GainCapital
@Pro Trader
(© -Có trader nổi tiếng nói rằng " Let the profit run and cut your loss quickly" Tuy nhiên,lời khuyên này không phải luôn luôn đúng. Điều chúng ta cần thực hiện là tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa rủi ro. Nhưng có ai biết chắc rằng thị trường sẽ tăng/giảm đến mức nào không !? Trong bài post này,chúng ta hãy cùng tìm ra giải pháp để hoàn thiện trading system kết hợp với Money Management
Theo kinh nghiệm riêng, tôi cho rằng một nguyên tắc giao dịch chỉ cần hội tụ 3 yếu tố:Có trader nổi tiếng nói rằng " Let the profit run and cut your loss quickly" Tuy nhiên,lời khuyên này không phải luôn luôn đúng. Điều chúng ta cần thực hiện là tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa rủi ro. Nhưng có ai biết chắc rằng thị trường sẽ tăng/giảm đến mức nào không !? Trong bài post này,chúng ta hãy cùng tìm ra giải pháp để hoàn thiện trading system kết hợp với Money Management
Theo kinh nghiệm riêng, tôi cho rằng một nguyên tắc giao dịch chỉ cần hội tụ 3 yếu tố:
- 1/ Xu hướng-trend
- 2/ Hỗ trợ/Kháng cự
- 3/ Xác nhận tín hiệu
Bước 1: Xác định xu hướng chủ đạo ( dựa trên trendline,Channel, Moving Avarage ) và xu hướng ngắn hạn theo Momentum ( Momentum là trường phái xác định xu hướng ngầm dựa trên độ nghiêng của RSI,MACD,..thể hiện xu hướng tiếp diễn hay cảnh báo đảo chiều Divergence -Không phải Indicator mang tên Momentum)
Bước 2: Xác định mức Hỗ trợ/Kháng cự ( Theo Fibonacci, Tập hợp các điểm cao/thấp trong quá khứ)
Bước 3: Quan sát giá phản ứng thế nào khi tiếp cận các mức Support/Resistence quan trọng đã định trước, tìm tín hiệu nến đảo chiều để xác nhận cản mạnh.
Vào lệnh sau khi xác nhận mức cản đảo chiều
Stoploss được đặt cách cản 15-20 pip
Take profit dựa trên các mức Fibonacci tiềm năng.
Ví dụ:
Bước 1:Quan sát ảnh trên,chúng ta thấy rằng xu hướng chủ đạo: Giảm ( Dựa trên Trendline kháng cự, Xu hướng ngắn hạn theo Momentum cũng giảm-để ngắn gọn nên tôi không post các Momentum vào.
Bước 2: giá đã bật lại khi tiếp cận Trendline kháng cự,tại đó trùng với mức Fibonacci 78,6% và vùng kháng cự trong quá khứ.
Bước 3: Xuất hiện chùm nến đảo chiều Top tweetzers-Nhiều cây nến liên tiếp chung đỉnh hoặc không thể phá vỡ kháng cự => Mức kháng cự mạnh đã được xác nhận .
=>Vào lệnh ở vị trí nếu trên
=>Stoploss được đặt trên " đỉnh" 15 pip.
ĐIỂM TAKE PROFIT Ở ĐÂU !?
Mặc dù xu hướng đang giảm nhưng chúng ta cần đặt TP tại điểm với khả năng giá sẽ tiếp cận dễ dàng. Ở đây riêng tôi chọn mức Fibonacci điều chỉnh 38,2% là mục tiêu dễ đạt được nhất
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO !?
Theo chiến lược trên,tôi sẽ setup giao dịch như sau:
Vào lệnh Sell tại giá $1,3960
Stoploss tại $1,4010
Take Profit tại $1,3890
Tổng lợi nhuận= 120 pip
Tổng " thiệt hại " = 50 pip
=> Tỷ lệ Reward:Risk = 2,4
Theo nguyên tắc cá nhân,tôi chọn tỷ lệ Lời:Lỗ hợp lý >=1,5
Vốn hiện có: $100 000
Tỷ lệ % rủi ro cao nhất có thể chấp nhận: 1,5% = $1500
1 pip trên cặp EURUSD trị giá: Tổng thiệt hại 50 pip= $500 < $1500
Như vậy,tôi có thể giao dịch 2 lot với tổng thua lỗ ( Nếu có ) =$1000
Như vậy vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Kết quả:
Một ví dụ về quản lý vốn tốt và tính kỷ luật cao:
Ví dụ 1:
Các bạn để ý kỹ xem: Tổng cộng 19 lệnh và lệnh nào cũng có cài stoploss + take profit (trừ 1 lệnh hủy ngay vì đặt sai) thì có đến 12 lệnh bị cutloss (thậm chí bị cut liên tục), chỉ có 7 lệnh đạt profit. Các lệnh cutloss chỉ mất từ 17-22 pips nhưng take profit cao hơn ==> tỉ lệ R/R cao. Cuối cùng kết quả như đã thấy, tài khoản tăng lên 20%.
Tâm lý vững vàng + kỷ luật + quản lý vốn tốt là những yếu tố quan trọng nhất để có được sự thành công của trader.
Ví dụ 2: Fx360.com
Xem kết quả Live Trade >>> Các chiến binh này xây dựng phương pháp,kế hoạch giao dịch dựa trên Mô hình Harmonic. Có thể mô phỏng phương pháp xác định cơ hội giao dịch của họ như sau:
1. Xác định đối tượng (Sản phẩm giao dịch)
Các cặp tiền chủ yếu: EURUSD; GBPUSD; USDJPY, NZDUSD;...Khoảng 8 cặp.
2.Khung thời gian TimeFrame
Vì mô hình Harmonic có thể áp dụng trên tất cả khung thời gian và các sản phẩm giao dịch nên đem các Pattern này để Scan các Chart từ 30M đến Weekly
3. Xác định thời gian giữ lệnh
Tùy theo biểu đồ phân tích mà chiến lược cụ thể trong ngắn hạn,trung hạn
Các chiến lược ngăn hạn thông thường mục tiêu lợi nhuận <100 pip và mức thiệt hại không vượt 60 pip
Khi tham gia các phi vụ trung hạn thì tín hiệu xuất phát từ biểu đồ Daily,Weekly. Mục tiêu Profit khoảng 300-1000 pip, Stoploss thường khoảng 200-400 pip
4. Điểm vào-Thoát
Luôn xác định trước 3 điểm: Điểm vào (Entry), Điểm thoát ( Stoploss, Take Profit) Trên thực tế, không hẳn chỉ căn cứ vào mô hình Harmonic,Các Trader này xác định xu hướng chủ đạo trên Chart daily, Weekly cộng với Mô hình Nến đảo chiều,Các điểm hỗ trợ/Kháng cự trong quá khứ.
Khi nào vào lệnh !?
Lưu ý:
Các trường hợp hủy chiến lược:
Chiến lược được hủy bỏ khi :
- Cách thời điểm công bố các Breakinh News như NFP khoảng 2-3 giờ
- Xuất hiện nến Breakout bóng dài gần điểm vào lệnh (Entry)
- Giá đến gần điểm vào khoảng 10-20 pip nhưng quay đầu cham điểm TP trước.Trường hợp này khi giá vào điểm chiến lược lần nữa cũng hủy !
- Thị trường Sideway gần điểm vào lệnh
Đây là yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch giao dịch,Các bạn thấy kết quả giao dịch thực tế đấy (http://www.fx360.com/techAnalysis/trade-ideas-closed.aspx) Tỷ lệ thắng trận không thật sự lý tưởng.Nhiều lúc xác suất thắng chỉ 50/50,thậm chí thấp hơn 50%. Tuy nhiên,trong dài hạn, Lợi nhuận vẫn dương !
1. Các lệnh luôn có tỷ lệ Lời:Lỗ cao hơn 1:5
2. Không thoát lệnh non ( Chỉ thanh khi chạm TP hoặc Stoploss )
3. Chỉ bỏ vốn chưa đến 2% mỗi phi vụ
5.Khi không có Mô hình Harmonic =>KHÔNG GIAO DỊCH-ĐỨNG NGOÀI THỊ TRƯỜNG. Điều này nói nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế,rất nhiều Trader khi nhận thấy xu hướng tăng/giảm đang chiếm ưu thế thì canh đu theo sóng.
Ví dụ: Khi xu hướng tăng mạnh, Thị trường Vàng chẳng hạn.
Giá tăng từ 1250 đến 1280, đã tăng đến 300 pip. Các bạn nhận định sẽ tiến đến 1300. Như vậy nếu:
1.Quyết định mua vùng 137x thì Stoploss ở đâu !!!!? Việc đu theo sóng giữa chừng thế này rất khó tìm điểm Stoploss vì nếu Stoploss thường khoảng cách Stoploss rất xa,100-200 pip trong khi mục tiêu lợi nhuận 1:1 hoặc thấp hơn.
2. Quyết định Sell lướt sóng ! Nếu Sell vùng $1280 thì tội gì giá không tăng đến khoảng 9x để quét Stoploss sau đó đi xuống !!!?
LÀM SAO ĐỂ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH ?
Có 2 nguyên tắc chính:
1. Kiên định: Nếu hệ thống nguyên tắc giao dịch quá nhiều điều kiện và đối chiếu với nhiều khung thời gian thì tính nhất quán,kiên định bị lung lay đấy. Theo phương pháp Harmonic của FX360, Hàng trăm,nghìn giao dịch gần như có chung một lý do
[FONT=Verdana,sans-serif]2. Số lượng: Nếu chỉ giao dịch vài chục lệnh thì không thể đánh giá phương pháp hiệu quả thế nào. Vì thế, phải lấy kết quả giao dịch trong dài hạn, Ít nhất 1000 lệnh và tất cả các lệnh phải tuân theo theo nguyên tắc, Tránh giao dịch đu theo sóng như ví dụ trên.[/FONT]
[FONT=Verdana,sans-serif]Nguồn: Trade-Fx360[/FONT]
Last edited by a moderator:
