Chuẩn Bị Tâm Lý và Cách quản lý tiền bạc khi đầu tư

[WAVE_BEGIN]

Tâm lý đầu tư.
​

Hôm nay mình sẽ nói về tâm lý của nhà đầu tư khi tham gia vào giao dịch trên thị trường forex. Khi bạn tham gia vào lĩnh vực đầu tư này, bạn đã tìm hiểu về nó như thế nào, về nhà broker, về công ty môi giới hay tổ chức mà bạn sẽ mở một tài khoản để thực hiện giao dịch. Bạn đã tìm hiểu về cách kiếm lợi nhuận trong thị trường này chưa, cũng như các phân tích kỹ thuật ( chart ), các chỉ số kinh tế tác động tới giá, các yếu tố khác như : động đất, bão, lũ lụt, khủng bố, chiến tranh,…Khi mọi thứ bạn đã tìm hiểu và rõ ràng bạn đã sẳn sàng giao dịch chưa ? Vâng, bạn đã sẵn sàng giao dịch được rồi nhưng bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng tại sao những thứ mình đã chuẩn bị kỹ rồi nhưng giao dịch lại thất bại. Đối với những nhà đầu tư đã thực hiện trên tài khoản demo thì họ giao dịch ( trade ) rất thành công. Còn khi giao dịch với tài khoản thật, bằng tiền thật thì lại thua lỗ. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao vậy ? Cũng áp dụng mọi hiểu biết vào tài khoản thật giống như tài khoản demo. Tới đây thì câu trả lời là tâm lý của nhà đầu tư khi giao dịch bằng tài khoản demo rất thoải mái, không lo sợ mất tiền, không áp lực với mục tiêu lợi nhuận. Còn với tài khoản thật, bỏ tiền thật vào để giao dịch thì phải lo nghĩ về rủi ro, sợ mất tiền. Ở đây mình sẽ nói rõ hơn về tâm lý khi giao dịch như thế nào để làm sao mình khắc phục nó hay nói cách khác là rèn luyện tinh thần thép để chiến đấu. Vì giao dịch forex giống như là chiến trường vậy. Một là bạn thắng còn không thì bạn sẽ chết. Mình phải xác định rõ ràng như vậy thì mới tham gia vào.
1/ Trường hợp tài khoản hoàn toàn trống ( không có lệnh trong thị trường )
Khi mở tài khoản lên giao dịch, bạn cảm thấy nhẹ nhàng, không bị áp lực gì hết. Bạn ngồi theo dõi giá. Thí dụ : khi bắt đầu xem giá là 1700 được khoảng 20 phút, giá lên 1704 . Lúc này bạn suy nghĩ gì ? Bạn thấy tiếc không. Và ước gì mình vào lệnh mua ( buy ) và đã lời 4 giá rồi. Nghĩ tới đây, bạn sẽ suy nghĩ là giá còn lên không ta ? có nên mua không? nếu không mua thì giá đi lên nữa thì tiếc nữa, nếu mua vào lỡ giá xuống thi sẽ lỗ. Ở giai đoạn này , có 2 hướng quyết định là 50% mỗi hướng.

Hướng thứ 1: Bạn ngồi giao dịch một mình, không bị tác động người xung quanh.

+ Bạn quyết định mua ( buy ) để không mất cơ hội kiếm lời. Nhưng khi bạn đã mua giá không tiếp tục lên như mong đợi. Lúc này giá đi xuống 1703,102, bạn nghĩ sao kỳ vậy ta, rõ ràng là đang lên mà sao không lên nữa mà xuống rồi. Sao không xuống đi mà đợi mình mua xong rồi mới xuống. Hay là vàng biết mình mua thì nó xuống. Rõ ràng là bạn không có lòng tin khi thực hiện lệnh này. Dẫn đến hệ quả là bạn lo lắng, suy nghĩ nhiều thứ và đặc biệt bạn sẽ nghĩ tới việc cắt lỗ ( stoploss ) lệnh này. Và trường hợp này phải nói là rất rất nhiều nhà đầu tư gặp phải. Và bạn suy nghĩ là liệu mình cắt lỗ xong là giá đi lên lại thì sao nhưng nếu không cắt lỗ lở giá đi xuống luôn thì lỗ càng nặng nề. Lúc này trong bạn có nhiều suy nghĩ trái chiều nhau, tim bạn đập mạnh và không còn bình tĩnh nữa.

+ Bạn quyết định không mua để cơ hội tiếp tục trôi qua. Đúng là tiếc thật vì giá vàng tiếp tục tăng mà bạn thì đang chờ đợi nó tăng mạnh, phải chắc chắn còn tăng nhiều nữa. Khi giá tiếp tục tăng và bạn thấy thật tiếc nếu vào lệnh mua thì bây giờ cũng kiếm được một mớ tiền rồi. Và lần này , bạn nghĩ sẽ không bỏ qua cơ hội nữa và vào lệnh mua. Nhưng khi bạn vào lệnh thì giá đảo chiều đi xuống. Đúng là trớ trêu thật. Và nhiều suy nghĩ cho việc cắt lỗ ( stoploss ) để hạn chế thua lỗ tiếp tục. Bạn luôn có suy nghĩ là bắt giá đi theo suy nghĩ của mình. Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm lớn dẫn đến cháy tài khoản nhanh chóng.
Vào những lần sau, cũng tương tự như vậy, bạn sẽ suy nghĩ là không biết có nên vào lệnh hay không nữa, nếu vào thì giá có đi xuống hay vẫn tiếp tục đi lên. Vậy thì làm thế nào để giải quyết dứt điểm suy nghĩ này ? Và mỗi lần vào lệnh là tim bạn lại đập mạnh hơn bình thường, mỗi khi vào lệnh bị thua là có ham muốn tiếp tục vào vào lệnh để gỡ lại lệnh mới thua,…

Hướng thứ 2: Bạn ngồi giao dịch có người khác kế bên cũng biết về thị trường này.

Vì bạn đang phân vân, lưỡng lự là không biết nên mua hay không mua. Nếu không mua thì giá lên sẽ tiếc , còn nếu mua lở giá xuống thì chết. Lúc này nếu người xung quanh bạn đưa ra ý kiến thì bạn rất dễ dàng xuôi theo ý kiến của người đó. Vì lúc này bạn giống như được ai đó chỉ dẫn khi đang đứng ở ngã rẽ trái và phải. Nếu ý kiến của người đó đưa ra giúp bạn kiếm được lợi nhuận thì khỏi phải nói, còn nếu nó làm bạn thua lỗ thì sao? Bạn sẽ nghĩ gì với người đó? Ở đây xuất hiện vấn đề là tại sao mình phải dựa vào ý kiến đó khi chính mình lại chịu kết quả. Tại sao mình không tự quyết định cho chính mình ? Hay nếu bạn nói rằng bạn chưa đủ tự tin, chưa thấy được cơ hội thật sư nên chưa biết thế nào và đúng lúc cũng có ý kiến nên theo hướng này thành ra theo luôn. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên đại đa số nhà đầu tư đều thất bại trong giao dịch của mình. Nếu bạn chưa đủ tự tin, chưa thấy cơ hội thật sự thì bạn nên chờ đợi tới khi nào bạn thấy đủ thì vào lệnh. Vì thị trường này cho ta rất nhiều cơ hội trong một ngày, trong 1 tháng, trong 1 năm và diễn ra từ năm này qua năm kia. Bạn phải thật sáng suốt trên quyết định của mình, phải quyết đoán có suy nghĩ.

Khuyết điểm lớn nhất của giao dịch bằng tài khoản demo là vô tình tạo cho ta tâm lý ỷ y, dửng dưng mà khi giao dịch với tài khoản thật thì làm cho nhà đầu tư mau thua lỗ và cháy tài khoản là chắc chắn.

Vậy thì làm thế nào để bạn có thể tự tin hơn khi vào lệnh. Chỉ có một cách là bạn chơi thật, bằng tài khoản thật và phải rèn luyện làm sao khi vào lệnh thì phải vững vàng, không được phân vân. Khi bạn thua 1 lệnh thì phải tìm ra nguyên do vì sao lệnh đó mình thua, thua gì cái gì, về nguyên nhân gì. Có như vậy thì càng ngày mình mới đúc kết được nhiều vấn đề và mình sẽ không phạm sai lầm trong những lần tiếp theo. Nếu bạn rèn luyện được một tinh thần giao dịch tốt bằng tài khoản demo thì bạn quả là tuyệt vời , bạn sẽ hạn chế rủi ro, thua lỗ với giao dịch thật và sẽ nhanh chóng kiếm lợi nhuận về cho mình.

2/ Trường hợp tài khoản có lệnh trong thị trường

+ Với tài khoản bạn đủ lớn và lệnh trong thị trường của bạn đang ở trạng thái lỗ nhưng chưa đe dọa đến tài khoản của bạn.

Thí dụ : bạn có tài khoản 10.000 usd và lệnh của bạn hiện giờ là mua 0.1lot giá mua là 1700 và giá hiện tại là 1690. Như vậy là bạn đã thua lỗ hết 10 usd ( 10 giá ) và số tiền thua lỗ thật sự là 100 usd ( chưa tính chênh lệnh giá, và phí commission ). Như vậy, bạn thấy rằng với tiền lỗ là 100 usd so với tài khoản 10.000 usd thì không thấm vào đâu và bạn cũng không lo lắng gì. Nhưng nếu, không phải 0.1 lot mà là 1 slot hay 2 slot thì sao. Bạn có lo lắng không ? Hay là đứng ngồi không yên ?. Bạn thường có thói quen là tiếc tiền nhưng lại rất mê tiền. Khi một giao dịch bắt đầu thua lỗ thì bạn thường nghĩ là giá sẽ đi theo lại hướng mà bạn nghĩ và bạn không cắt lỗ lệnh đó. Đây là suy nghĩ chết người đó bạn. Bạn phải quyết đoán sáng suốt, bạn phải đặt stoploss, phải mạnh dạn cắt bỏ lệnh lỗ để bảo toàn số vốn và tạo cho mình thoải mái về tinh thần để chuẩn bị cho lần giao dịch tiếp. Nếu bạn không cắt lỗ và giá tiếp tục đi ngược hướng với bạn nghĩ , thì kết quả bạn biết rồi đó. Vì vậy, bạn phải nhớ khi vào một lệnh, bạn phải xác định là lệnh này mình sẽ chốt lời ( take profit ) bao nhiêu giá và dừng lỗ ( stoploss ) bao nhiêu giá và tốt nhất là bạn nên đặt trước stoploss để ngăn ngừa khi lỗ bạn không cắt vì tiếc tiền và nghĩ là giá sẽ đi ngược lại.

+ Nếu bây giờ trong tài khoản của bạn có cặp lệnh lock ( buy <-> sell ). Nghĩa là bạn đã ấn định tạm thời phần thua lỗ rồi. Cho dù giá đi lên hay đi xuống bao nhiêu thì phần lỗ đó cũng không tăng và không giảm. Có nhiều người suy nghĩ rằng số tiền mình lỗ đó vẫn có thể cứu vãn được, vẫn có thể làm cho nó huề vốn hay lời nữa là khác. Đúng là vậy, bạn có thể làm được nhưng bạn làm nó như thế nào, bạn biết là giá lên hay xuống và mình phải gở bỏ lệnh buy hay lệnh sell đây. Bạn thấy có thoải mái tinh thần khi có lệnh lock không ? Tôi xin trả lời là bạn sẽ đau đầu, lo lắng về lệnh lock này. Vì bạn không biết nên gở bỏ đầu nào ( buy hay sell ) nếu gở ra ( thí dụ : gở bỏ lệnh buy ra, còn lại lệnh sell ) thì không biết là giá có đi xuống không hay là đi lên. Nếu giá đi xuống thì quá tốt, còn nếu giá sau khi gở lệnh ra đi lên thì sao đây. Lúc này bạn tiếp tục lock lại hay cắt bỏ lệnh còn lại luôn. Vậy là bạn gặp lại vấn đề tương tự trước rồi. Như vậy, nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì khuyên bạn không nên dùng lock và nếu có dùng thì khoảng 3-5 usd thì lock, còn nếu nhiều hơn nữa thì mạnh dạn cắt bỏ để khỏi phải đau đầu. Lock thật sự không phải là cách giao dịch tốt, lock chỉ làm tăng số lệnh của bạn lên, làm cho rủi ro của bạn càng cao, tăng chi phí mà bạn phải trả ( chênh lệnh giá, commission,…)
Khi chúng ta đã xác định tham gia đầu tư vào forex thì chúng ta phải đánh giá là thị trường này như một đối thủ ghê ghớm nhất (tình địch,kẻ thù... )của bạn. Phải rèn luyện ý chí chiến đấu, phải cẩn thận từng phút giây, phải luôn cảnh giác với nó, phải tôn trọng đối thủ, không được xem thường. Phải rèn luyện làm sao một khi vào lệnh là tự tin đặt chốt lời ( take profit ) và cắt lỗ ( stoploss ) và sau khi đặt xong thì nên tắt metatrader4 đi, nếu được thì nên tắt luôn máy tính. Không quan tâm tới lệnh mình đã đặt, không quan tâm tới giá lên hay xuống. Lúc này bạn sẽ không bị giá chi phối suy nghĩ nữa, không bị cuốn theo giá khi ngồi nhìn nó, không bị người khác làm mình phân tâm. Có như vậy thì bạn mới thật sự tận dụng được cơ hội mà forex mang lại. Bạn cũng đừng quá tham lam, vì tham là thâm đó bạn. Bạn phải nhớ “ Chốt lời không chốt mà đi cắt lỗ “.

Nguồn : sưu tầm

 

[WAVE_BEGIN]

Tâm lý đầu tư​

Các nhà giao dịch ngoại hối không chỉ thi đấu với các nhà giao dịch khác trên thị trường ngoại hối mà còn với chính bản thân họ. Thông thường, đối với một nhà đầu tư thì đối thủ nặng ký nhất chính là bản thân của họ. Bản thân của chúng ta luôn tự cho và tự tìm chứng cứ rằng những quyết định đầu tư của chúng ta là đúng và chúng ta có khả năng tự kiểm soát bản thân. Chúng ta cũng có bản năng tự nhiên là đấu tranh để sinh tồn.
Tất cả những cảm xúc và bản năng này có thể kết hợp lại để cung cấp cho chúng ta sự thành công trong giao dịch từ nay về sau. Tuy nhiên, trong phần lớn các thời gian, cảm xúc của chúng ta thường dẫn chúng ta đến việc đầu tư thua lỗ nếu chúng ta không học cách tự kiểm soát.
Nhiều nhà đầu tư tin rằng sẽ là lý tưởng nếu chúng ta có thể tách bản thân ra khỏi cảm xúc. Nhưng không may là điều này không thể và thực ra chỉ có 1 số ít trong các cảm xúc của bạn có thể thực sự hữu dụng trong giao dịch. Cách tốt nhất là là bạn phải học cách để hiểu bản thân như là một nhà giao dịch. Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bạn và sử dụng lấy một kiểu giao dịch là tốt cho bạn.
Trong mục này, bạn sẽ biết được bốn khuynh hướng tâm lý có thể ảnh hưởng tới kết quả đầu tư của bạn và bạn có thể làm gì để vượt qua chúng:
Khuynh hướng quá tự tin
Khuynh hướng quá tự tin là một niềm tin bị thổi phồng quá mức về kỹ năng đầu tư ngoại hối của bạn. Nếu bạn cảm thấy bãn không còn gì để học, không còn gì để tìm hiểu và rằng chỉ cần vào trạng thái, vào một deal là bạn sẽ có lời thì có thể bạn đã bị rơi vào khuynh hướng quá tự tin.
Sự nguy hiểm của khuynh hướng quá tự tin
Các nhà đầu tư quá tự tin có xu hướng gặp rắc rối khi vào trạng thái quá thường xuyên hoặc đặt lệnh quá lớn xong sau đó bỏ qua và không theo dõi. Và một điều chắc chắn sẽ xảy ra đó là một nhà đầu tư quá tự tin sẽ kết thúc bằng việc ra rồi vào, vào rồi ra trạng thái một cách lẫn lộn, không kiểm soát được tài khoản của mình hoặc đặt cước quá nhiều vào một deal khiến cho nếu có thua lỗ xảy ra sẽ là mất sạch số tiền trong tài khoản.
Bạn có quá tự tin?
Nếu bạn muốn biết bạn có khuynh hướng quá tự tin hay không thì hãy hỏi bản thân bạn “ Mình vào trạng thái một cặp đồng tiền ngay sau khi mình vừa cắt lỗ trạng thái đồng tiền đó vì mình thấy được một cơ hội mới hay là do mình không tin rằng mình đã sai?”
Bạn cũng có thể hỏi bản thân: “Mình có bao giờ đặt nhiều hơn bình thường vào một deal bởi vì mình chắc chắn rằng deal này sẽ thành công?”. Nếu có, bạn cần phải nhận thức được mình đang mắc phải khuynh hướng này.
Vượt qua khuynh hướng quá tư tin:
Cách tốt nhất để vượt qua khuynh hướng tự tin thái quá là tự thiết lập cho mình những quy tắc quản lý rủi ro một cách nghiêm khắc. Những nguyên tắc này nên ít nhất có những điều sau:
- Một lần có thể vào bao nhiêu giao dịch?
- Có thể chịu lỗ một deal bao nhiêu tiền?
- Tài khoản có thể chịu tổn thất bao nhiêu trước khi bạn đóng hết trạng thái và đánh giá lại chiến lược đầu tư của mình?
Bằng cách giới hạn số lần giao dịch bạn có thể thực hiện và khoản tiền thua lỗ bạn có thể chịu, bạn có thể loại bỏ được rủi ro gần như hoàn toàn ra khỏi danh mục đầu tư của bạn.
Khuynh hướng neo giữ
Tâm lý neo giữ là khuynh hướng tin rằng tương lại sẽ gần giống với những gì trong hiện tại. Khi bạn neo giữ bản thân quá gần với hiện tại, bạn sẽ thất bại trong viêc nhìn thấy các thay đổi to lớn có thể làm thay đổi một cách căn bản giá trị một cặp đồng tiền.
Sự nguy hiểm của khuynh hướng neo giữ:
Các nhà đầu tư neo giữ có xu hướng thuyết phục họ rằng xu hướng hiện tại sẽ không bao giờ kết thúc và một sự đảo chiều trong sức mạnh kinh tế của một quốc gia là việc gần như không thể. Do đó, họ bị dính chặt vào vào xu hướng trước đó của cặp đồng tiền và tiếp tục vào trạng thái đi ngược với với xu hướng hiện tại hay trong tương lai. Với mỗi một giao dịch, họ càng ngày càng mất thêm tiền vì đang đi ngược xu hướng thị trường.
Bạn có tâm lý neo giữ hay không?
Nếu bạn muốn biết bạn có khuynh hướng neo giữ hay không, hãy hỏi bạn câu hỏi:”Bạn có bao giờ mất tiền vì không thể chấp nhận rằng xu hướng hiện tại đã kết thúc”. Nếu có, bạn cần nhận ra mình đang mắc phải khuynh hướng này.
Vượt qua tâm lý neo giữ:
Cách tốt nhất để vượt qua tâm lý neo giữ là nhìn vào những khung thời gian khác nhau trên đồ thị của bạn. Nếu bạn thường giao dịch trên đồ thị giờ thì hãy bắt đầu nhìn vào đồ thị ngày hay tuần ngay từ bây giờ và tìm xem các mức cản và hỗ trợ trong dài hạn của cặp đồng tiền đó và xu hướng dài hạn nhìn ra sao. Bạn cũng nên nhìn qua các đồ thị ngắn hạn để xem khi nào xu hướng ngắn hạn bắt đầu đảo chiều.
Mở rộng tầm nhìn sẽ giúp bạn tránh tâm lý neo giữ tại bất kỳ xu hướng nào.
Khuynh hướng xác nhận
Tâm lý xác nhận là khuynh hướng tìm kiếm những thông tin để hỗ trợ những niềm tin mà bạn đã có. Ví dụ, nếu bạn tin rằng EURUSD sẽ lên, bạn sẽ tìm kiếm các thông tin, các chỉ báo kỹ thuật và nhân tố cơ bản để hỗ trợ cho niềm tin đó của bạn.
Sự nguy hiểm của khuynh hướng xác nhận:
Các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm thông tin để hỗ trợ cho niềm tin của họ thường sẽ bỏ lỡ những dấu hiệu có thể giúp họ không bị những thua lỗ không đáng có. Trong nỗ lực tìm kiếm bằng chứng cho niềm tin của họ, các nhà đầu tư này bỏ quên sự thật đang diễn ra. Cuối cùng, điều này sẽ dẫn họ tới việc đi ngược xu hướng thị trường và bị thua lỗ.
Bạn có tâm lý xác nhận hay không?
Nếu bạn muốn biết bạn có khuynh hướng xác nhận hay không, hãy hỏi bạn câu hỏi: ”Bạn có thường nhìn thấy những sai sót trong phân tích của mình hay không?” Nếu câu trả lời là hiếm khi hoặc không bao giờ thì có thể bạn là một người hay tìm kiếm bằng chứng để xác minh cho những niềm tin của mình.
Vượt qua tâm lý xác nhận:
Cách tốt nhất để vượt qua tâm lý xác nhận là tìm một ai đó, hay một nhóm những đồng nghiệp mà bạn có thể nói chuyện đầu tư. Và hãy hy vọng rằng những người này không phải lúc nào cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Nói chuyện với các nhà đầu tư với những quan điểm khác nhau sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều về thị trường. Đôi khi nhờ đó bạn có thể nâng cao khả năng bảo vệ ý kiến của mình thông qua các cuộc tranh luận đó. Nhưng nhớ rằng, các cuộc nói chuyện chỉ giúp bạn có cái nhìn nhiều chiều chứ không nên hùa theo hoặc đầu tư theo các nhà giao dịch đó.
Khuynh hướng sợ thua lỗ
Tâm lý sợ thua lỗ là khuynh hướng tin rằng cảm giác thua lỗ 1000 dollar thì mạnh hơn cảm giác vui mừng do lời 1000 dollar. Nói cách khác, nỗi sợ thì có sức mạnh hơn là lòng tham.
Sự nguy hiểm của khuynh hướng sợ thua lỗ:
Các nhà đầu tư sợ thua lỗ thì có khuynh hướng giữ lỗ, nuôi lỗ nhiều hơn các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận thua lỗ trong ngắn hạn và tiếp tục một giao dịch mới, nhiều lợi nhuận hơn. Giữ các giao dịch đang lỗ mà không đóng gây nguy hại cho sự ổn định trong danh mục đầu tư của bạn bằng cách không chỉ là ghi nhận bút toán lỗ tiềm năng mà còn khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội đầu tư khác tốt hơn.
Bạn có sợ thua lỗ?
Nếu bạn muốn biết bạn có khuynh hướng sợ thua lỗ hay không, hãy hỏi bạn câu hỏi: ”Bạn có bao giờ đặt stop loss sau đó gỡ stop loss với hy vọng giá sẽ quay trở lại mức bạn mong muốn?” Nếu có, bạn đã có khuynh hướng sợ thua lỗ.
Vượt qua tâm lý sợ thua lỗ:
Cách tốt nhất để vượt qua tâm lý sợ thua lỗ là giao dịch với một kỷ luật là phải đặt lệnh stop loss khi vào trạng thái. Nhiều nhà đầu tư chỉ đặt mức stop loss trong đầu và nghĩ rằng khi giá đụng mức stop loss họ sẽ tự thoát ra nhưng thực tế ít ai có thể làm được như thế. Họ để cảm xúc của họ lấn át lý trí và bắt đầu tìm cách nuôi lỗ, lý giải cho những trạng thái của họ và chờ đợi cho đến khi lời trở lại.
Kết luận ở đây là bạn phải đặt stop loss và không để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư của bạn.
Nguồn: sưu tầm.

 

[WAVE_BEGIN]

Nguyên tắc quản lý tiền bạc khi đầu tư.

Sự khác biệt giữa những nhà đầu tư chuyên nghiệp và không chuyên chính là khả năng quản lý tiền bạc. Tất cả đều có chung động lực là “tìm kiếm sự chênh lệch” giữa các thị trường tài chính. Tuy nhiên, người thành công là luôn hiểu rõ mình thực sự cần có gì ở thị trường. Phải chăng đầu tư là may rủi?
Những nhà đầu tư không chuyên, thiếu nguyên tắc quản lý tiền bạc trong giao dịch, giống như người chơi một ván bạc ăn tiền. Dù họ có tính toán ra sao thì vẫn dựa trên “nguyên tắc may rủi”, tập trung tìm kiếm lợi nhuận lớn nhất trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhà đầu tư thành công luôn nhắc nhở bản thân mình về nguyên tắc “lợi nhuận trong dài hạn”, luôn có kế hoạch giao dịch sao cho khi bị lâm vào tình trạng thua lỗ vẫn còn đủ vốn để tiếp tục cuộc chơi. Họ luôn có điểm dừng để không bao giờ là con bạc cháy túi.

Biết chơi – Biết dừng
Thị trường có những nguyên tắc cơ bản khác với lý thuyết. Nếu bạn tính được xác suất về tỷ lệ đầu tư thành công là 7/10 thì cũng chưa chắc thắng lợi. Ba lần thua của bạn có thể là ngay từ ba lần giao dịch đầu tiên và bạn không còn tiền mặt để có thể tiếp tục đầu tư nữa. Vì vậy, nguyên tắc cắt lỗ là điểm khác biệt giữa “nhà đầu tư máu lạnh” & “con bạc khát nước”.

Luôn biết mình muốn gì

Nguyên tắc quản lý tiền bạc sẽ nâng tầm một “người chơi bạc” thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, giúp chiến lược chơi của họ luôn rõ ràng & khôn ngoan, không bao giờ quên mục tiêu thực sự của mình, luôn đặt mục tiêu lợi nhuận thu được phải cao hơn mức chịu rủi ro, cắt lỗ khi cần để chờ thời cơ hợp lý.

Giả sử, bạn có một trăm triệu đồng, và đã thua mất năm mươi triệu đồng. Vậy bạn đã thua bao nhiêu phần trăm (%) trên tổng số tài sản của mình? Câu trả lời là 50%. Nhưng bây giờ bạn phải kiếm bao nhiêu để bù lại số đã mất? Câu trả lời mà mọi người biết là năm mươi triệu, còn câu trả lời của nhà đầu tư là 100% số tiền còn lại trong tài khỏan. Áp lực lợi nhuận đè nặng gấp đôi lên năm mươi triệu còn lại. Tỷ suất thua là 2:1 nhưng sinh lời bây giờ là 1:1, năm mươi triệu phải sinh ra năm mươi triệu nữa.
Lời khuyên từ nhà đầu tư chuyên nghiệp là biết “tham lam khi thị trường sợ hãi” & “sợ hãi khi thị trường tham lam” để xác định được cho mình được một tỷ lệ thắng / thua; biết cách quản lý rủi ro. Bạn sẽ thoát khỏi vị thế “con bạc” , trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đó bài học quan trọng, đem lại sự thành công cho các chuyên gia đầu tư hàng đầu thế giới
Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn bị tổn thất 3,4 hoặc thậm chí 10 giao dịch một lần? Điều đó không thể xảy ra cho bạn, đúng không? Bạn có một hệ thống giao dịch đã chiến thắng với tỷ lệ 70%. Do đó sẽ không có chuyện bạn có thể bị tổn thất trong cả 10 giao dịch! Ồ, trong khi bạn có một hệ thống giao dịch thật tốt, hãy nhìn vào ví dụ sau:
Trong giao dịch, chúng ta luôn tìm kiếm lợi nhuận. Đó chính là nguyên nhân tại sao các nhà giao dịch phát triển được hệ thống giao dịch của họ. Một hệ thống giao dịch với 70% khả năng sinh lợi nghe như chúng ta đang có một lợi nhuận quá tốt. Nhưng chỉ vì hệ thống giao dịch của bạn chỉ có 70% khả năng sinh lợi, có nghĩ là cứ mỗi 100 giao dịch thực hiện bạn sẽ thắng được 7 trong 10 giao dịch?
Chưa chắc! Làm sao bạn biết được 70 giao dịch nào trong tổng số 100 giao dịch sẽ thắng? Câu trả lời là bạn không biết. Bạn có thể thiệt hại trong 30 giao dịch đầu và chiến thắng 70 giao dịch sau. Điều đó cũng chỉ đem đến cho bạn 70% khả năng sinh lợi, nhưng bạn tự hỏi: “Liệu bạn có còn tiếp tực nếu bạn đã bị thiệt hai trong 30 giao dịch đầu tiên?”
Đây là lý do tại sao việc quản lý tiền bạc lại quan trọng như vậy. Không có gì xảy ra cho hệ thống giao dịch của bạn, nhưng rốt cuộc bạn vẫn sẽ bị thua. Thậm chí đối với những người chơi bạc nghề nhất mà họ xem đó là cách kiếm sống của mình cũng có những lúc gặp vận thua tồi tệ và họ vẫn còn khả năng kết thúc với thắng lợi.
Nguyên nhân đó là những người đánh bạc giỏi áp dụng phương thức quản lý vốn cho mình bỏi vì họ biết rằng họ không thể thắng mãi trong mỗi lần chơi. Thay vào đó, họ chỉ liều lĩnh một phần trăm nhỏ trong tổng số tiền của mình để họ vẫn có thể tiếp tực tồn tại sau những trận thua đó.
Đó là những gì bạn phải làm khi là một nhà giao dịch. Chỉ khi rủi ro một phần nhỏ trong tổng số tài khoản dành cho việc giao dịch để bạn vẫn có thể tồn tại sau những trận thua. Hãy nhớ là nếu bạn áp dụng nghiêm chỉnh các nguyên tắc để quản lý vồn, bạn sẽ trở thành chủ một sòng bạc và kết quả cuối cùng “bạn luôn là người chiến thằng”.
Nguồn: sưu tầm

 

[nam_son]

Thanks bạn chủ pic .Những bài viết nói về quản lý vốn và tâm lý trong chiến trường fx này.Tôi đã từng đọc rất nhiều lần ,mà sao để thực hiện nó khó lắm thay.Đúng là ngoài kiến thức về PTCB và PTKT ra ,tôi nghĩ muốn tồn tại được trong thị trường khắc nghiệt này.==> phải kiểm soát được tâm lý.và biến mọi cái thật đơn giản càng tốt .Mời bạn ~o)

 

[nam_son]

Nhiều thông tin hỗ trợ cho Gold quá ,

 

[WAVE_BEGIN]

Các nguyên tắc quản lý vốn không chỉ bảo vệ cho chúng ta mà sau cùng chúng còn đem đến cho chúng ta khả năng sinh lợi. Nếu ban không tin tôi, bạn nghĩ rằng “trò cờ bạc ăn tiền” chỉ là một cách để làm giàu….

Tại sao nó lại quan trọng? Ồ, chúng ta đang ở một thời điểm giao dịch sôi động nhất để có thể kiếm được tiền, và để kiếm được tiền, chúng ta phải học được cách làm thế nào để quản lý được nó. Thật trớ trêu, đây là một trong những phần mà người ta thường hay bỏ sót nhất trong quá trình giao dịch. Nhiều nhà giao dịch chỉ lo tham gia ngay vào giao dịch mà không chú ý đến quy mô tài khoản của họ. Họ chỉ nghĩ đơn giản là họ có thể thua tiền trong một giao dịch và họ đã vấp phải một nút thắt rất quan trọng. Đây là giới hạn đối với các nhà đầu tư…nó được gọi là GAMBLING

Khi bạn giao dịch mà không có nguyên tắc để quản lý tiền bạc, bạn đang tham gia vào một trò đánh bạc ăn tiền trên thực tế. bạn không xem xét việc đầu tư dài hạn của mình. Thay vì vậy bạn chỉ tìm kiếm cái gọi là “món lời to nhất”.

 

[WAVE_BEGIN]

Có phải bạn đang tìm kiếm những câu trả lời làm sao để trở thành một chuyên gia về giao dịch?

Hoặc bạn vẫn đang cố gắng để là một nhà giao dịch có lợi nhuận? Việc mua bán không dễ như nhiều người đã nghĩ, ngoài những người đã cố gắng thật sự thì có hơn 90% là bị lỗ.



Kinh nghiệm giao dịch của tôi trải qua suốt 2 thập kỷ, và cũng vừa là một nhà cố vấn giao dịch, tôi đã có những cuộc nói chuyện với nhiều nhà giao dịch, nhiều người trong số họ đã nỗ lực rất lớn để kiếm bất kì những khoản lợi nhuận nào sau nhiều năm giao dịch và họ tiếp tục tích góp thêm vào các tài khoản giao dịch của mình.



Hầu hết các nhà giao dịch không nhận ra rằng các giao dịch thành công đến từ sự tin tưởng và sự tự tin từ vào chính bản thân mình. Thật đơn giản. Một lối suy nghĩ của một kẻ đắc thắng! Giao dịch để thành công, chứ không giao dịch để thua lỗ. Thật sự thì giao dịch như tất cả các bạn biết, đó là một trò chơi có tổng số điểm là 0. Bạn cũng có thể là người chiến thắng hoặc là một kẻ thua cuộc. Taị sao một nhà giao dịch lại để thua lỗ chồng chất? Tại sao một nhà giao dịch khác lại chộp lấy ngay một khoảng lợi nhuận và không để tụt mất? Khi bạn mắc phải sai lầm, tại sao lại không thừa nhận? Tất cả những câu trả lời nằm ngay bên trong những câu hỏi này. Đó là tâm lý trong giao dịch chứ không phải là kiến thức chuyên môn. Vì bất kì ai lên một kế hoạch giao dịch, việc đầu tiên bạn phải làm là phải hiểu rõ chính bản thân bạn. Điều này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng 95% các kế hoạch giao dịch mà tôi gặp qua đã không quan tâm đến khía cạnh quan trọng này.

Khi đó câu hỏi đặt ra là, ”Tại sao một vài người lại giao dịch có lời còn hầu hết thì không?”

Trước tiên, hãy suy nghĩ về điều này. Mỗi nhà giao dịch có phương tiện để tiếp cận những công cụ như nhau, tra cứu như nhau, những biểu đồ như nhau, những chú giải như nhau, những cách thức giao dịch đã được chứng minh như nhau, v.v… Vậy, tại sao với mọi người có phương tiện dẫn đến cùng một thứ, chỉ một vài người là có thể tạo ra lợi nhuận một cách chắc chắn mọi lúc?

Rõ ràng đặc điểm chung là con người. Vâng, chính là bạn đấy!

Vì vậy, nếu ai đó yêu cầu tôi hãy liệt kê một danh sách gồm 3 đặc điểm về tâm lý/cảm xúc nổi bật để chỉ ra phần lớn những nhà giao dịch ngoại hối thành công, tôi sẽ liệt kê rằng:

Quy tắc và đam mê
Tự tin và can đảm
Kiên nhẫn và bền bỉ

Một người có thể có một phương pháp luận về giao dịch tốt và có hệ thống, nhưng tâm lý không vững thì cũng giống như là đã thất bại. Ngược lại một người chỉ có một phương pháp giao dịch tầm thường, nhưng có những quy tắc vững chắc với những kỹ năng tâm lý mang tính trí tuệ là người sẵn sàng để chiến thắng. Một nhà giao dịch mà tôi đã gặp gỡ gần đây không biết gì về Macd, hoặc stochastics hoặc RSI hoặc Elliott Wave. Ông ta có một phương pháp rất giao dịch rất đơn giản là xem xét các mô hình cơ bản và xu hướng - đó là tất cả những gì ông ta làm, và ông ta đã tạo ra một cách chắc chắn hơn 700 pip lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối.

Ông ta có một phương pháp đơn giản, một bộ những quy tắc, đưa ra những mục đích có thể đạt được và mang tính thực tế - và tất cả những điều ông ta làm là làm theo những quy tắc đơn giản này! – Không có theo quy tắc cứng nhắc nào. Gần đây một nhà giao dịch nói với tôi rằng “Tôi thường đọc những quyển sách rất hay của Elder, Mark Douglas, Toni Turner, quá trình diễn biến về tỷ giá trong ngày của Nison, Edwin Lefevre v.v… Tuy nhiên, sau khi đọc những quyển sách này tôi vẫn cố tìm kiếm điều “bí mật” để giao dịch thành công và cũng không chắc về phương pháp của mình. Tôi đã nhận ra rằng điều “bí mật” để giao dịch thành công là không có điều bí mật! Và tôi cũng khai thác một phương pháp từ những kế hoạch có hiệu quả phù hợp với tâm lý và phong cách của tôi, và quan trong hơn là tôi đã đề ra một kế hoạch giao dịch”


QUY TẮC VÀ ĐAM MÊ

Những quy tắc – Đa phần những nhà giao dịch không tuân thủ những quy tắc của mình, thêm vào đó họ cũng thường không thất bại. Những nhà giao dịch thất bại này dễ dàng căm ghét khi nghe nhắc đến chữ “quy tắc”! Giống như Jack Schwager đã nêu ra trong quyển sách của ông ta, quyển ‘The new market Wizards' , “Quy tắc” có lẽ là một từ thông dụng nhất được dùng bởi nhiều nhà giao dịch cá biệt mà tôi đã gặp. Thông thường nó được đề cập với giọng điệu gần như mang sự hối tiếc: “Tôi biết là bạn đã nghe điều này hàng triệu lần trước đây, nhưng hãy tin tôi, nó thật sự rất quan trọng.”

Những quy tắc cho phép bạn lập kế hoạch hiệu quả hơn cho công việc cuả bạn (những giao dịch) và làm việc (giao dịch) theo kế hoạch của mình. Quy tắc – “thói quen và sự tuân thủ” – vâng từ khoá chính là thói quen, tức là có một kế hoạch giao dịch và một thói quen làm theo nó. Quy tắc vàng nên là: Không có thời cơ – Không có buôn bán.

Đam mê – 1/3 cuộc đời của chúng ta là dành cho công việc, do vậy bạn đáng được hưởng thụ cái mà bạn làm, bạn làm điều đó bởi vì bạn yêu thích! - Vâng phần thưởng bằng hiện kim là kết quả phụ của sự thành công cho những việc mà bạn muốn làm.

Làm sao bạn có thể thành công một cách tự nhiên trong một việc gì đó, mà nó phù hợp với những kỹ năng giao dịch của bạn, tìm kiếm những lời khuyên từ các nhà cố vấn dày kinh nghiệm, chịu đựng những thăng trầm trong giao dịch và bạn cũng không biết tại sao bản thân lại đang làm việc này? Như Michael Jordan đã từng nói, “Nếu như bạn có sự yêu thích một cuộc chơi, thì với tài năng của mình, cuối cùng bạn cũng sẽ theo kịp cuộc chơi“. Như thế thì, nếu bạn không yêu thích giao dịch vậy bạn sẽ thành công chứ?

Tóm lại, kỹ năng mang tính trí tuệ này bao gồm cả hai là (quy tắc và đam mê): bạn phải có quy tắc của mình và không bị chi phối bởi những biến động nhạy cảm còn lại của thị trường.


TỰ TIN VÀ CAN ĐẢM

Điều đầu tiên trong những nét đặc trưng cơ bản của những nhà giao dịch thành công là tin tưởng vào chính bản thân mình. Họ có sự tự tin và lòng can đảm để gắn bó với kế hoạch của mình, không đi lệch hướng khỏi những quy luật cuả bản thân, và sẵn sàng đi ngược lại với đa số nếu cần thiết, và nhìn thấy được kết quả cuối cùng (một hình ảnh rõ ràng) trong đầu họ.

Thông thường, mỗi nhà giao dịch có được gì? Trong quyển sách “Bộ bài poke, tình dục, sự hấp hối” nói rằng: “Bài poke là một loại trò chơi dễ gây kích động bao gồm tiền bạc, nhận thức và những cảm xúc. Nó không đủ để biết, để có những thông tin và nhìn nhận thấu đáo về đối thủ của bạn (thị trường), bạn cần phải hiểu về chính bản thân bạn”. Vì thế, trong kế hoạch giao dịch của mình, bạn phải có một phần dành riêng cho bản thân - để biết về chính mình.

Trong những ngày đầu khởi nghiệp giao dịch của mình, tôi đã phải đối mặt với một tình huống là tôi “biết” rất rõ ràng nơi nào giá cả đang lên, đã có một kế hoạch giao dịch, nhưng tôi lại thất bại khi theo đuổi nó. Tất nhiên, tính tham lam, sự sợ hãi, và những cảm xúc khác nữa đã chiếm ngự trên mỗi định hướng của chúng ta. Khi mà bạn để điều đó xảy ra với bạn… tất cả kiến thức của bạn, kế hoạch và những thông tin nhanh chóng trở thành vô dụng.

Nói cách khác, bất chấp bạn giỏi giang như thế nào trong việc phân tích thị trường, nếu bạn không có sự tự tin, mọi việc bạn đang làm sẽ tạo ra những nếm trải lặp đi lặp lại làm cho bạn phải đối phó với những cái tương tự như nỗi thất vọng và sự giận dữ.

Làm thế nào để có được sự tự tin? Bạn hãy thu nhặt kiến thức, rèn luyện về nhân cách, và lớn lên như mọi người. Bạn nghiên cứu càng nhiều về thị trường, càng tiếp cận việc giao dịch trên thị trường, và quan trọng hơn là tiếp cận với chính bạn nhiều bao nhiêu, bạn sẽ càng trở thành một thương nhân có năng lực bấy nhiêu. Càng có năng lực bao nhiêu, bạn sẽ càng ít sợ sệt bấy nhiêu. Tự tin nghĩa là rất ít sợ sệt. Khi bạn tự tin, bạn có thể chiến thắng.



KIÊN NHẪN VÀ BỀN BỈ

Trong thời đại của sự tìm kiếm lợi nhuận chớp nhoáng như hiện nay, người ta muốn mạo hiểm nhưng không rủi ro, rượu không cồn, nhiều tiền mà không cần nỗ lực, uống bia không có cảm giác cồn cào, và tất nhiên, một thương vụ sinh nhiều lợi nhuận mà không cần phải làm thêm ở nhà.

Thị trường biết nhiều thứ hơn cả bạn và tôi, bạn cần phải kiên nhẫn và chờ đợi một thời cơ thích hợp – quy tắc vàng là: Không có thời cơ – Không có buôn bán.

Một trader thành đạt nhận thức rõ sự kiên nhẫn là rất đáng giá.! Mọi trader thành công đều có một khả năng đặc biệt để “trông đợi và chờ đợi” và chờ cho đến khi nào việc giao dịch là hợp thời để tiến vào thị trường. Một thương nhân giao dịch ngọai hối khôn ngoan đặc biệt sẽ biến sự kiên trì thành ưu điểm của anh ta/cô ta bằng cách:

Lắng nghe thị trường. Thị trường luôn luôn cung cấp những thông tin kinh tế đáng giá, và bạn phải nhận thức được nơi nào bạn nhận ra sự đòi hỏi gì của thị trường từ những động thái của nó hoặc tín hiệu của hệ thống giao dịch. Sự đánh giá của bạn sẽ trở nên nghèo nàn từ ngay lúc bạn quyết định sẽ biết nhiều hơn về thị trường hơn là những gì thị trường sẽ mách bảo với bạn, và bạn đánh mất lòng kiên trì thay vào đó là nỗi sợ sệt và niềm hy vọng.

Ngồi một chỗ trong khi chờ đợi một xu thế phát triển. Người ta thường nói rằng nhìn vào màn hình máy tính của một ai đó trong suốt những ngày buôn bán như thể ngồi trước một cái máy bán hàng tự động và cố gắng chịu đựng những trò mạo hiểm. Những nhà giao dịch thành công ở thị trường ngoại hối đã học được rằng họ không thể khoác lác về đa số xu hướng giá cả của những cặp tiền tệ riêng lẽ mà họ đang trao đổi. Bạn thì vẫn không muốn trở nên thiếu kiên nhẫn bởi vì bạn đang buôn bán chống lại xu hướng đó.

Trong khi kiên nhẫn không những quan trọng trong việc chờ đợi một cuộc làm ăn đúng đắn, nó còn quan trọng trong khi bạn đang thực hiện một cuộc làm ăn nào đó. Bạn phải biết làm thế nào để chờ đợi một cách kiên nhẫn cho thời gian tối ưu nhất để giao dịch. Một người đang lời bán quá sớm sẽ không cho bạn sự cân bằng tính toán để gia tăng thật nhanh ở một tỉ lệ lý tưởng. Vì thế, đây là nơi mà nhân tố bền bỉ cần có mặt. Bạn có thể “kiên trì” cho đến thị trường lên lại , nhưng bạn không thể bền bỉ tới mức có thể kiềm chế sự chịu đựng và không theo những quy tắc đóng lệnh khoa học, và lợi nhuận của bạn sẽ không cân bằng với sự tổn thất vượt thời gian.

“Kiên nhẫn với những cuộc làm ăn mà bạn có thể chiến thắng; thiếu kiên nhẫn đi với những cuộc làm ăn thất bại. Hãy nhớ rằng, có thể thực hiện được số lượng lớn các cuộc làm ăn/sự đầu tư nếu bạn “đúng” chỉ với 30% thời gian miễn là sự tổn thất nhỏ và lợi nhuận là lớn” – Dennis Gartman

Thành công trong giao dịch phụ thuộc vào kiến thức nghiên cứu về phân tích khủng hoảng công nghệ, công cụ thương mại, thói quen quản lý tiền bạc lành mạnh, và làm thế nào để chế ngự cảm xúc. Kiến thức đến từ nhiều giai đoạn: tự học, học nhóm, học ở lớp và sự luyện tập điều độ. Nó sẽ đưa bạn đến gần mức chuyên nghiệp. Sau đó, sẽ thêm một chiều hướng nữa là huấn luyện cá nhân cho đến khi vươn tới vị trí cao nhất và giữ vững vị trí đó trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp.

Bạn có thật sự cần một người cố vấn hay một người huấn luyện? Người chơi golf giỏi nhất thế giới thì nghĩ vậy! Tiger Woods chi trả cho sự huấn luyện hơn một triệu đôla mỗi năm! Trong khi đó, anh ta kiếm được 50 triệu đôla mỗi năm. Thực tế, tất cả các vận động viên chuyên nghiệp đều có chế độ huấn luyện riêng để giúp họ trở nên giỏi hơn. Nguyên nhân bạn chọn để chi trả tiền cho huấn luyện là để rút ngắn thời gian mà bất kì người thương nhân nào cũng phải trải qua, trong khi gia tăng khả năng thành công của bạn; nó là cái giá của việc làm giao dịch. Nên nhớ nếu bạn đang hoặc muốn trở thành một người giao dịch chuyên nghiệp, điều đó nghĩa là bạn đang giao dịch.

Ngày nay người giao dịch đang may mắn vì họ có nhiều điều kiện thuận lợi và tiếp cận nhiều tài liệu. Khi mà tôi bắt đầu giao dịch cách đây 2 thập kỉ, có rất ít nguồn tài liệu cho một người giao dịch nhỏ lẻ, một số được nghe nói về khoá huấn luyện thương mại và người huấn luyện, không có Internet và vì thế, không có những sự chia sẻ cộng đồng như T2W – giao dịch thật đơn độc.

Sau 10 năm giao dịch, nhìn chung, tôi là kẻ thua cuộc. Giai đoạn đó bao gồm việc đa số thị trường chứng khoán sụp đổ, như là sự kiện năm 1987 và chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Giao dịch rất khó khăn. Việc làm ăn của tôi đã bước sang một giai đoạn mới khi tôi đến hội chợ Forex tại Mỹ và được giới thiệu một khóa học về giao dịch.

Tôi đã tìm kiếm các tiện ích của khóa học; tiêu điểm chính của khóa học của tôi là về tâm lý học, một lĩnh vực mà tôi đã từng từ chối những năm về trước. Cuộc đời doanh nhân của tôi thay đổi vĩnh viễn và tôi đã không hề nhìn lại, giao dịch trở nên dễ dàng và tôi có thể thực hiện những cuộc làm ăn với sự đơn giản hơn nhiều.

Như tôi đã thường nói, từ chối xu thế khi mà nó đầy nguy hiểm; ngày nay tôi nói thêm rằng nếu bạn chối bỏ tâm lý trong giao dịch, bạn có thể sẽ không thành công.



“Người thất bại là người chưa từng tìm hiểu những sai lầm của bản thân anh ta, nếu bạn có thể học hỏi từ những kinh nghiệm, bạn sẽ bước trên con đường dẫn đến thành công ".

JayLakhani

 

[WAVE_BEGIN]

Để đến với thành công, người giao dịch phải yêu thích “qui trình” giao dịch của mình
Tôi đặt ra 1 vài câu hỏi giúp bạn xác định mình có là ứng cử viên cho người giao dịch thành công hay không – Và nếu bạn chưa đáp ứng , tôi nghĩ bạn cần rèn luyện nỗ lực hơn để rèn luyện nó.
Trước khi đưa ra câu hỏi, chúng ta nên đi sâu vào khái niệm “giao dịch thành công”. Thành công trong giao dịch là gì? Hầu hết cho rằng thành công trong lĩnh vực này là giành được lợi nhuận trong giao dịch – kiếm tiền càng nhiều càng thành công. Tôi không thể phủ nhận định nghĩa trên, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn trong sự thành công, không chỉ đơn thuần là lợi nhuận từ giao dịch. Để diễn giải rõ hơn, dưới đây là 1 ví dụ cụ thể:
1 . Bob mới tham gia giao dịch đầu năm và đã nhanh chóng kiếm được 50,000$ lợi nhuận. Nhưng anh ta không vui với số tiền đó. Anh ta muốn nhiều hơn. Bob muốn “thị trường khuất phục” trước mình – và phải gấp rút hơn. Bob không thích nghiên cứu biểu dồ và không quan tâm đến tin tức thế giới ảnh hưởng đến thị trường. Những quyết định của anh hầu hết dựa vào “mánh khóe” từ 1 số bạn bè và nhà môi giới. Anh ta kì vọng sẽ đầu tư lớn hơn và đặt nhiều hơn để kiếm được lợi nhuận lớn hơn và nhanh hơn.
2. Mary là 1 người giao dịch đã tìm hiểu kĩ lưỡng thông qua sách vở và các khóa học – và “giao dịch trên giấy” 1 thời gian trước khi bắt đầu vào tài khoản thật. Cô ta, cũng mới chỉ bắt đầu chưa đến 1 năm , kiếm đươc 2,000$ lợi nhuận từ giao dịch. Cô rất yêu thích công việc tìm hiểu biểu đồ, “đọc” thị trường và quan tâm đến các chỉ số kinh tế, và tiếp tục nghiên cứu sách vở để tìm hiểu về 1 giao dịch thành công. Mary luôn giành thời gian trao đổi với các nhà giao dịch khác mà cô ta quen biết. Cô ta không quá phấn khích trước mỗi giao dịch thành công và không quá thất vọng khi thất bại. Mary hiểu rằng mình theo đuổi “1 chặng đường dài” và với sự chăm chỉ, quản lý tiền tốt, tích lũy kinh nghiệm, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình.
Có thể thấy rằng cả Bob và Mary đều là những người giao dịch thành công trong thị trường này. Tuy nhiên theo bạn ai sẽ là người thành công hơn? Theo bạn ai sẽ là người tiếp tục thành công trong tương lai hơn? Chúng ta đồng ý rằng Mary đã đến gần hơn vợi sự thành công trong giao dịch – cho dù cô ta không kiếm được nhiều tiền như Bob trong hiện tại. Không nghi ngờ là Bob đang có thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, anh ta chỉ đang “lóe sáng” và rất dễ sụp đổ.
Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu vào 1 số câu hỏi giúp bạn xác định bạn là , hoặc sẽ trở thành , 1 nhà giao dịch thành công
1.Bạn có yêu thích qui trình giao dịch – từ nghiên cứu biểu đồ, đọc và tìm hiểu về những phân tích cơ bản, nghe và học hỏi từ những người có kinh nghiệm, và đúc tỉa từ những thất bại của mình trước đây, vươn lên từ những sai lầm ( nên nhớ, người giao dịch phải không ngừng học hỏi và không ngừng nâng cao hiểu biết về thị trường và về kĩ thuật giao dịch )
2.Nếu bạn là người mới bắt đầu với ít hơn 1 năm kinh nghiệm, bạn có sẵn sang sử dụng những qui tắc quản lý tiền bạc bắt buộc cho sự tồn tại của mình trên thị trường không – đặc biệt là khi bạn chấp nhận 1 lợi nhuận ít ỏi ( hoặc 1 thua lỗ có giới hạn ) trong những năm đầu tiên?
3.Bạn có đủ “kiên nhẫn” để đợi đến cơ hội thuận lợi để tiếp tục, và bạn có những nguyên tắc tuân thủ khi lập kế hoạch chơi một khi bạn bắt đầu giao dịch?
4.Bạn có phải là mẫu người CÓ THỂ vượt qua nỗi sợ thua lỗ, và bạn chấp nhận thua lỗ như lỗi lầm của bạn ? ( đây là câu hỏi rất quan trọng, bởi vì trong thị trường này người giao dịch phải vượt qua chính bản thân mình. Nên nhớ rằng những nhà giao dịch thành công nhất cũng có thể thất bại – và đôi khi cũng đã phá sản )
Nếu bạn trả lời “Có” đối với các câu hỏi trên, con đường dẫn đến thành công của bạn sẽ rất gần. Nhưng nếu bạn trả lời “không” , bạn sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trên con đường lựa chọn này, và bạn cần phải đấu tranh để đạt được những thay đổi quan trọng giúp bạn trở thành nhà giao dịch thành công.

 

[WAVE_BEGIN]

Thà mất cơ hội , chứ đừng để mất tiền




Traders không có sĩ diện. Tôi không biết ai phán câu này. Nhưng nó là chân lý đấy. Nhiều người nhảy vào một cái position, nhận ra rằng đó là sai, nhưng vẫn quyết định ngồi lỳ trong đó cho đến khi mình thắng. Họ nhất quyết không chấp nhận thua. Họ trọng sĩ diện của mình hơn túi tiền. Đây là một phản ứng rất bình thường của con người. Muốn thành công trong thế giới trading này, người traders phải làm ngược lại. Họ không cần biết sĩ diện, chỉ cần biết là nếu sai là cut loss liền.

Sai trong market là một chuyện đương nhiên. Không sai mới là lạ. Bao nhiêu cái accounts đã tan nát trong forex market chỉ vì cái sĩ diện? Rất ít người nhận ra cái này trong lúc trade. Điều mà người traders nên phân biệt giữa cái gọi là sĩ diện và cái gọi là kiên nhẫn chờ đợi để market nó quay về.

Nếu sau khi nhảy vào rồi, thấy market hoàn toàn đi ngược lối mình suy luận. Những tin tức đưa ra, cộng thêm cường độ của giá nhảy v...vvv...làm cho mình biết rằng mình đã sai. Đó là lúc nên bỏ chạy. Còn nếu nhảy vào rồi, nhưng những lúc đầu tiên market chưa hoàn toàn đi theo hướng mình mong muốn, và cái loss không to lắm. Market lúc đó cũng chưa có một hướng đi dứt khoát thì rất có thể cái trade của mình cần chút kiên nhẫn. Khả năng phân biệt được cái nào là cái nào và làm gì, tùy thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và sự nhạy bén về market của từng người.

 

[WAVE_BEGIN]

Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch (Plan Your Trade and Trade Your Plan)


Bạn có một kế hoạch giao dịch ? Theo quan điểm của tôi, bạn có thể trang bị cho mình rất nhiều kiến thức nhưng bạn không có kế hoạch giao dịch và không tuân thủ theo kế hoạch của mình thì bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ thu được lợi nhuận.

Hãy xem như kế hoạch giao dịch của bạn là bản đồ dẫn bạn đến thành công. Nó sẽ nhắc bạn cách làm thế nào để kiếm tiền trong thị trường ngoại hối. Bạn có thể giao dịch mà không cần kế hoạch nếu bạn muốn, nhưng trước khi bạn quyết định hãy để tôi cho bạn một số lý do TẠI SAO bạn nên có một kế hoạch.


Tại sao phải có một kế hoạch giao dịch?



Lý do 1 : kế hoạch giúp bạn đúng hướng


Sự kiên định rất quan trọng trong thủ tục giao dịch của bạn bởi vì nó cho phép bạn đánh giá trung thực mức độ thành công của bạn như một trader.Nếu bạn có một hệ thống giao dịch (trading system) hoàn chỉnh nhưng bạn luôn vi phạm nguyên tắc giao dịch của bạn, vậy thì bạn làm sao biết được system của bạn hoạt động tốt đến mức độ nào? Chính kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn kiên định với mục tiêu của mình. Hãy đọc nó mỗi ngày và tuân thủ theo nó.


Lý do 2 : đây là kinh doanh và để kinh doanh thành công phải LUÔN LUÔN có kế hoạch


Tôi chưa bao giờ thấy một vụ kinh doanh thành công nào bắt đầu mà chẳng cần đến kế hoạch. Bạn có nghĩ là Walmart đã được tạo dựng từ một ý tưởng bất chợt và sau đó đã thành công một cách kỳ diệu? Hay là McDonalds? Tôi chắc rằng hầu như bất kỳ ai cũng có thể làm một cái bánh hamburger ngon hơn McDonalds, những sự khác biệt ở đây là họ có một kế hoạch kinh doanh thành công đã giúp họ đạt đến thành công như ngày nay.

Bạn có thể liên hệ chuyện của McDonalds với công việc trader của bạn. Dù bằng may mắn hay kinh nghiệm, mọi người có thể kiếm tiền trong forex. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa một trader thành công và một trader thất bại chính là KẾ HOẠCH. Nếu bạn có một kế hoạch tốt và bạn tuân thủ theo đúng kế hoạch thì bạn sẽ thành công!

Bây giờ bạn đã hiểu tại sao bạn nên có một kế hoạch giao dịch. Hãy tìm hiểu tiếp những gì tạo nên một kế hoạch giao dịch


Kế hoạch giao dịch của bạn cần có những gì?

Kế hoạch giao dịch có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy ý muốn của bạn, nhưng điều quan trọng nhất là bạn thực sự có một kế hoạch và bạn tuân thủ theo kế hoạch của mình. Dưới đây là một số điều cần thiết trong mỗi kế hoạch giao dịch.


1 . Một hệ thống giao dịch (trading system) :


Đây chính là trái tim của kế hoạch giao dịch. System sử dụng phải được kiểm tra kỹ lưỡng với dữ liệu quá khứ (backtest) và được sử dụng giao dịch trên demo account ít nhất 02 tháng.

Kế hoạch giao dịch bao gồm tất cả thông tin cần thiết của hệ thống như : các khung thời gian sử dụng, điều kiện mở và đóng giao dịch, mức độ mạo hiểm chấp nhận (risk) cho mỗi giao dịch, cặp tiền giao dịch và bạn sẽ giao dịch bao nhiêu “lot”.

Ví dụ : Tôi là một “intra-day trader” và tôi giao dịch dựa trên đồ thị 10 phút. Tôi mở giao dịch khi đường trung bình cắt nhau và tất cả các indicator tôi sử dụng đều thể hiện cùng xu hướng. Tôi chỉ trade cặp EUR/USD và mức độ mạo hiểm của tôi không quá 2% tài khoản cho mỗi giao dịch. Hiện giờ tôi giao dịch “5 mini lot” và tôi sẽ tăng “lot size” của tôi theo nguyên tắc quản lý tiền 2% của tôi.


2 . Thủ tục giao dịch của bạn :


Đây là một phần cốt lõi trong kế hoạch của bạn bởi vì nó sẽ xác định 03 yếu tố rất quan trọng : khi nào bạn sẽ phân tích thị trường và lập kế hoạch cho các giao dịch của bạn, khi nào bạn sẽ thực sự theo dõi thị trường để thực hiện các giao dịch, và khi nào bạn sẽ đánh giá các giao dịch trọng ngày của bạn.


3 . Suy nghĩ của bạn :


Hỏi bất kỳ một trader nào họ cũng sẽ bảo với bạn điều khó nhất khi thực hiện giao dịch là bỏ cảm xúc của bạn ra khỏi giao dịch. Phần này trong kế hoạch giao dịch của bạn sẽ mô tả phạm vi suy nghĩ của bạn khi thực hiện giao dịch.

Ví dụ :

• Tôi sẽ nhìn vào những gì đồ thị thể hiện chứ không phải những gì tôi muốn thấy
• Không có gì làm ảnh hưởng đến tôi trong việc xác định xu hướng, tôi sẽ đảm bảo rằng chỉ giao dịch dựa trên những gì mắt tôi nhìn thấy chứ không phải cảm giác mách bảo tôi
• Tôi sẽ không cố gắng “gỡ gạc” nếu tôi thất bại trong một giao dịch
• Tôi sẽ không tự đánh mình khi thực hiện một giao dịch thất bại. Thay vào đó tôi sẽ rút kinh nghiệm từ đó và tiến lên.

4 . Các khuyết điểm của bạn :


Tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm. Chúng ta chỉ không thích nói về khuyết điểm của mình. Nhưng hãy tự hỏi bạn điều này : “Bạn làm sao tiến bộ hơn nếu bạn không chấp nhận bạn cần phải tiếp tục làm gì?”. Phần này sẽ là cách khách quan để giúp bạn theo dõi những gì bạn cần phải tiếp tục làm để trở thành một trader giỏi hơn.

Ví dụ :

• Tôi là một người hay cay cú. Bất cứ khi nào tôi thất bại trong một giao dịch, tôi sẽ bị rối loạn và ngay lập tức cố gắng “gỡ gạc”
• Tôi có xu hướng đóng các giao dịch sớm
• Tôi không luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc của system
• Tôi không luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc quản lý tiền

5 . Mục tiêu của bạn :

“Kiếm thật nhiều tiền” không phải là một mục tiêu tốt. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ thật sự về những gì bạn muốn đạt đến như là một trader. Bạn có muốn sống bằng nghề trader không? Bạn thực sự mong đợi có thể kiếm được bao nhiêu từ việc giao dịch dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của bạn? Mục tiêu của bạn có thể là kiếm tiền, cũng có thể bạn muốn tập tính kỷ luật hơn hay tự tin hơn. Đây là những mục tiêu cá nhân. Hãy sử dụng những mục tiêu này như một động lực giúp bạn vượt qua những thời điểm gay go. Những mục tiêu này sẽ là ảo ảnh của bạn, và bạn phải luôn luôn chú tâm xem xét giá cả!


6. Lập nhật ký ghi chép giao dịch của bạn :

Đây sẽ là một công cụ hữu ích để giúp bạn trở thành một trader giỏi. Hãy đảm bảo rằng bạn ghi lại tất cả các giao dịch của bạn và tại sao bạn thực hiện các giao dịch đó. Nhờ những ghi chép này bạn có thể xem lại để đánh giá các giao dịch của bạn và thấy được mức độ tiến bộ của bạn. Tôi đã xem lại nhật ký giao dịch của mình và nhận thấy rằng tôi đã tiến bộ nhiều và đã trở thành một trader. Tôi đã rất tự tin với nghề trader, tôi thực sự có thể tự đánh giá mình và thấy rằng tôi gần đạt đến mục đích của mình. Công cụ này sẽ giúp bạn rất nhiều trên con đường trở thành trader, vì vậy hãy dành vài phút mỗi ngày để ghi lại các giao dịch của bạn. Bạn sẽ hạnh phúc với những gì bạn đã làm!


Tóm lại :

Kế hoạch giao dịch sẽ là “kinh thánh” của bạn trong giao dịch. Hãy đọc nó mỗi ngày và tuân thủ theo nó. Bạn có thể có tất cả các công cụ giao dịch trên thế giới, nhưng nếu bạn không có một kế hoạch để bạn sử dụng thì bạn sẽ không bao giờ thành công. Hãy nhớ rằng, bạn đang bắt đầu kinh doanh và nếu bạn muốn kinh doanh thành công thì bạn cần có một

KẾ HOẠCH​

 

[WAVE_BEGIN]

Tại sao bạn đầu tư thua lỗ?


Nhiều nhà đầu tư vẫn thua lỗ từ lần này đến lượt khác và luôn tìm kiếm cách đầu tư thế nào để thành công nhưng tìm mãi vẫn không thấy bí quyết thành công ở đâu và tiếp tục đầu tư thua lỗ. Tại sao chúng ta không có một quyển nhật ký giao dịch và tự rút kinh nghiệm trong những lần đầu tư thua lỗ của mình rồi từ đó tránh mắc phải những sai lầm đấy. Điều quan trọng trong đầu tư quan trọng nhất không phải tìm cách đầu tư thành công mà là trách cách đầu tư thất bại. Người ta vẫn thường nói “thất bại là mẹ thành công” nên biết điều mình sai mà sửa thì thành công sẽ đến với những ai có tính kiên nhẫn, chăm chỉ và cẩn thận.


Thực vậy, Nguyên nhân đầu tư thua lỗ thì có nhiều song tôi cũng mạo phạm chỉ ra một số điều mà nhà đầu tư thất bại trên thị trường Vàng, Bạc, Ngoại tệ nói chung:

Thứ nhất, Sai lầm về chiến lược.

Sai lầm về chiến lược thường xảy ra đối với những người mới vào thị trường và còn ít kinh nghiệm, những người có kinh nghiệm nhiều hơn vẫn mắc lối này song ít hơn mà thôi. Theo bạn đây có phải là sai lầm quan trọng nhất không? Theo tôi đây là một sai lầm lớn nhưng không phải là điều quan trọng nhất. Bởi nhiều người có chiến lược rất tốt, khả năng phân tích rất giỏi nhưng vì sao họ vẫn thua? Tôi sẽ nói đến sai lầm quan trọng nhất sau nhưng trước hết sai lầm về chiến lược là một sai lầm cơ bản và có một số các sai lầm sau:

1, Sai lầm về phân tích cơ bản.

+ Đối với thị trường Vàng, Bạc, Ngoại hối thì lượng phân tích thông tin cơ bản không nhiều như chứng khoán song vẫn mắc nhiều sai lầm từ việc phân tích cơ bản là do:

- Phân tích chưa đủ với thông tin: Tôi lấy ví dụ thông thương trên forexfactory.com là trang phân tích chính đối với những nhà đầu tư về thị trường Vàng, bạc, Ngoại hối nhưng phân tích chừng đấy vẫn chưa đủ mà chúng ta phải có thông tin tổng hợp từ thị trường và kể cả thông tin về thị trường chứng khoán, đầu mỏ và các tin về các quỹ đầu tư, các thông tin về ngân hàng nhà nước của các quốc gia trong việc dự trữ ngoại hối cũng như mua, bán và dự trữ về trữ lượng vàng, ngoại hối.

- Phân tích có tính một chiều: Chúng ta cứ nghĩ đơn giản một điều rằng cái gì tăng cũng tốt cho nền kinh tế đó nhưng thực tế không phải như vậy ví dụ tỷ lệ thất nghiệp tăng thì thế nào? Hay tỷ lệ CPI tăng ít thì tốt nhưng tăng quá nhiều thì lại không tốt. Chỉ một số các thông tin tăng mới gọi là tốt thôi chứ không phải mọi điều tăng đều tốt cả.

- Chưa có sự so sáng hợp lý: Điều này là điều mà nhà đầu tư khó nắm bắt được và có sự phân tích chính xác nhất. Nó thường xảy ra khi có nhiều thông tin trái chiều nhau chẳng hạn cùng một lúc có 2 thông tin quan trọng đều ra nhưng một thông tin tác động đến giá Vàng giảm, một thông tin tác động đến giá Tăng thì chúng ta phải làm sao? Và cân đo đong đếm nó thế nào? Và chiến lược của mình như thế nào? Điều này tường xảy ra đối với thị trường ngoại hối. Ví dụ EUR/USD thì chúng ta thường quan tâm đến sức khỏe của nền kinh tế Châu Âu mà quên đi rằng nó là sự so sánh giữa nền kinh tế Châu Âu và thị trường Mỹ, cùng với sự tắc động khác đến 2 đồng tiền đó. Đây là kinh doanh chỉ số chứ không phải kinh doanh một đồng tiền nên trong cùng một thời gian, thời điểm chúng ta nên quan tâm đến nền sức khỏe của Châu Âu và cả nền Kinh tế của Mỹ nữa. Nhà đầu tư phải xác định cán cân nặng về phía nào để có chiến lược hợp lý

- Không có tính kịp thời: Trong giới đầu tư có 2 trường phái cơ bản là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, những người theo trường phái phân tích cơ bản thực sự và chuyên nghiệp thì đòi hỏi phải có tính cập nhật thông tin nhanh, nhạy và đầy đủ. Song nhược điểm của phân tích cơ bản là chúng ta không thể có thông tin đầy đủ trong một khoảng thời gian nào đó. Chẳng hạn một quỹ đầu tư nào đó mà mua Vàng chẳng hạn, hay ngân hàng trung ương Trung Quốc mua ngoại tệ nào đó thì thị trường đã biến động rồi và những người không có thông tin kịp thời thường dẫn đến thua lỗ.

2, Sai lầm từ phân tích kỹ thuật.

Những người theo trường phái phân tích kỹ thuật hoặc những người có sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thường mắc những lỗi nào trong vẫn đề phân tích kỹ thuật tôi mạo phạm xin chỉ ra một số sai lầm sau:

- Chưa có sự phân tích cho riêng mình: Các công cụ phân tích kỹ thuật rất rất nhiều nhưng bạn phải chọn công cụ phân tích nào cho sự phân tích của bạn mới là điều quan trọng chứ không phải Adua theo người này hay người nọ. Nhiều nhà đầu tư thấy một công cụ mới nên cũng muốn học hỏi theo và áp dụng vào việc đầu tư. Thực vậy, theo tôi học thêm các công cụ khác cũng tốt thôi nâng cao thêm kiến thức của mình nhưng áp dụng vào đầu tư ngay lập tức mà mình chưa có sự qua sát cũng như kinh nghiệm về nó mà áp dụng vào đầu tư thì bạn rất dễ gặp thất bại. Sau đó bạn không tin vào công cụ đó nữa và tìm học các công cụ khác và lại áp dụng vào. Như vậy bạn sẽ gặp phải một chuỗi những thất bại như anh “Đẽo cày giữa đường vậy”.
- Sự dụng quá nhiều công cụ phân tích cùng một lúc hoặc sự dụng quá ít công cụ:

Sự dụng quá nhiều công cụ cũng sẽ thất bại trong lĩnh vực đầu tư vì sao vậy?

Bởi khi sử dụng quá nhiều công cụ thì mỗi công cụ sẽ cho một xu hướng và một chiến lược khác nhau nên bạn sẽ mất sự tin tưởng vào bản thân bạn và mất định hướng cho việc đầu tư. Chúng ta sẽ thiếu có sự quan sát tỉ mỷ về một vài công cụ phân tích kỹ thuật điều đó dẫn đến lạc trong ma trận và thiếu chính xác cũng như mất định hướng

Sự dụng một công cụ chỉ phù hợp với các công cụ như Sóng Elliot, Các mô hình giá… Chứ nó ít khi phù hợp với các công cụ Indicator, Khi sử dụng 1 công cụ Indicator thì sẽ dẫn đến sự thiếu chính xác. Thực vậy, Indicator là công cụ hỗ trợ và nó thường chạy chậm sau giá nên chúng ta sẽ khó lòng mà dự đoán được nó sẽ theo xu hướng nào nếu sử dụng 1 công cụ.

Theo tôi chúng ta nên sử dụng 2,3 và nhiều nhất là 4 công cụ phân tích kỹ thuật.

- Sự kết hợp giữa các công cụ chưa đúng. Muốn có sự kết hợp này thì phải có quá trình quan sát nó cũng như phải dành nhiều thời gian nghiên cứu mới thấy được sự kết hợp tốt nhất giữa các công cụ. Không phải công cụ nào cũng kết hợp với nhau được mà phải biết được điểm mạnh và điểm yếu của các công cụ để có sự kết hợp hoàn hảo.

3, Có cái nhìn thiện cận

- Đầu tư trong lĩnh vực này chứa đầy những rủi ro song nó cũng là cơ hội kiếm tiền rất tốt nếu chúng ta biết đầu tư. Vì vậy, trước hết nhà đầu tư cũng như các nhân viên tư vấn phải có cái nhìn tổng thể sau đó mới nhìn cái chi tiết cái nhỏ nhặt. Chẳng hạn Chúng ta phải có sự phân tích trong dài hạn từ đó phân tích trong ngắn hạn và chọn thời điểm vào thị trường. Chúng ta không nên có cái nhìn ngắn hạn để đầu tư vào và kiếm lời liên tục. Điều này cũng dễ dẫn đến thất bại. Chúng ta nên “đánh chắc thắng chắc” hơn là “đánh nhanh thắng nhanh”.

 

[WAVE_BEGIN]

Quy luật lái xe và trader


Khi giao dịch thị trường forex và spot gold chúng ta đều biết về lệnh stop loss nhưng không phải ai cũng sử dụng nó. Hoặc sử dụng rồi lại bỏ vì nguyên nhân là chạm cắt lỗ xong lại đi đúng xu hướng. Để sử dụng nó hiệu quả nhất không hề đơn giản. Có những người không bao giờ sử dụng stop loss lúc đầu có lãi nhưng sau thời gian vẫn thua, và có những người thường xuyên sử dụng nó..... tổng kết lại vẫn ..... không thể thắng. Vậy tại sao !? Vấn đề mấu chốt ở đâu ?

Đặt stop loss cũng là một phần quan trọng trong phương pháp giao dịch . Có người giao dịch dài hạn có người giao dịch ngắn hạn và có người giao dịch trung hạn . Nhưng đối với tôi giao dịch theo ngày có nhiều lợi điểm nhất. Bên cạnh đó có thể giao dịch dài hạn nhưng phải chọn thời điểm thích hợp. Hai phương pháp này nó đều có sự hiện diện của lệnh stop loss.

Triết lí đầu tư như thế này nó sẻ đưa ra một quy luật đúng trong giao dịch là. “Bạn có thắng có thua, và nhiệm vụ của bạn là số tiền thắng tổng hợp lại sẽ hơn số tiền thua theo một chu kỳ thời gian nhất định”. Vì thế bạn cần nghiên cứu kỹ điểm stoploss cho từng chiến lược và nên ấn định một mức . Có nghĩa là chỉ thấp hơn or bằng chứ không được cao hơn mức đó. ( Chẳng hạn 5 usd)

Bạn thì thế nào. Bạn có hay không đặt soploss trong giao dịch?

Hãy xem việc này như bạn đang lái xe vậy . Bạn lái xe cần có phanh (thắng )chứ ?! Hay bạn chạy xe không cần phanh. Bạn đang giao dịch trong một thị trường vô cùng lớn. Có những lúc giá lên rồi lại xuống . Và bạn không dừng lỗ khi đi sai xu hướng thì giá vẫn có thể trở lại một lúc nào đó. Thì việc bạn không đặt stoploss và chờ đợi chỉ là sự may mắn vài lần. Nhưng điều gì nếu thị trường đang ở lưng chừng sau đó nó hình thành 1 xu hướng (Trend) đi mãi. Và nếu bạn không có một mức stoploss. Thì bạn đã biết điều gì xảy ra rồi.

*Theo Tôi thì ngoài việc chúng ta tuân thủ chiến lược giao dịch của mình thì yếu tố đặt stop loss không thể thiếu trong giao dịch .

Hầu hết khi vào lệnh chúng ta vẫn phải để stoploss. Nhưng những trường hợp có thể cân nhắc quản lý vốn của mình mà ko cần để stoploss với điều kiện tài khoản phải chịu đựng được ít nhất là 70 usd (giá ) đó là thời điểm giá trên 1780 nếu bán xuống vì theo kinh nghiệm của tôi vùng giá trên 1780 thường ở lại rất nhanh, mà nhanh chóng quay về 1730-1740. Ngược lại vùng giá dưới 1670 có thể cân nhắc không stoploss lệnh mua. Bạn càng phải nhớ điều này : Khi giá lên vùng trên 1780 có rất nhiều chuyên gia cũng như các trang tin nói vàng sẽ phá 20XX usd/ oz hay khi về 1500 thì họ lại nói rằng mức 14XX có thể đạt được. Những lúc ấy chúng ta là người muốn chiến thắng phải tỉnh táo. Đừng theo đám đông , đừng bị hút vào lệnh đang vướng hãy là người tỉnh táo nhất . Nên nhớ đó là cơ hội tốt nhất để bạn có thể là người kiếm lời nhiều nhất . Cơ hội về lại 1730-1740 sẽ cao hơn rất nhiều lần giá lên 20XX cũng như đi xa 14XX trong một năm.

Nguyên tắc không nên dời điểm cắt lỗ. Nó sẽ tạo thành thói quen mất tính kỷ luật. Có thể chúng ta đặt stoploss và bị dính sau đó đi đúng hướng thì lần sau việc chúng ta phải làm là tìm điểm vào cùng điểm cắt lỗ cho tốt chứ không phải việc dời cắt lỗ xa hay không để cắt lỗ.


.Nếu tk bạn đầu tư đã có lời thì mục tiêu cực kì quan trọng là bạn nên rút vốn (nếu có thể) về hoặc lãi bao nhiêu rút hết về để thành vốn và chỉ để phần đầu tư ban đầu ở lại .... nếu có cháy thì tâm lý của bạn vẫn không bị ảnh hưởng vì đó chỉ là phần lãi . Lúc đó bạn vẫn có lời . Lời là kinh nghiệm sau này không vấp phải nó nữa

Hãy nên nhớ mọi sai lầm đều phải dừng trước khi quá muộn !​

 

[WAVE_BEGIN]

Năm giai đoạn phát triển của một trader





Trên con đường trở thành 1 trader chuyên nghiệp, thành công, thường có 5 giai đoạn mà trader phải trải qua:

1) Giai đoạn 1: CHƯA NHẬN RA MÌNH THIẾU NỘI CÔNG

Ở giai đoạn này, các trader mới bắt đầu tham gia thị trường. Họ chưa có kiến thức tốt về phân tích cơ bản, phân tích kĩ thuật. Tuy nhiên, sự thành công của 1 số cá nhân hoặc mong muốn kinh doanh vào một kênh đầu tư lợi nhuận cao đã lôi kéo họ đến kênh đầu tư này.

Điều ngạc nhiên là trong giai đoạn này, các trader có thể có một ít thành công nhất định hoặc thua lỗ không đáng kể và họ nghĩ là họ hoàn toàn có khả năng kiếm tiền ở kênh đầu tư này. Do đó, các trader sẽ tăng số lượng cũng như khối lượng giao dịch. Nhưng sau đó họ sẽ bắt đầu thua.

Giai đoạn này có thể kéo dài từ 1 – 3 tuần.

2) Giai đoạn 2: NHẬN RA MÌNH CHƯA ĐỦ CÔNG LỰC

Ở giai đoạn này, nhà đầu tư bắt đầu nhận thấy mình còn thiếu kiến thức về thị trường này. Họ sẽ nghiên cứu bằng sách vở, web-site, vào các diễn đàn giao dịch để học hỏi kinh nghiệm và cố gắng thử cách này đến cách khác để kiếm lời, từ các công cụ phân tích kỹ thuật như MA, Fibonacci, DMI, ADX… cho đến các robot tự động trên mạng, hoặc cả các hệ thống giao dịch của các bậc tiền bối đi trước, và thậm chí cả các INDICATOR mà bạn tự nghiên cứu ra theo cách của bạn.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là trong khi mọi người khác có thể kiếm lời, bạn vẫn sẽ thua. Vì bạn chưa tìm ra được bộ công cụ phù hợp với bạn, và bạn chưa có được cảm nhận tốt về thị trường sẽ đi như thế nào trong hôm nay.

Giai đoạn này thay đổi tùy theo mỗi người, có thể là một vài tháng, có thể là một vài năm. Trong giai đoạn này, bạn có thể sẽ bị cháy 1, 2 tài khoản. Và tôi khuyên bạn nên cháy tài khoản ảo thay vì tài khoản thật. Và cho đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhảy sang một trang mới trong sự nghiệp trader của mình, đó là giai đoạn 3.

3) Giai đoạn 3: THỜI KHẮC EUREKA

Trong giai đoạn này, bạn chợt nhận ra rằng các hệ thống giao dịch sẽ không tạo sự khác biệt cho các trader. Bạn thấy rằng bạn có thể kiếm tiền chỉ với đường trung bình đơn giản SMA nhưng phải kèm với một cái đầu lạnh và phương pháp quản lý tài chính tốt. Bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu về tâm lý giao dịch, quản lí nguồn vốn và thời khắc Eureka sẽ đến với bạn.

Đến lúc này, bạn sẽ nhận ra rằng, không có ai, bao gồm bạn và cả người khác có thể dự đoán được thị trường sẽ đi về đâu trong 10 giây nữa, 20 phút nữa. Bạn sẽ bắt đầu đề ra hệ thống giao dịch của riêng bạn và đặt ra các ngưỡng rủi ro để ngừng giao dịch (kế hoạch giao dịch ). Tỉ lệ thành công của bạn sẽ tăng dần, và bạn biết hệ thống giao dịch của bạn hoạt động tốt dựa trên quản lý nguồn vốn và đòn bẫy tốt.

4) Giai đoạn 4: NHẬN RA MÌNH ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC

Trong giai đoạn này, bạn chỉ vào và ra thị trường khi hệ thống của bạn cho dấu hiệu. Bạn có thể thua dễ dàng nhưng bạn biết bạn thắng nhiều hơn thua, và bạn sẽ hạn chế việc thua đến mức tối thiểu. Giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng.

5) Giai đoạn 5: KHÔNG QUAN TÂM MÌNH ĐỦ NĂNG LỰC

Giai đoạn này, tài khoản của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng. Bạn vào/ra thị trường như một cổ máy, và việc đó bạn xem bình thường như lái xe. Bạn biết cách kiềm chế cảm xúc, và giữ một cái đầu lạnh khi giao dịch. Trong các diễn đàn, bạn là ngôi sao, và mọi người sẽ lắng nghe những gì bạn nói.


Giao dịch có thể không còn hấp dẫn với bạn nữa, vì như mọi thứ trong đời khi bạn đã quá giỏi bạn sẽ có dấu hiệu chán, và bạn chỉ xem đó là một công việc kiếm tiền mà thôi. Mặc dù bạn là một trader thành công, nhưng bạn sẽ không buồn nói với mọi người, bởi vì đó chỉ là một công việc như bao việc khác mà thôi.

 

[WAVE_BEGIN]

133 thủ thuật trong giao dịch ngoại hối

1. Học những kiến thức giao dịch cơ bản. Thật ngạc nhiên khi có bao nhiêu người không biết mình đang làm gì. Để cạnh tranh ở mức cao nhất trong giao dịch và trở thành một trong số những người thành công thật sự ít ỏi, bạn phải có hiểu biết thấu đáo về những gì mình đang làm. Điều này không đồng nghĩa với việc bạn phải có bằng cấp từ một trường đại học uy tín – thị trường không quan tâm đến nơi bạn được giáo dục.
2. Giao dịch ngoại hối là trò chơi có tổng bằng 0. Đối với mỗi người mua thì cũng có một người bán. Nếu 80% số người giao dịch ở bên mua thì 20% còn lại ở bên bán. Điều này có nghĩa là số người bán phải có vốn mạnh và được xem là những người giao dịch mạnh. 80% kia gồm những người giữ nhiều các trạng thái nhỏ hơn được xem là những người giao dịch yếu hơn sẽ buộc phải thanh khoản những trạng thái mua này khi có sự đảo ngược bất ngờ về giá.
3. Không ai mạnh hơn thị trường.
4. Thử thách không phải là tác động vào thị trường, mà là đọc được thị trường. Cưỡi sóng có ích hơn nhiều so với việc bị sóng đánh chìm.
5. Giao dịch theo xu hướng chứ không phải cố gắng đón đỉnh và đáy.
6. Cố gắng đón đầu điểm đỉnh và điểm đáy của thị trường là một trong số những sai lầm phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Nếu bạn muốn giao dịch tại đỉnh và đáy thì ít nhất phải chờ đến khi đường giá thật sự xác nhận rằng đỉnh hoặc đáy đã hình thành trước khi bạn vào trạng thái thị trường. Việc cố gắng đón đỉnh và đáy trong thị trường ngoại hối rất rủi nhưng việc cố gắng kiên nhẫn một chút và đợi cho đến khi đỉnh hoặc đáy rõ ràng hình thành có thể tăng mức độ lợi nhuận cũng như hạn chế phần nào mức độ rủi ro.
7. Có ít nhất 3 kiểu xu hướng của thị trường : xu hướng tăng giá, xu hướng tích lũy và xu hướng giảm giá. Phải có chiến lược riêng cho từng xu hướng.
8. Đứng ngoài thị trường cũng là 1 trong những chiến lược cần thiết.
9. Trong các xu hướng tăng giá nên mua khi giá lún sâu; trong các xu hướng giảm giá nên bán khi giá bật lên cao.
10. Trong thị trường đầu cơ giá lên, đừng bao giờ bán khi thị trường ảm đạm; trong thị trường đầu cơ giá xuống, đừng bao giờ mua khi thị trường ảm đạm.
11. Những mô hình thị trường tăng giá và giảm giá luôn tồn tại, chỉ đơn thuần là cái nào trội hơn. Chẳng hạn trong thị trường tăng giá, rất dễ xác định tín hiệu bán kế tiếp nhau, chỉ có điều đôi lúc chậm hơn kỳ vọng. Hãy chọn lựa giao dịch theo xu hướng.
12. Một tín hiệu mua thất bại là một tín hiệu bán. Một tín hiệu bán thất bại là một tín hiệu mua.
13. Hãy để lợi nhuận nới rộng và cắt giảm thua lỗ.
14. Hãy để lợi nhuận nới rộng và đừng để làm tham chiếm lĩnh. Một khi bạn có lợi nhuận tốt trong một vụ giao dịch thì hãy xem xét đến việc chốt lời và chuyển sang dao dịch kế tiếp. Thường thì bạn luôn mong muốn giao dịch của mình sẽ kết thúc với một khoản lợi nhuận như “trúng số độc đắc” và bạn phất lên nhưng điều đó hoàn toàn viển vông. Đừng giữ lệnh đặt quá lâu và tránh việc trả lại toàn bộ lợi nhuận xứng đáng của bạn cho thị trường.
15. Sử dụng những điểm dừng bảo vệ để giới hạn mức thua lỗ.
16. Sử dụng cách lệnh dừng lỗ (stoploss) phù hợp ở mọi thời điểm để cắt lỗ và không bao giờ ngồi nhìn và để mức lỗ của bạn nới rộng. Hầu hết mọi người giao dịch tại một thời điểm nào đó đều mắc sai lầm là để mức lỗ của mình nới rộng với hy vọng rằng thị trường rốt cuộc sẽ đảo chiều theo suy nghĩ của mình nhưng hầu hết các trường hợp đều dẫn đến mức thua lỗ lớn hơn. Bạn sẽ thắng một ít và cũng sẽ thua một ít. Đơn giản là học cách cắt lỗ, rút ra khỏi tình trạnh bế tắc và chuyển sang giao dịch kế tiếp. Nếu bạn sai lầm tiếp thì học hỏi từ nó và không tiếp tục sai lầm lần nữa. Để tránh thua lỗ nới rộng, hãy rèn cho mình thói quen xác lập mục tiêu lợi nhuận cũng như giới hạn rủi ro có thể chấp nhận cho mỗi giao dịch trước khi bắt đầu vào đặt lệnh thị trường. Sau đó đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá thích hợp - nhưng không quá sát đến nỗi mà điểm dừng lỗ có thể nhanh chóng khiến bạn ra khỏi trạng thái thị trường trước khi thị trường có cơ hội dao động theo suy nghĩ của bạn. Sử dụng điểm dừng lỗ luôn là hành động thông minh.
17. Tránh đặt dừng lỗ bảo vệ tại những con số tròn rõ ràng. Điểm dừng lỗ bảo vệ đối với các trạng thái mua nên được đặt dưới các số tròn (10, 20, 25, 50,75, 100) và đối với các trạng thái bán thì trên những số như thế.
18. Đặt dừng lỗ là một nghệ thuật. Người giao dịch phải kết hợp các yếu tố kỹ thuật trên đồ thị giá với viêc xem xét quản lý vốn.
19. Phân tích những thất bại của bạn. Học tập từ những thất bại của bạn. Chúng đều là những bài học đắt giá; bạn đã trả giá cho chúng. Phần lớn người giao dịch đều không học tập từ những sai lầm của họ vì họ không thích nghĩ về chúng.
20. Tránh xa rắc rối, thua lỗ đầu tiên của bạn là thua lỗ nhỏ nhất.
21. Hãy cố sống sót! Trong giao dịch ngoại hối, những người đứng vững đủ lâu cùng với những “biến động lớn” của thị trường thường là những người thành công.
22. Nếu bạn là người mới giao dịch, hãy là người giao dịch nhỏ (tài khoản mini) trong thời gian ít nhất một năm, sau đó phân tích những giao dịch tốt và xấu của bạn. Bạn thực sự có thể học tập thêm nhiều từ những giao dịch xấu.
23. Đừng giao dịch trừ khi bạn giàu tiềm lực tài chính … để mà xu hướng thị trường chứ không phải điều kiện tài chính quyết định đến điểm vào và ra thị trường của bạn. Nếu bạn không đủ tiền, bạn cũng không thể tồn tại khi thị trường tạm thời đi ngược lại bạn.
24. Hãy khách quan và ít xúc cảm hơn.
25. Sử dụng những nguyên tắc quản lý tài chính.
26. Việc quản lý tài chính sẽ giúp người giao dịch sống còn và đủ để đạt đến mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn.
27. Đa dạng hóa, nhưng không lạm dụng nó.
28. Sử dụng ít nhất tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro là 3:1.
29. Tính toán tỷ lệ lợi nhuận - rủi ro trước khi đặt lệnh, và tránh duy trì lệnh quá lâu.
30. Không giao dịch vội vàng, phải có kế hoạch.
31. Phải có mục đích và mục tiêu rõ ràng.
32. Năm bước để xây dựng một hệ thống giao dịch:
a. Bắt đầu bằng một ý tưởng
b. Chuyển nó thành tập hợp các qui tắc khách quan
c. Kiểm tra nó dựa trên biểu đồ
d. Thử nghiệm nó trên tài khoản ảo
e. Đánh giá kết quả
33. Lên kế hoạch hoạt động và thực thi kế hoạch đó.
34. Giao dịch với 1 kế hoạch rõ ràng – không phải với hi vọng, lòng tham hoặc nỗi sợ hãi. Xác định điểm vào thị trường, mức độ rủi ro và điểm chốt lời.
35. Theo dõi kế hoạch. Một khi lệnh được xác lập và điểm dừng lỗ được chọn thì đừng hủy nó trừ khi điểm dừng lỗ bị chạm hoặc có lý do cơ bản để thay đổi trạng thái.
36. Bất kỳ hệ thống giao dịch thành công nào cũng phải bao gồm 3 yếu tố quan trọng: dự đoán giá, xác định thời điểm thích hợp và quản lý tiền. Dự đoán giá cho biết xu hướng thị trường kỳ vọng. Xác định thời điểm quyết định điểm vào và ra thị trường. Quản lý tiền giúp bạn xác định bao nhiêu là vừa đủ cho cuộc giao dịch.
37. Đừng do dự về hệ thống do bạn thiết lập. Hãy giao dịch theo mọi tín hiệu từ nó.
38. Các hệ thống giao dịch hoạt động trong thị trường theo xu hướng tăng giá có thể không hoạt động trong thị trường theo xu hướng giảm giá.
39. Thiết lập kế hoạch giao dịch trước khi tham gia thị trường để loại bỏ những yếu tố cảm xúc của bạn. Xác định điểm vào, điểm ra, và mục tiêu. Theo sát nó trong từng thay đổi nhỏ của thị trường trong suốt thời gian giao dịch. Lợi nhuận sẽ đến với những ai hành động, chứ không phải phản ứng lại với thị trường. Không nên thay đổi trong quá trình giao dịch trừ khi bạn có lý do thật xác đáng.
40. Kiểm tra mọi thứ 2 lần.
41. Luôn luôn suy nghĩ dựa trên những giả thiết thực tế. Hoạt động giao dịch là dựa vào giả thiết chứ không phải sự chắc chắn. Bạn có thể ra quyết định “đúng” nhưng thị trường có thể sẽ chống lại bạn. Điều này không có nghĩa là bạn “sai”, chỉ là một trong nhiều giao dịch bạn phải chấp nhận, và trên giả thiết, bạn đã đi vào mặt trái của kế hoạch giao dịch bạn đặt ra. Đừng kì vọng là bạn không gặp phải những giao dịch “tiêu cực” – chúng là một phần thiết yếu của kế hoạch và bạn không thể tránh chúng.
42. Mốc để bạn bắt đầu phân tích thị trường là việc xác định xu hướng chung của thị trường.
43. Chỉ giao dịch với 1 chiến lược mà bạn đánh giá cao nhất.
44. Khi bổ sung các trạng thái, hãy theo hướng dẫn sau:
a. Mỗi lần giao dịch thành công thường nhỏ hơn lần trước.
b. Chỉ bổ sung trạng thái khi có những trạng thái thắng lợi.
c. Đừng bổ sung trạng thái bất lợi. Một trong những qui tắc quản lý giao dịch mà bạn phải tuân thủ là “Không bao giờ bổ sung trạng thái giao dịch bất lợi”. Người đầu tư luôn chia thành 2 loại: thành công và thất bại, và nếu bạn giao dịch khởi đầu như là một người thất bại, cơ hội để lật ngược lại sẽ nhỏ hơn và rủi ro cao hơn. Điều cần thiết để trở thành người thành công là loại trừ thất bại, vậy tại sao không đợi đến khi thị trường thật sự có tiềm năng cho bạn tham gia. Nếu bạn tuân thủ điều này bạn sẽ thấy thị trường sẽ mở rộng hơn với bạn.
d. Dù kết quả thế nào thì cũng đừng bổ sung một trạng thái giao dịch với hy vọng rằng nó sẽ thắng lợi. Tỷ lệ thành công quá thấp để liều lĩnh tăng vốn vào bên cạnh mức rủi ro ban đầu.
e. Điều chỉnh các mức dừng lỗ bảo vệ phù hợp với điểm hòa vốn.
45. Quản lý rủi ro
a. Đừng để rủi ro quá 3-4% nguồn vốn của bạn trong tất cả các giao dịch
b. Dự tính trước điểm kết thúc trước khi giao dịch
c. Nếu bạn rơi vào điểm lỗ đã dự tính, ngừng ngay giao dịch, đánh giá điều gì đã dẫn đến sai lệch, và đợi cho đến khi bạn lấy lại tự tin cho một giao dịch mới.
46. Không giao dịch một cách hốt hoảng. Không được giao dịch nếu bạn phải thực hiện nó để lấy tiền trả cho một hóa đơn cuối tháng. Nếu bạn phải trả 1 khoản nào đó mỗi tháng hoặc bạn sẽ gặp rắc rối về tài chính sẽ là nguyên nhân làm cho bạn khó tuân thủ những qui tắc, mục tiêu giao dịch, và sẽ dễ gặp khủng hoảng. Giao dịch tiền tệ là việc chấp nhận rủi ro có thể để qua đó thu được lợi nhuận. Thị trường, phương thức và thời gian giao dịch là dựa trên quyết định của bạn. Không giao dịch nếu bạn cần tiền để thanh toán nợ. Không giao dịch nếu hoạt động kinh doanh và khoản chi phí của bạn không được đảm bảo bằng những nguồn thu khác. Nếu không điều này chỉ làm cho bạn thêm căng thẳng và tác động xấu đến việc ra quyết định chuẩn xác.
47. Hiểu rõ tại sao bạn tham gia thị trường. Giết thời gian? Làm 1 cái gì đó to lớn? Nếu bạn thành thật trả lời câu hỏi này, bạn sẽ xác định được con đường thành công trong thị trường ngoại hối.
48. Đừng bao giờ để tài khoản của bạn phải chạm đến “mức ký quỹ”, đừng mạo hiểm với số tiền lời bạn có.
49. Đóng hết các lệnh đang lỗ trước khi bạn xác định được lệnh có lời.
50. Ngoại trừ những giao dịch rất ngắn hạn, bạn nên ra quyết định một cách khách quan nhất.
51. Lên kế hoạch trong dài hạn để thực hiện từng bước trong ngắn hạn.
52. Sử dụng các đồ thị trong ngày để xác định điểm vào và điểm ra.
53. Thành thạo giao dịch qua các ngày trước khi thử giao dịch trong ngày.
54. Không giao dịch theo khung thời gian. Giao dịch theo mô hình: Mô hình đảo chiều, mô hình do dự và mô hình phá vỡ thường xuất hiện. Học cách tìm mô hình qua các khung thời gian.
55. Cố gắng lờ đi trạng thái thông thường; không quá tin tưởng vào những tin tức trên báo đài tài chính một cách cứng nhắc.
56. Luôn làm bài tập đánh giá mỗi khi có biến động lớn. Bạn sẽ không thể biết điều gì gây nên sự biến động tiền tệ bất ngờ.
57. Hãy học cảm giác thoải mái khi đưa ra quyết định trong nhóm số ít. Nếu bạn đúng trong thị trường, có nghĩa là hầu hết mọi người đi ngược lại bạn (80% người thua, 20% người thắng)
58. Phân tích kĩ thuật là một kĩ năng sẽ được phát triển theo bề dày kinh nghiệm và sự học hỏi. Luôn là một người học hỏi và không ngừng học tập.
59. Chú ý với tất cả những “mách nước” và thông tin nội bộ. Hãy chờ đợi đến khi thị trường biến động để xác định thông tin bạn có là đúng hay sai, và sau đó hãy đặt lệnh theo xu hướng hiện thời.
60. Mua theo tin đồn, bán theo tin tức.
61. Hãy có một hệ thống giao dịch đơn giản, phức tạp hơn không có nghĩa là tốt hơn mà ngược lại.
62. Thời cơ là nhân tố quyết định trong giao dịch ngoại hối.
63. Thời cơ là tất cả trong giao dịch ngoại hối. Xác định đúng xu hướng của thị trường chỉ là một phần trong giải quyết vấn đề. Thời gian để vào và ra thị trường đúng thời điểm trong ngày, thậm chí chênh nhau từng phút, là sự khác biệt giữa người thắng và kẻ thua.
64. Chiến lược “mua và giữ” không áp dụng trong thị trường ngoại hối.
65. Khi mở 1 tài khoản với người môi giới, không chỉ cân nhắc khoản tiền đầu tư, bạn còn cần quyết định khoản thời gian đầu tư. Điều này giúp bạn duy trì vốn của mình, và tránh tư tưởng kiểu Las Vegas: “Tốt, tôi sẽ chơi cho đến khi tôi hết tiền”. Kinh nghiệm cho thấy những ai tồn tại trong khoảng thời gian dài sẽ bắt đầu hiểu được phương thức kiếm tiền.
66. Mang theo cuốn sổ tay bên bạn, và luôn ghi lại những thông tin thị trường đáng chú ý. Lưu lại tất cả những thay đổi về thị trường, tỉ giá, nhận xét của bạn, lệnh đặt mua bán, và cả ghi chú nữa. Đọc lại nó thường xuyên, và sử dụng nó để đánh giá khả năng của bạn.
67. Đừng tính lợi nhuận trên 20 giao dịch đầu tiên của bạn. Hãy giữ chính xác tỉ lệ % thắng lợi mà bạn đạt được. Một khi bạn biết rõ định hướng của mình, lợi nhuận sẽ được tăng lên với việc đánh nhiều lot hơn và đa dạng hơn trong việc sử dụng các lệnh hỗ trợ. Hay nói cách khác, đây sẽ là thời gian bạn quan tâm nhiều hơn đến việc quản lý tài chính.
68. “Thành La Mã không phải xây dựng trong 1 ngày” và không có bước nhảy vọt nào chỉ trong 1 ngày.
69. Không giao dịch quá giới hạn.
70. Luôn có 2 tài khoản: 1 tài khoản thật và 1 tài khoản ảo. Việc học tập sẽ không ngừng lại khi bạn bắt đầu chơi thật sự. Hãy giữ tài khoản ảo và sử dụng nó để kiểm tra độ nhạy thị trường, các lệnh hỗ trợ…
71. Kiên nhẫn luôn quan trọng không chỉ trong việc chờ đợi đúng thời cơ mà còn trong việc duy trì cuộc chơi.
72. Nếu bạn mê tín, đừng chơi khi có điều gì đó tác động đến bạn.
73. Việc phân tích kĩ thuật là nhằm nghiên cứu hoạt động của thị trường thông qua biểu đồ, nhằm mục đích dự đoán xu hướng thị trường.
74. Biểu đồ thể hiện tâm lý và xu hướng tăng giảm của thị trường.
75. Mục đích của việc thiết lập biểu đồ tỉ giá biến động của thị trường nhằm nhận diện xu hướng tăng giảm tiếp teo của thị trường qua đó giúp cho việc giao dịch được dúng hướng.
76. Phân tích cơ bản nghiên cứu nguyên nhân của sự biến động thị trường, trong khi phân tích kĩ thuật đánh giá tác động của sự biến động đó.
77. Giá cả hàng hóa leo thang biểu hiện cho một nền kinh tế nóng và là nguyên nhân của lạm phát. Hàng hóa sụt giá cho thấy nền kinh tế yếu và lạm phát yếu.
78. Ở vùng nào có hoạt động giao dịch kinh doanh và trao dổi ngoại tệ nhiều thì nơi đó quan trọng.
79. Có 3 quyết định cuối cùng của một người giao dịch: mua, bán và đứng ngoài. Mua khi thị trường lên, bán khi thị trường xuống. Nhưng quyết định thông minh nhất khi thị trường không có xu hướng rõ rệt là lựa chọn thứ 3 – đứng ngoài.
80. Các dòng chảy của tiền luôn có quan hệ mật thiết. Một khi có sự biến động từ 1 điểm nào đó trong dòng chảy, giá cả sẽ dịch chuyển theo hướng cân bằng với độ rộng của dòng chảy. Vì thế, người giao dịch cần thiết đánh giá độ rộng của thị trường và từ đó đánh giá tác động bên ngoài vào dòng tiền đó.
81. Mô hình càng lớn, tiềm năng lợi nhuận càng cao. Chúng ta sử dụng từ “lớn” để thể hiện chiều cao và độ rộng của xu hướng quan trọng. Chiều cao thể hiện sự biến động của mô hình. Độ rộng thể hiện thời gian cần thiết từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc một mô hình. Mô hình có qui mô càng lớn – độ dao động của giá trong phạm vi mô hình càng cao và khoảng thời gian càng dài – vai trò của mô hình càng quan trọng và tiềm năng lợi nhuận trong việc dự doán giá càng cao.
82. Sự phá vỡ của các xu hướng quan trọng. Tín hiệu của một sự dổi chiều xu hướng thường là sự phá vỡ các xu hướng quan trọng. Nhưng tuy nhiên, sự biến động của các xu hướng tăng lớn khôn nhất thiết sẽ là một sự đổi chiều. Thay đổi các xu hướng tăng có thể là sự khởi đầu của một mô hình giá mới, nhưng cũng có thể là biểu hiện của một sự xu hướng tăng vững chắc tiếp theo. Và cũng có thể điểm chuyển dịch của một xu hướng báo hiệu sự kết thúc của mô hình chạy trước đó.
83. Trong giao dịch ngoại hối, cần 4 điểm mới tạo nên mô hình tam giác (triangle). Nên nhớ rằng 2 điểm mới xác định được 1 xu hướng.
84. Đường trung bình chuyển động (MA) chỉ là mức theo sau thị trường, không phải dẫn dắt thị trường. Nó không được đánh giá cao và chỉ mang tính phản ứng lại với thị trường. Chỉ số trung bình cho ta biết điểm khởi đầu của một xu hướng, nhưng chỉ sau khi xu hướng đó diễn ra.
85. Chỉ số trung bình ngắn hạn sẽ nhạy cảm hơn đối với biến động giá, so với chỉ số trung bình dài hạn. Trong những thị trường bình thường việc đánh giá dựa trên chỉ số ngắn hạn sẽ hiệu quả hơn, trong khi chỉ số dài hạn lại có sức mạnh hơn trong những thị trường biến động mạnh.
86. Tỷ giá đóng cửa nếu cao hơn mức trung bình, thường sẽ có xu hướng mua vào. Và ngược lại sẽ có xu hướng bán ra nếu tỉ giá đóng cửa thấp hơn mức trung bình.
87. Tín hiệu mua xuất hiện khi 2 đường trung bình cắt ngang nhau và đoạn dài hơn đang hướng lên. Tín hiệu bán đối với diễn biến ngược lại.
88. Đường trung bình ngắn hạn thường có độ không chính xác cao hơn, nhưng lại có thể chỉ ra xu hướng nhanh hơn. Thủ thuật là bạn nên thử để tìm ra đường nào đủ nhạy cảm với thị trường để chỉ ra xu hướng, nhưng cũng có độ chính xác phù hợp để tránh biến động “ảo”.
89. Cắt giảm thua lỗ là việc rất khó khăn đối với người giao dịch. Khả năng cắt giảm thua lỗ đúng lúc là kĩ năng của nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm.
90. Sự phá vỡ kênh giá cho thấy mục tiêu mà giá sẽ dao động tương đương với bề rộng của kênh giá đó.
91. Đồ thị dài hạn cung cấp những thông tin quan trọng trong dài hạn hoặc theo chu kì của thị trường. Người giao dịch có thể dự đoán được chính xác triển vọng và định hướng của thị trường trong dài hạn, sức mạnh của triển vọng hay một xu hướng lớn với nhiều xu hướng nhỏ, hoặc khả năng biến động của những xu hướng dài hạn.
92. Những điểm chung của các mô hình đảo chiều:
a. Tín hiệu đầu tiên của sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra thường là sự phá vỡ một đường xu hướng quan trọng.
b. Mô hình càng lớn thì dao động sau đó càng lớn.
c. Các điểm đáy thường có biên độ giá nhỏ hơn và mất nhiều thời gian hơn để hình thành.
93. Mô hình đầu và vai (head-and-shoulders) được xác nhận chỉ khi hoàn thành 3 điểm đỉnh sự đảo chiều của chúng theo sau bằng sự phá vỡ đường viền cổ. Nếu giá không thể phá qua đường viền cổ dựa trên cơ sở giá đóng cửa thì sẽ gây tiêu cực đến hiệu quả của mô hình này.
94. Mô hình hai đáy (double-top) được xác nhận chỉ khi hoàn thành toàn bộ 2 điểm đáy và sự đảo chiều tương ứng của chúng theo sau bằng sự phá vỡ đường viền cổ (giá đóng cửa nằm ngoài đường viền cổ). Nếu giá không thể phá qua đường viền cổ dựa trên cơ sở giá đóng cửa thì sẽ gây tiêu cực đến hiệu quả của mô hình này.
95. Mô hình lá cờ (flag) là mô hình đồ thị đáng tin cậy cung cấp 2 tín hiệu quan trọng: chiều hướng giá và mục tiêu giá hướng đến. Mô hình này bao gồm một giai đoạn tích lũy ngắn trong một xu hướng tăng giá hoặc giảm giá có độ dốc và chắc chắn. Chính quá trình tích lũy này có xu hướng trườn theo hướng ngược lại so với độ trườn của xu hướng gốc, hoặc đơn thuần là chạy ngang.
96. Khoảng trống phân cách (breakaway gap) tạo ra chiều hướng của thị trường.
97. Khoảng trống chạy trốn (runaway gap hay measurement gap) tạo ra chiều hướng của thị trường. Khoảng trống này xác nhận sức mạnh và tốc độ của xu hướng.
98. Khoảng trống chạy trốn là loại khoảng trống duy nhất cho biết mục tiêu giá. Mục tiêu giá là chiều dài trước đó của xu hướng, được đo từ khoảng trống chạy trốn theo cùng chiều với xu hướng gốc.
99. Khoảng trống kiệt sức (exhaustion gap) tạo ra chiều hướng của thị trường.
100. Gần điểm bắt đầu các dao động quan trọng, việc phân tích các chỉ báo dao động không còn hiệu quả và có thể dẫn tới sai lầm. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối những dao động thị trường thì các chỉ báo dao động rất có giá trị.
101. Khi chỉ báo dao động chạm một giá trị vượt mức ở đầu trên hoặc dưới của thang giá trị chỉ báo thì điều này cho thấy dao động giá hiện tại đã đi quá xa hoặc quá nhanh đồng thời sắp xuất hiện một quá trình điều chỉnh nào đó.
102. Chỉ báo dao động có ích nhất khi giá trị của nó chạm mức số ghi vượt mức gần đầu trên hoặc đầu dưới của ranh giới trên thang giá trị chỉ báo. Thị trường được xem là vượt mua khi nó gần mức cực trần và vượt bán khi nó gần mức cực sàn. Điều này cảnh báo rằng xu hướng giá kéo dài quá lâu và có thể bị tổn thương.
103. Sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động và đường giá khi chỉ báo dao động ở vùng vượt mức thường là một cảnh báo quan trọng.
104. Chỉ báo dao động giao cắt đường số 0 có thể tạo những tín hiệu giao dịch quan trọng theo hướng của xu hướng giá.
105. Do cách xây dựng của mình mà đường chỉ báo xung lượng (momentum) luôn đi trước một bước so với dao động giá. Nó đi trước sự tăng lên hay giảm xuống của giá rồi chững lại trong khi xu hướng giá hiện tại vẫn còn hiệu lực. Sau đó nó bắt đầu dao động ngược hướng khi giá bắt đầu đi ngang.
106. Chỉ báo RSI được xây dựng trên một thang dọc từ 0 đến 100. Những dao dao động trên mức 70 được xem là vượt mua, trong khi vùng vượt bán xuất hiện khi có dao động dưới mức 30. Do những thay đổi xảy ra trong các thị trường đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống mà mức 80 thường trở thành mức vượt mua trong thị trường đầu cơ giá lên và mức 20 là mức vượt bán trong thị trường đầu cơ giá xuống.
107. Dao động đầu tiên của RSI vào vùng vượt mua hoặc vượt bán thường chỉ là một sự cảnh báo. Tín hiệu thị trường đáng chú ý xuất hiện khi đường RSI tiếp tục vượt ngưỡng lần thứ 2 báo động giá đến vùng nguy hiểm. Nếu lần vượt ngưỡng thứ 2 không thể xác nhận giá đi vào vùng cao nhất mới hoặc thấp nhất mới thì sự phân kỳ có thể tồn tại. Tại đây hành động phòng thủ có thể được tiến hành để bảo vệ các trạng thái hiện có. Nếu chỉ báo dao động đi theo hướng ngược lại, phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất trước đó thì sự phân kỳ hoặc dao động thất bại được xác nhận.
108. Chỉ báo Stochastics đơn giản dựa trên tỷ kệ phần trăm từ 0 đến 100 để đo vị trí giá đóng cửa có liên quan đến toàn bộ biên độ giá trọng một khoảng thời gian đã chọn. Một mức ghi rất cao (trên 80) sẽ đặt giá đóng cửa gần đỉnh của biên đồ trong khi một mức ghi thấp (dưới 20) sẽ đặt giá đóng cửa gần đáy của biên độ.
109. Một phương thức kết hợp chỉ báo Stochastics đồ thị ngày và đồ thị tuần là sử dụng các tín hiệu tuần để xác định xu hướng của thị trường và sử dụng các tín hiệu ngày để xác định thời điểm giao dịch (tùy thuộc vào kiểu người giao dịch). Kết hợp Stochastics với RSI cũng là một ý tưởng hay.
110. Hầu hết các tín hiệu mua từ chỉ báo dao động hoạt động tốt nhất trong xu hướng tăng giá và các tín hiệu bán từ chỉ báo dao động cho lợi nhuận tốt nhất trong xu hướng giảm giá. Điểm bắt đầu phân tích thị trường luôn từ cách xác định xu hướng chung của thị trường. Khi đó các chỉ báo dao động được sử dụng để giúp xác định thời điểm vào thị trường.
111. Không cần chú ý nhiều đến các chỉ báo dao động trong giai đoạn đầu của một dao động giá quan trọng, nhưng cần chú ý kỹ đến tín hiệu của nó khi dao động giá đạt đến độ chín mùi.
112. Phương thức tốt nhất để kết hợp các chỉ báo kỹ thuật là sử dụng những tín hiệu đồ thị tuần để xác định xu hướng thị trường và những tín hiệu đồ thị ngày để xác định thời điểm vào và ra thích hợp. Tín hiệu ngày được vận dụng chỉ khi nó khớp với tín hiệu tuần (ngày - tuần, 4 giờ - ngày, 1 giờ - 4 giờ).
113. Nếu giá không thể phản ứng với các tin tức tích cực trong vùng vượt mua thì đó là cảnh báo rõ ràng cho thấy sự đảo chiều có thể gần kề. Nếu giá không thể phản ứng với tin tức tiêu cực trong vùng vượt bán thì có thể đó là cảnh báo cho thấy tin xấu hoàn toàn bị hạn chế trong vùng giá thấp hiện tại. Bất kỳ tin tức tích cực nào cũng sẽ thúc đẩy giá tăng cao hơn.
114. Lý thuyết sóng Elliot – Một chu kì thị trường đầu cơ giá lên hoàn thiện bao gồm 8 sóng với 5 sóng đi lên và 3 sóng đi xuống.
115. Lý thuyết sóng Elliot – Một xu hướng phân chia thành 5 sóng theo hướng của xu hướng dài hạn hơn.
116. Lý thuyết sóng Elliot – Các quá trình điều chỉnh luôn xảy ra theo 3 sóng.
117. Lý thuyết sóng Elliot - Các sóng có thể mở rộng thành các sóng dài hơn và chia nhỏ thành các sóng ngắn hơn.
118. Lý thuyết sóng Elliot - Đôi khi một trong những sóng chủ mở rộng. Khi đó hai sóng chủ còn lại có thể tương đương nhau về thời gian và độ lớn.
119. Lý thuyết sóng Elliot - Chuỗi số Finobacci là cơ sở toán học của Lý thuyết sóng Elliot.
120. Lý thuyết sóng Elliot - Số lượng sóng đi theo chuỗi số Finobacci.
121. Lý thuyết sóng Elliot – Tỷ lệ và mức hoàn lại theo Finobacci được sử dụng để xác định mục tiêu giá. Các mức hoàn lại phổ biến nhất là 62%, 50% và 38%.
122. Lý thuyết sóng Elliot – Các thị trường đầu cơ giá xuống không nên sa xuống dưới điểm đáy của sóng thứ 4 liền trước.
123. Lý thuyết sóng Elliot – Sóng 4 không nên lấn qua sóng 1.
124. Mức hỗ trợ và mức kháng cự là những công cụ phân tích hiệu quả nhất để xác định điểm vào và ra thị trường. Khi có mục đích đặt dừng lỗ thì mức hỗ trợ và mức kháng cự là những công cụ giá trị nhất.
125. Một trong những lĩnh vực hàng hóa chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ đồng USD là thị trường vàng. Giá vàng và giá USD thường biến động theo hướng ngược với nhau.
126. Đồng Yên (JPY) nhạy cảm với biến động giá cả hoặc cơ cấu của các thị trường nguyên liệu thô.
127. Những quốc gia sản xuất hàng hóa (Canada, Australia, New Zealand) phụ thuộc vào nước Nhật nhiều hơn so với các nước khác.
128. Đồng Yên nhạy cảm với những biến động chỉ số Nikkei, thị trường Chứng khoán và thị trường bất động sản của nước Nhật.
129. Đại đa số các giao dịch đồng bảng Anh (GBP) xảy ra tại London có khối lượng giao dịch giảm đáng kể tại thị trường Mỹ và giảm đến mức nhỏ giọt tại châu Á. Do đó tại thị trường New York, nhiều ngân hàng phải ngừng định giá đồng GBP vào giữa trưa.
130. Đồng Franc Thụy Sĩ có mối quan hệ kinh tế rất mật thiết với nước Đức và do đó cũng mật thiết với khu vực đồng Euro (Eurozone).
131. Các thị trường lớn là London chiếm 32% thị trường, New York với 18% và Tokyo với 8%. Singapore tiếp theo với 7%, Đức với 5% và Thụy Sĩ, Pháp, Hồng Kong mỗi nước chiếm 4%.
132. Không dùng thị trường để thỏa mãn nhu cầu đùa vui của bạn.
133. Đừng quá tham lam hoặc quá thận trọng.

 

[WAVE_BEGIN]

CÓ 1 THỨ TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI ĐÓ LÀ : THAY ĐỔI.

CÓ 1 THỨ KHÁC TRÊN THẾ GIỚI NÀY SẼ LÀM MỌI THỨ ĐỔI THAY ĐÓ CŨNG CHÍNH LÀ : THAY ĐỔI.

TẠI SAO TÔI TRADE THUA HOÀI ? XIN THƯA BẠN KHÔNG CHỊU THAY ĐỔI.


[YOUTUBE]z-7i38mZX2g&feature=BFa&list=UUjp0lzyZ6x29PCf3QjWVmWg[/YOUTUBE]

BẠN KHÔNG MUỐN THUA BẠN SẼ THUA......VẬY THÌ PHẢI LÀM SAO ...
I WANT ? I WANT ? I WANT ?
TÔI MUỐN THẮNG . TÔI PHẢI THẮNG . TÔI SẼ THẮNG ....

[YOUTUBE]Yd9kGgxMLD0&feature=related[/YOUTUBE]

 

[WAVE_BEGIN]

KHI TRONG TÚI BẠN HẾT TIỀN BẠN ƯỚC CÓ 1 CHAI ĐI UỐNG CÀ PHÊ VỚI BẠN BÈ ..... THÌ NÓ KHÔNG BAO H XUẤT HIỆN . NHƯNG GIẢ XỬ NGƯỜI YÊU BẠN HAY CON CÁI HOẶC CHA MẸ CỦA BẠN CẦN 1 CHAI ( RẤT GẤP ) NÃO BỘ CỦA BẠN SẼ NGHĨ RA ĐỦ MỌI CÁCH CÓ 1 CHAI NGAY LẬP TỨC..... TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN NÃO NÀY ....

[YOUTUBE]lJDhNu3Shrs&feature=related[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]sf6Cnff_Oow&feature=related[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]BnMHI6DcF8c&feature=related[/YOUTUBE]

 

[WAVE_BEGIN]

[YOUTUBE]Exlclz-FSFA&feature=related[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]WlFBwIrk1y8&feature=related[/YOUTUBE]

 

[WAVE_BEGIN]

[YOUTUBE]zhbDVdiz1JI&feature=related[/YOUTUBE]

 

[WAVE_BEGIN]

TÂM THỨC NGƯỜI CHIẾN THẮNG

[YOUTUBE]6vh-cANXUpo&feature=relmfu[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]iUjM_czujzY&feature=relmfu[/YOUTUBE]

 

[WAVE_BEGIN]

MUỐN NHANH LÀ PHẢI TỪ TỪ

[YOUTUBE]g9s6EKwPAFc&feature=relmfu[/YOUTUBE]