Soros biết nắm bắt cơ hội này và biến cơ hội đó thành 2 tỷ đôla lợi nhuận.
Dựa vào danh tiếng và uy tín sẵn có mà hiện nay cả Buffet và Soros đều dễ dàng tiếp cận với những người có địa vị cao trong giới tài chính, kinh doanh và cả các nhân vật quan trọng trong xã hội. Tuy vậy, khi mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư, họ chỉ là những người bình thường và không nhận được sự bất kỳ sự đón tiếp đặc biệt nào. Mặt khác, tiền lãi đầu tư của cả Buffett và Soros vào thời điểm khi họ còn chưa được nhiều người biết đến lại cao hơn hiện nay. Vì thế, việc trông chờ vào nguồn thông tin nội gián dưới bất cứ hình thức nào đều không giúp ích gì nhiều cho các nhà đầu tư.
Buffett cũng nói: “Với một triệu đôla và đầy đủ những thông tin nội gián cần thiết, bạn có thể trở nên khánh kiệt chỉ trong vòng một năm”.
Sai lầm thứ tư: Đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Thực tế là: Có thể nói rằng khối tài sản khổng lồ mà Warren Buffett đang sở hữu hiện nay bắt nguồn từ việc xác định một vài công ty có tiềm năng, rồi chỉ tập trung đầu tư vào những công ty ấy mà thôi.
Theo George Soros, điều quan trọng không phải là việc bạn hiểu đúng hay sai về thị trường, mà chính là số tiền bạn có được khi thực hiện suôn sẻ một thương vụ, và số tiền bạn mất đi khi tính toán sai. Nguồn gốc thành công của Soros cũng giống như Buffett, nghĩa là lợi nhuận thu được từ những vụ đầu tư sinh lời sẽ bù đắp số tiền bị thất thoát trong các vụ đầu tư khác.
Trong khi đó, sự đa dạng hóa lại là một hành động trái ngược hoàn toàn, bởi vì việc có nhiều cổ phần nhỏ, cho dù tỷ lệ lãi suất lớn, thì tổng số vốn của bạn cũng chỉ có thể thay đổi rất ít.
Tất cả những nhà đầu tư thành công lớn đều sẽ bảo với bạn rằng đa dạng hóa danh mục đầu tư là trò chơi dành cho những kẻ tầm thường và nhút nhát. Nhưng chắc chắn đây lại không phải là thông điệp mà bạn có thể nghe được từ các chuyên gia tư vấn tài chính của bạn.
Sai lầm thứ năm: Tin rằng phải chấp nhận rủi ro lớn mới thu được nhiều lợi nhuận.
Thực tế là: Giống như các doanh nhân vừa khởi nghiệp, những nhà đầu tư thành công thường có tâm lý e ngại rủi ro, vì thế họ luôn cố gắng làm đủ mọi cách để hạn chế rủi ro và giảm thiểu thất thoát.
Tại một hội thảo về vấn đề quản lý được tổ chức cách đây vài năm, các học giả luân phiên nhau lên trình bày công trình nghiên cứu của mình về “cá tính của những người đang khởi nghiệp”. Những bài phát biểu chứa đựng khá nhiều quan điểm bất đồng với nhau, chỉ ngoại trừ một điều: những người đang khởi nghiệp thường chấp nhận rủi ro, và trên thực tế, đa số họ đều ưa thích mạo hiểm.
Cuối buổi hội thảo, một doanh nhân ở hàng ghế khán giả đứng dậy và nói rằng anh ta vô cùng ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe được. Anh nói, là một người mới khởi nghiệp, anh luôn tìm cách tránh xa mọi rủi ro. Anh cũng có quen biết nhiều doanh nhân thành công khác và bảo rằng thật là khó mà tìm được những người thận trọng hơn họ.
Những doanh nhân khởi nghiệp thành công là những người chống lại các quyết định mang tính rủi ro, và các nhà đầu tư thành công cũng vậy. Biết phòng tránh rủi ro là điều kiện cần thiết để tích lũy và nhân thêm của cải. Lĩnh vực đầu tư không có chỗ cho ý tưởng hoang đường này của các học giả. Thực tế đã chứng minh rằng nếu bạn chấp nhận rủi ro lớn, thì nhiều khả năng bạn cũng đang tạo ra nguy cơ nhận lãnh những tổn thất khổng lồ.
Cũng giống như các doanh nhân lúc khởi nghiệp, những nhà đầu tư thành công hiểu rất rõ rằng mất tiền bao giờ cũng dễ hơn việc kiếm được tiền. Đó là lý do tại sao họ lại chú trọng việc phòng tránh rủi ro hơn là săn đuổi lợi nhuận.
Sai lầm thứ 6: Đặt trọn niềm tin vào “Hệ thống đánh giá”, nghĩa là cho rằng phải dựa vào một số phương pháp để phân tích chi tiết hay sơ bộ các dữ liệu để đảm bảo lợi nhuận đầu tư.
Thực tế đây là một hệ quả tất yếu của việc tin vào “các chuyên gia tư vấn”. Nếu nhà đầu tư có thể thực hành theo hệ thống phân tích của chuyên gia tư vấn, thì chắc hẳn anh ta sẽ thu được nhiều tiền như chuyên gia này đã nói.
Căn nguyên của việc đặt niềm tin vào “chuyên gia tư vấn” và “hệ thống phân tích” đều giống nhau ở chỗ nhà đầu tư luôn mong muốn có một điều gì đó chắc chắn.
Warren Buffett từng trả lời câu hỏi liên quan đến một trong những cuốn sách viết về ông như sau: “Các nhà đầu tư luôn tin tưởng vào hệ thống phân tích bởi vì họ đang đi tìm một công thức để thành công”. Họ hy vọng khi tìm ra công thức đúng, khi đó tất cả những gì họ cần làm chỉ là cài đặt nó vào máy tính và theo dõi số tiền sinh sôi nảy nở từ các vụ đầu tư.
Sai lầm thứ 7: Tin rằng bạn hoàn toàn biết rõ tương lai sẽ ra sao, và chắc chắn rằng thị trường sẽ phải tiến triển đúng như bạn dự đoán.
Thực tế đây là một đặc điểm thường gặp ở những người ham mê đầu tư. Năm 1929, hầu như mọi người đều đồng ý với tuyên bố của Irving Fisher rằng “các cổ phiếu đã đạt đến trạng thái bình ổn cao một cách lâu dài”, vậy mà chỉ một vài tuần sau họ đã phải chứng kiến cảnh hỗn loạn khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Khi giá vàng tăng vọt vào thập niên 1970, người ta đã dễ dàng tin rằng tình trạng lạm phát phi mã là điều không thể tránh khỏi. Còn khi giá trị của Yahoo, Amazon.com, eBay, và hàng trăm website khác tăng lên gần như mỗi ngày, thì thật khó để tranh cãi với câu thần chú mà Wall Street đưa ra vào thập niên 1990: “Lợi nhuận (trong việc đầu tư vào các công ty thương mại điện tử) không còn là vấn đề chính yếu nữa”.
Đây là một biến thể từ “sai lầm chết người” thứ nhất trong hoạt động đầu tư, vốn cho rằng bạn phải có khả năng dự đoán tương lai, song những ảnh hưởng của nó còn mạnh mẽ và đôi lúc bi thảm hơn nhiều.
Một khi nhà đầu tư tin rằng muốn có lợi nhuận thì phải có khả năng dự đoán tương lai, anh ta sẽ cố tìm kiếm các phương pháp để có thể dự đoán “đúng”. Nhà đầu tư nào bị rơi vào “sai lầm chết người” thứ bảy trong đầu tư sẽ nghĩ rằng anh ta gần như nắm chắc được tương lai và đã biết trước tương lai sẽ mang lại cho anh ta những gì. Vì vậy, cuối cùng khi nỗi đam mê (hay niềm tin thiếu căn cứ?) không còn nữa, anh ta sẽ phải chứng kiến phần lớn vốn liếng của mình tan thành mây khói, và thậm chí anh ta còn có thể mất luôn cả nhà cửa lẫn tài sản của mình.
Trong bảy “sai lầm chết người” này, thì việc thâm nhập thị trường với một niềm tin võ đoán là điều nguy hiểm nhất đối với số vốn của bạn.
(Trích cuốn "Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của Warren Buffett và George Soros" do Công ty First News phát hành)
Thuytien
<img src ="http://gold24k.info/diendan/images/vip-
Giao dịch đồng Bảng Anh
Tổng quan suy nghĩ và nhận xét trong giao dịch GBP
Lí do tôi chọn GBP để viết bài này vì GBP là đồng tiền có nhiều dao động nhất trong ngày.
Vâng. Điều đầu tiên cần biết rằng quy mô giao dịch trong các cặp GBP thấp hơn rất nhiều so với đồng euro. Tôi có được một bản đánh giá từ sàn EBS bảo trợ và làm tôi tin tưởng, GBP thì quy mô thấp hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Trong một thị trường hẹp, điều đó gây nên một biến động lớn và những bước dịch chuyển giá tự do, điều mà các nhà giao dịch rất ưa chuộng. Đôi khi các nhà đầu cơ có thể tác động đến giá thỉnh thoảng khi cơ hội chín muồi.
Khi một bước dịch chuyển mạnh bắt đầu, hãy quên đi những dấu hiệu trong biểu đồ 30 phút của bạn nói rằng đang diễn ra vượt mua hay vượt bán. Đó không phải là vấn đề, hãy nhìn những gì mà các dấu hiệu trên biểu đồ giờ nêu ra. Nếu các chỉ định này đạt đến các cấp độ cuối cùng, đó là lúc nên suy nghĩ tìm cách thoát ra sau khi khoảng thời gian cuối qua hết. Nhưng, trong trường hợp là một xu hướng thị trường mạnh thật sự thì các chỉ định giờ có thể được tối đa hóa trở thành vượt bán / vượt mua quá mạnh và các bước dịch chuyển vẫn tiếp tục. Đó là khi bạn nên chuyển sang biểu đồ 4 giờ… mà thường xuyên cho ra một tầm nhìn vượt bán / vượt mua chính xác.
Khi một xu hướng dịch chuyển bắt đầu, GBP – USD giống như tuân theo các đường EMA20 trên biểu đồ 30 phút, và nó sẽ trở lại / xuyên thủng đường cũ EMA50. Nơi tốt nhất để thâm nhập vào một vị trí mới là sau khi đường ema50 chứa đựng một lực kéo ngược và nó quay đầu trở về đường xu hướng. Thoát khỏi giao dịch nếu EMA20 bị phá vỡ trong mức đóng của nến cuối . Bạn có thể sau đó đánh giá lại và vào lệnh trong khu vực EMA50 nếu cơ hội tốt.
Thỉnh thoảng, gần thời điểm kết thúc của một xu hướng dịch chuyển , biểu đồ 30 phút EMA50 sẽ bị vượt qua, và giá sẽ đi đến khu vực 30 phút EMA200. Giá có thể dừng tại EMA50 biểu đồ giờ, nhưng thường xuyên đi đến EMA200 30 phút. Tại điểm này, bạn cần thật sự cẩn thận. nó có thể là điểm dừng của xu hướng dịch chuyển, hoặc nó có thể chỉ là một sự mở đầu cho một chuyển dịch mạnh mẽ hơn trên đường xu hướng.
Hãy chắc chắn rằng đường Stochastics .thống nhất với điểm vào của bạn. nếu giá đang chạy đến EMA50, nhưng stochastics 30 phút không cho bạn một tín hiệu tương tự, hãy trì hoãn đến tín hiệu của stochastics chỉ ra điểm vào.
Luôn luôn nhìn vào các biểu đồ hàng tuần vào chủ nhật trước khi giao dịch. Biểu đồ hàng tuần sẽ cho bạn một định hướng giao dịch cho cả tuần. Có thể có vài tuần sẽ có những dấu hiệu giá tại các điểm thay đổi có thể. Suốt các tuần đó, bạn chỉ cần nhìn vào các khoảng thời gian ngắn hơn và giữ cho điểm dừng của bạn gần mức chạm đến khi mức giá quan trọng bị phá vỡ .
Mức chặn lỗ ( stop loss) Nếu bạn đang cố gắng giao dịch cặp GBP-USD mà chỉ chấp nhận khoảng chặn lỗ thấp hơn mức 40-50 pip, tức là bạn đang lãng phí vốn của mình. Mức chặn lỗ 40 pip là một mức vừa phải. GBP có thể bứt phá bất ngờ, và các nhà giao dịch có vẻ thích đóng lệnh của mình ( chạm mức chặn lỗ) trước khi giá bắt dầu đi theo đúng xu hướng dự định.
Mức chặn lỗ của cặp GBP-JPY: Nếu bạn không thể quản lý và chấp nhận mức thua lỗ trên 100-150 pip, hãy tránh cặp này. Cặp GBP-JPY thường quét 70 pip tại đuôi của nến trước khi quay trở lại giá cũ trên biểu dồ giờ, trước khi đi đúng hướng. Giao dịch tốt nhất ở cặp này là dựa trên biểu đồ hàng tuần. Xác định điểm vào và theo dõi nó ở mức giá này.. Đặt điểm chặn lỗ có thế lên mức 150 pip, và có thể lấy lợi nhuận tối đa có thể cho đến khi biểu đồ tuần cho thấy 1 dấu hiệu xu hướng đổi chiều.
Mức Fibo. GBP có vẻ như tuân theo mức 50% và bật trở lại. nếu giá phá vỡ mức 50% này, phần lớn nó cũng sẽ phá vỡ mức 61.8%. GBP ngã về hướng có thể dự đoán được khi nó thoát khỏi các kênh xu hướng. Bạn có thể tính toán mục tiêu của nó bằng cách sử dụng mô hình dự đoán Fibonacci. Đây là công cụ khá phổ biến. Tôi thường đặt mục tiêu đạt được là 50% mức phản hổi của giá , nghĩa là đường xu hướng sẽ thường bị quay trở lại mức 50% truớc khi tiếp tục đi đúng hướng. Tôi đã từng hướng đến mục tiêu 2000 pip khi sử dụng biểu dồ tuần khi mức giá ở 1.7000 và hướng đến mức giá 1.8525, và tôi thoát ra trước khi đường xu hướng có dấu hiệu bị phá vỡ.
Sử dụng các đường EMA cắt nhau để đặt lệnh và phân tích giao dịch. Trong một thị trường chưa có xu hướng, nó có thể giết bạn trừ khi bạn giao dịch ở biểu đồ 5 phút 2 đường EMA5 và EMA20 cắt nhau. Nhưng, trong một sự dịch chuyển xu hướng mạnh mẽ, nếu EMA50 và 200 cắt nhau trên biểu dồ 30 phút, khả năng nó tiếp tục lên 150-200 pips trước khi nó bật trở lại 1 chút. Khi EMA50 và 200 cắt nhau trên biểu dồ giờ, nó tiếp tục lên 100-150 pip nữa. Và nếu đường EMA50 và EMA200 cắt nhau trên biểu dồ 4 giờ, xu hướng cũ sẽ kết thúc và và 1 xu hướng mới sẽ diễn ra nhưng không rõ ràng.
Kĩ thuật dừng và đổi chiều: Tôi từng là người hâm mộ của kĩ thuật này. Có hang nghìn cách thức phân tích dấu hiệu đổi chiều khác nhau. Cho đến 1 ngày, tôi không còn đánh giá 1 lệnh đặt phức tạp với các phương pháp đánh giá đổi chiều. Thông thường bạn sẽ hứng thú với điều này khi chỉ trong 1 đêm tài khoản của bạn đã tăng vọt trong khi bạn đang ngủ. Nhưng nếu bạn thực hiện nó, GBP là đồng duy nhất biến động mạnh nhanh và xa, nhưng cũng dễ quay ngược lại. Nếu bạn chơi đúng, bạn có thể có lợi nhuận lớn, nhưng cũng có thể giá sẽ bị bật trở lại và chạm lệnh chặn lỗ. Để kĩ thuật này hiệu quả, bạn phải HIỂU được khi nào nó chạy và xây dựng kế hoạch cho bạn. Và bạn cũng chắc rằng có kế hoạch cho việc nếu nó bị phá vỡ thì nó không ảnh hưởng nặng nề đến bạn.
Những đường xu hướng: hãy học cách vẽ từng đường xu hướng đơn giản mà bạn có thể thấy, trong một mức giá, trên các đường chỉ số, ở mọi nơi. GBP giống như một con sông, và bạn có thể chơi trong lòng sông này khoảng 3-4 vòng thỉnh thoảng trong biểu đồ 15-30 phút. Lòng sông ì thường xuyên cao khoảng 70-150 điểm, và giá sẽ giống như một con cá đang cố gắng nhảy ra khỏi 2 mép sông đó.
Giao dịch bứt phá. Đó là điều mà hiển nhiên chúng ta sẽ gặp phải, và phải đối mặt thay vì lẩn tránh. Vvì thế chúng ta nhìn các đường support bị phá vỡ với candle 5 phút và bất ngờ chúng ta chọn lệnh BÁN … chỉ để nhìn nó hồi phục lại và tiếp tục theo xu hướng MẠNH. Các nhà cái thường chèo kéo có chủ đích, để đánh lừa bạn. Tôi cố gắng chỉ đặt lệnh với giá bị phá vỡ khi tôi nhìn thấy một tín hiệu mạnh mẽ từ các tín hiệu chỉ dẫn nói rằng các xu hướng đang dần bị gãy đổ. Nhưng nó có thể cám dỗ bạn ném đi toàn bộ kế hoạch có sẵn trong vài phút nông nổi.
Giao dịch theo tin tức: tôi đã từng giao dịch dựa trên các tin tức phân tích với các lệnh 20 điểm đặt trái chiều trên thị trường ( straddle) . Đây là 1 cách thức giao dịch tốt, nhưng phải có 1 lệnh chặn lỗ nhỏ cho tất cả các lệnh,và chấp nhận hủy ( OCO: one cancels other). Nếu tôi đang có 1 vị trí đặt lệnh tốt, và chúng ta đến gần tin tức, tôi sẽ đóng tất cả các lệnh có sẵn, và đợi cho đến khi kết thúc tin trước khi vào lệnh tiếp tục. Tôi đã từng cố gắng dự đoán thị trường chạy như thế nào, và dự đoán dữ liệu có sẵn sẽ cho chúng ta biết, đồng thời đặt lệnh trước khi ra tin. Vâng, nó hoạt động tốt 1 vài lần. Nhưng phải ĐẢM BẢO sàn giao dịch của bạn có thể đặt lệnh tốt và đúng giá trong lúc ra tin tức . Tôi đã thửi chơi với Ĩ, khi tôi giao dịch cho 1 quĩ đầu tư nhỏ, và đoán xem… Tôi vào lệnh cách 75 pip ở giá tốt nhất.. và lỗ gấp đôi.
Điều gì khiến thị trường hoạt dộng : với GBP, nó là 1 cỗ máy giao dịch vay mượn. Nghĩa là vì lãi suất của GBP cao hơn các quốc gia khác . Do đó việc lựa chọn giao dịch, chẳng hạn như vay đồng Yên, đồng có lãi suất thấp nhất, và mua GBP ( mua GBPJPY) và dễ dàng kiếm tiền từ sự khác biệt về lãi suất. Tuy nhiên, khi quốc gia này cắt giảm lãi suất không như mong đợi, hoặc các chỉ số kinh tế không tiếp tục tăng .. nó sẽ đem lại 1 tác động mạnh đến việc giao dịch và tạo nên 1 cuộc khủng hoảng đối với những nhà giao dịch vay mượn mong muốn thu về lợi nhuận. Điều này xảy ra vào tháng 3 năm 2004, tôi mua GBPJPY tai mức 191, và mua them khi nó phá vỡ mức 200… và trông chờ đạt đến mục tiêu 210 cho đến khi UK có tin xấu do giảm phát .. đã hạ gục hết tất cả những ai vay mượn để giao dịch trên đồng này , và nó bị bán tháo để rồi mất đi 800 pip trong 1 ngày rưỡi, và 58.8% lợi nhuận cả năm của tôi bị mất chỉ trong tuần đó
Vâng, còn rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn.. nhưng hãy chú ý những điều mà tôi vừa mới giới thiệu trên đây. Tôi đã từng giúp rất nhiều người ở Global_view phát triển phong cách giao dịch của mình. 1 vài trong số họ rất thành công. Chúc bạn may mắn!!
Marc aka ICT ML aka MakoML
Tổng quan suy nghĩ và nhận xét trong giao dịch GBP
Lí do tôi chọn GBP để viết bài này vì GBP là đồng tiền có nhiều dao động nhất trong ngày.
Vâng. Điều đầu tiên cần biết rằng quy mô giao dịch trong các cặp GBP thấp hơn rất nhiều so với đồng euro. Tôi có được một bản đánh giá từ sàn EBS bảo trợ và làm tôi tin tưởng, GBP thì quy mô thấp hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Trong một thị trường hẹp, điều đó gây nên một biến động lớn và những bước dịch chuyển giá tự do, điều mà các nhà giao dịch rất ưa chuộng. Đôi khi các nhà đầu cơ có thể tác động đến giá thỉnh thoảng khi cơ hội chín muồi.
Khi một bước dịch chuyển mạnh bắt đầu, hãy quên đi những dấu hiệu trong biểu đồ 30 phút của bạn nói rằng đang diễn ra vượt mua hay vượt bán. Đó không phải là vấn đề, hãy nhìn những gì mà các dấu hiệu trên biểu đồ giờ nêu ra. Nếu các chỉ định này đạt đến các cấp độ cuối cùng, đó là lúc nên suy nghĩ tìm cách thoát ra sau khi khoảng thời gian cuối qua hết. Nhưng, trong trường hợp là một xu hướng thị trường mạnh thật sự thì các chỉ định giờ có thể được tối đa hóa trở thành vượt bán / vượt mua quá mạnh và các bước dịch chuyển vẫn tiếp tục. Đó là khi bạn nên chuyển sang biểu đồ 4 giờ… mà thường xuyên cho ra một tầm nhìn vượt bán / vượt mua chính xác.
Khi một xu hướng dịch chuyển bắt đầu, GBP – USD giống như tuân theo các đường EMA20 trên biểu đồ 30 phút, và nó sẽ trở lại / xuyên thủng đường cũ EMA50. Nơi tốt nhất để thâm nhập vào một vị trí mới là sau khi đường ema50 chứa đựng một lực kéo ngược và nó quay đầu trở về đường xu hướng. Thoát khỏi giao dịch nếu EMA20 bị phá vỡ trong mức đóng của nến cuối . Bạn có thể sau đó đánh giá lại và vào lệnh trong khu vực EMA50 nếu cơ hội tốt.
Thỉnh thoảng, gần thời điểm kết thúc của một xu hướng dịch chuyển , biểu đồ 30 phút EMA50 sẽ bị vượt qua, và giá sẽ đi đến khu vực 30 phút EMA200. Giá có thể dừng tại EMA50 biểu đồ giờ, nhưng thường xuyên đi đến EMA200 30 phút. Tại điểm này, bạn cần thật sự cẩn thận. nó có thể là điểm dừng của xu hướng dịch chuyển, hoặc nó có thể chỉ là một sự mở đầu cho một chuyển dịch mạnh mẽ hơn trên đường xu hướng.
Hãy chắc chắn rằng đường Stochastics .thống nhất với điểm vào của bạn. nếu giá đang chạy đến EMA50, nhưng stochastics 30 phút không cho bạn một tín hiệu tương tự, hãy trì hoãn đến tín hiệu của stochastics chỉ ra điểm vào.
Luôn luôn nhìn vào các biểu đồ hàng tuần vào chủ nhật trước khi giao dịch. Biểu đồ hàng tuần sẽ cho bạn một định hướng giao dịch cho cả tuần. Có thể có vài tuần sẽ có những dấu hiệu giá tại các điểm thay đổi có thể. Suốt các tuần đó, bạn chỉ cần nhìn vào các khoảng thời gian ngắn hơn và giữ cho điểm dừng của bạn gần mức chạm đến khi mức giá quan trọng bị phá vỡ .
Mức chặn lỗ ( stop loss) Nếu bạn đang cố gắng giao dịch cặp GBP-USD mà chỉ chấp nhận khoảng chặn lỗ thấp hơn mức 40-50 pip, tức là bạn đang lãng phí vốn của mình. Mức chặn lỗ 40 pip là một mức vừa phải. GBP có thể bứt phá bất ngờ, và các nhà giao dịch có vẻ thích đóng lệnh của mình ( chạm mức chặn lỗ) trước khi giá bắt dầu đi theo đúng xu hướng dự định.
Mức chặn lỗ của cặp GBP-JPY: Nếu bạn không thể quản lý và chấp nhận mức thua lỗ trên 100-150 pip, hãy tránh cặp này. Cặp GBP-JPY thường quét 70 pip tại đuôi của nến trước khi quay trở lại giá cũ trên biểu dồ giờ, trước khi đi đúng hướng. Giao dịch tốt nhất ở cặp này là dựa trên biểu đồ hàng tuần. Xác định điểm vào và theo dõi nó ở mức giá này.. Đặt điểm chặn lỗ có thế lên mức 150 pip, và có thể lấy lợi nhuận tối đa có thể cho đến khi biểu đồ tuần cho thấy 1 dấu hiệu xu hướng đổi chiều.
Mức Fibo. GBP có vẻ như tuân theo mức 50% và bật trở lại. nếu giá phá vỡ mức 50% này, phần lớn nó cũng sẽ phá vỡ mức 61.8%. GBP ngã về hướng có thể dự đoán được khi nó thoát khỏi các kênh xu hướng. Bạn có thể tính toán mục tiêu của nó bằng cách sử dụng mô hình dự đoán Fibonacci. Đây là công cụ khá phổ biến. Tôi thường đặt mục tiêu đạt được là 50% mức phản hổi của giá , nghĩa là đường xu hướng sẽ thường bị quay trở lại mức 50% truớc khi tiếp tục đi đúng hướng. Tôi đã từng hướng đến mục tiêu 2000 pip khi sử dụng biểu dồ tuần khi mức giá ở 1.7000 và hướng đến mức giá 1.8525, và tôi thoát ra trước khi đường xu hướng có dấu hiệu bị phá vỡ.
Sử dụng các đường EMA cắt nhau để đặt lệnh và phân tích giao dịch. Trong một thị trường chưa có xu hướng, nó có thể giết bạn trừ khi bạn giao dịch ở biểu đồ 5 phút 2 đường EMA5 và EMA20 cắt nhau. Nhưng, trong một sự dịch chuyển xu hướng mạnh mẽ, nếu EMA50 và 200 cắt nhau trên biểu dồ 30 phút, khả năng nó tiếp tục lên 150-200 pips trước khi nó bật trở lại 1 chút. Khi EMA50 và 200 cắt nhau trên biểu dồ giờ, nó tiếp tục lên 100-150 pip nữa. Và nếu đường EMA50 và EMA200 cắt nhau trên biểu dồ 4 giờ, xu hướng cũ sẽ kết thúc và và 1 xu hướng mới sẽ diễn ra nhưng không rõ ràng.
Kĩ thuật dừng và đổi chiều: Tôi từng là người hâm mộ của kĩ thuật này. Có hang nghìn cách thức phân tích dấu hiệu đổi chiều khác nhau. Cho đến 1 ngày, tôi không còn đánh giá 1 lệnh đặt phức tạp với các phương pháp đánh giá đổi chiều. Thông thường bạn sẽ hứng thú với điều này khi chỉ trong 1 đêm tài khoản của bạn đã tăng vọt trong khi bạn đang ngủ. Nhưng nếu bạn thực hiện nó, GBP là đồng duy nhất biến động mạnh nhanh và xa, nhưng cũng dễ quay ngược lại. Nếu bạn chơi đúng, bạn có thể có lợi nhuận lớn, nhưng cũng có thể giá sẽ bị bật trở lại và chạm lệnh chặn lỗ. Để kĩ thuật này hiệu quả, bạn phải HIỂU được khi nào nó chạy và xây dựng kế hoạch cho bạn. Và bạn cũng chắc rằng có kế hoạch cho việc nếu nó bị phá vỡ thì nó không ảnh hưởng nặng nề đến bạn.
Những đường xu hướng: hãy học cách vẽ từng đường xu hướng đơn giản mà bạn có thể thấy, trong một mức giá, trên các đường chỉ số, ở mọi nơi. GBP giống như một con sông, và bạn có thể chơi trong lòng sông này khoảng 3-4 vòng thỉnh thoảng trong biểu đồ 15-30 phút. Lòng sông ì thường xuyên cao khoảng 70-150 điểm, và giá sẽ giống như một con cá đang cố gắng nhảy ra khỏi 2 mép sông đó.
Giao dịch bứt phá. Đó là điều mà hiển nhiên chúng ta sẽ gặp phải, và phải đối mặt thay vì lẩn tránh. Vvì thế chúng ta nhìn các đường support bị phá vỡ với candle 5 phút và bất ngờ chúng ta chọn lệnh BÁN … chỉ để nhìn nó hồi phục lại và tiếp tục theo xu hướng MẠNH. Các nhà cái thường chèo kéo có chủ đích, để đánh lừa bạn. Tôi cố gắng chỉ đặt lệnh với giá bị phá vỡ khi tôi nhìn thấy một tín hiệu mạnh mẽ từ các tín hiệu chỉ dẫn nói rằng các xu hướng đang dần bị gãy đổ. Nhưng nó có thể cám dỗ bạn ném đi toàn bộ kế hoạch có sẵn trong vài phút nông nổi.
Giao dịch theo tin tức: tôi đã từng giao dịch dựa trên các tin tức phân tích với các lệnh 20 điểm đặt trái chiều trên thị trường ( straddle) . Đây là 1 cách thức giao dịch tốt, nhưng phải có 1 lệnh chặn lỗ nhỏ cho tất cả các lệnh,và chấp nhận hủy ( OCO: one cancels other). Nếu tôi đang có 1 vị trí đặt lệnh tốt, và chúng ta đến gần tin tức, tôi sẽ đóng tất cả các lệnh có sẵn, và đợi cho đến khi kết thúc tin trước khi vào lệnh tiếp tục. Tôi đã từng cố gắng dự đoán thị trường chạy như thế nào, và dự đoán dữ liệu có sẵn sẽ cho chúng ta biết, đồng thời đặt lệnh trước khi ra tin. Vâng, nó hoạt động tốt 1 vài lần. Nhưng phải ĐẢM BẢO sàn giao dịch của bạn có thể đặt lệnh tốt và đúng giá trong lúc ra tin tức . Tôi đã thửi chơi với Ĩ, khi tôi giao dịch cho 1 quĩ đầu tư nhỏ, và đoán xem… Tôi vào lệnh cách 75 pip ở giá tốt nhất.. và lỗ gấp đôi.
Điều gì khiến thị trường hoạt dộng : với GBP, nó là 1 cỗ máy giao dịch vay mượn. Nghĩa là vì lãi suất của GBP cao hơn các quốc gia khác . Do đó việc lựa chọn giao dịch, chẳng hạn như vay đồng Yên, đồng có lãi suất thấp nhất, và mua GBP ( mua GBPJPY) và dễ dàng kiếm tiền từ sự khác biệt về lãi suất. Tuy nhiên, khi quốc gia này cắt giảm lãi suất không như mong đợi, hoặc các chỉ số kinh tế không tiếp tục tăng .. nó sẽ đem lại 1 tác động mạnh đến việc giao dịch và tạo nên 1 cuộc khủng hoảng đối với những nhà giao dịch vay mượn mong muốn thu về lợi nhuận. Điều này xảy ra vào tháng 3 năm 2004, tôi mua GBPJPY tai mức 191, và mua them khi nó phá vỡ mức 200… và trông chờ đạt đến mục tiêu 210 cho đến khi UK có tin xấu do giảm phát .. đã hạ gục hết tất cả những ai vay mượn để giao dịch trên đồng này , và nó bị bán tháo để rồi mất đi 800 pip trong 1 ngày rưỡi, và 58.8% lợi nhuận cả năm của tôi bị mất chỉ trong tuần đó
Vâng, còn rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn.. nhưng hãy chú ý những điều mà tôi vừa mới giới thiệu trên đây. Tôi đã từng giúp rất nhiều người ở Global_view phát triển phong cách giao dịch của mình. 1 vài trong số họ rất thành công. Chúc bạn may mắn!!
Marc aka ICT ML aka MakoML