Em copy lại bài viết của một cao thủ.Anh em tham khảo nhé:
Các kiểu phân tích trong Thị Trường Ngoại Hối (Forex).
Hôm nay cuối tuần có thời gian rảnh tôi post vội bài này mong rằng sẽ giúp cho các bạn mới bước chân vào forex ít nhiều. Nhận cơ hội này tôi cũng trả lời chung cho một số câu hỏi phổ thông mà có vài bạn pm riêng yêu cầu. Vì là những câu hỏi phổ quát, thông dụng không có gì riêng tư, nên tôi post lên đây để chúng ta cùng học hỏi. Thí dụ: " Trade bằng Robot có đáng tin cậy hay không? thành công cỡ được bao nhiêu phần trăm.."hoặc là :"Trong forex thì kiểu phân tích nào quan trọng hơn, đáng tin cậy hơn"...
Thị trường forex rất bao la rộng lớn. Mỗi ngày thị trường ngoại hối này có thể giao dịch trên 4000 tỷ so với thị trưòng chứng khoán New York là 250 tỷ. Tiếc thay một thị trường rộng lớn, nhiều tiềm năng như vậy lại không có một đại học chuyên về ngành này. Ngoài kinh nghiệm ra, chúng ta thường dựa vào 3 lối phân tích cổ điển: Phân tích kỹ thuật (TA), Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích tâm lý thị trường.
Là một trader thành công, chúng ta không thể nào không biết 3 lối phân tích trên. Thị trường ngoại hối lên xuống thất thường không hề theo một định luật nào cả. Giá cả lên xuống có thể thay đổi từng ngày, từng giờ do rất nhiều yếu tố tác động lên nó. Từ những yếu tố kinh tế căn bản đến chính trị, thiên tai, tiền lời ngân hàng, vỡ nợ, thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế....tất cả ít nhiều đều có tác động lên thị trường tiền tệ. Nếu không có những yếu tố kể trên thì thị trường forex là thị trường chết, không có di chuyển, không lên xuống.
Trong ba kiểu phân tích forex nêu trên, thì lối phân tích nào chủ động và quan trọng hơn cả?
Thật ra không có lối phân tích nào hay hơn lối phân tích kia, cũng chẳng có cái nào quan trọng hơn cái nào. Tất cả đều quan trọng như nhau tùy theo từng lúc, từng thời gian thích hợp. Chúng ta có thể ví dụ nó như một cái kiềng ba chân. Một trong ba chân bị gãy hay bị lung lay đều nguy hiểm. Một trader khôn ngoan là biết xử dụng cả ba lối phân tích trên một cách nhịp nhàng và uyển chuyển, không đặt nặng cái nào hơn cái nào. Forex là một thị trường cực kỳ tiểu xảo và nguy hiểm. Vì thế trader muốn thành công thì luôn tỉnh táo, cảnh giác cao độ, không thể coi thường một trong ba yếu tố nêu trên. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu phân tích kỹ thuật.
Phân tích kỹ thuật: Lối phân tích này dùng biểu đồ. Biểu đồ ghi lại những biến chuyển lên xuống trong năm, trong ngày, trong một tiếng, 15 phút...Biểu đồ thì khách quan, có sao thì ghi như vậy. Nhìn sơ vào biểu đồ thì chúng ta cũng có thể đoán ra chiều hướng lên xuống ra sao. Nhưng muốn chính xác hơn chúng ta phải dùng những công cụ và cách tính đặc biệt hơn như: SMA, EMA, Fibonacci, Bollinger bands, pivot points....Với lối phân tích này dưạ vào lịch sử thường lặp đi lặp lại. Người ta thường căn cứ vào những sự kiện đã xảy ra giống như vậy trong quá khứ mà đoán ra chuyện xảy ra trong tương lai. Trong chiến tranh cũng vậy, người ta dùng những chuyện xảy ra trong quá khứ như kế Khổng Minh, Tôn tử binh pháp...trong đó phải kể đến kế giả chết (giả thua), Hổ lạc bình nguyên, gọng kềm, dương Đông kích Tây, tình báo giả (trận Normandie), Tiêu thổ kháng chiến (Đức thua hồng quân Nga hồi thế chiến thứ hai ở sa mạc tuyết Tây bá lợi Á, Leningrade). Trong kiểu phân tích kỹ thuật này thường ít nhiều có tính chủ quan, các nhà phân tích cùng một sự kiện nhưng kết quả chưa chắc đã giống nhau, và lịch sử chưa chắc đã lập lại giống nhau.
Các brokers thường cung cấp những dịch vụ miễn phí, hay giá rẻ cho ai muốn trade bằng Robot, Radar...Những người máy này hoàn toàn trade tự động bằng lối phân tích kỹ thuật, bằng cách tổng hợp rất nhiều loại kỹ thuật lại với nhau, không hề có yếu tố phân tích cơ bản, hay phân tích tâm lý thị trường. Kết quả có khi đúng có khi sai. Một trader khôn ngoan và chuyên nghiệp thì không bao giờ bán linh hồn cho mấy người máy này.
Một số trader rất cường điệu và chủ quan. Họ coi biểu đồ như là bửu bối, như vật gia bảo , là chià khoá thành công. Chỉ với một cái chart đơn giản là đã vội kết luận là trend đi lên hay đi xuống, nhắm mắt đánh cũng thắng. Họ không hề màng tới hai yếu tố quan trọng khác mà tôi vừa nêu trên là Phân tích cơ bản, và tâm lý thị trường. Thiếu một trong ba yếu tố này thì khó mà có kết quả tốt được. Ngay cả khi chúng ta tổng hợp cả ba yếu tố lại vẫn chưa dám quyết đoán 100% là thắng được. Những loại người kiêu ngạo và hợm mình này rất khó mà tới gần hay thân thiện được. Họ không bao giờ chấp nhận mình sai, hay chấp nhận ý kiến cuả người khác. Ai không đồng ý với họ, thì bị coi là dốt nát, ngu si, dân cu li biết cái gì mà đòi phân tích forex....Đó là những người đáng thương hại.
Phân tích cơ bản (FA).
Kiểu phân tích này không dựa vào biểu đồ. Với lối phân tích này người ta tìm hiểu khả năng kinh tế mạnh yếu toàn cầu và quốc gia họ đang muốn mua bán tiền tệ, và những yếu tố tác động đến nền kt ấy như chính trị, tài chánh, thất nghiệp, công ăn việc làm, lòng tin tiêu dùng, nợ nần, trái phiếu....nói chung là rất nhiều vấn đề liên quan đến tài chánh. Chúng ta biết mỗi tháng NFP công bố thì thị trường có thể đảo ngược 150pips bất kể lúc ấy TA như thế nào, tin tức về retail sales...cũng tác động đáng kể vô cùng. Có một số tin tức đến muộn khi sự việc đã xảy ra rồi, tuy nhiên có vẫn còn hơn không. Có một số tin tức mà người ta có thể dự đoán ra trước được, như ngân hàng Úc cắt giảm 0.5% tiền lời...Nếu bạn phân tích kỹ thật thật kỹ, thật chắc ăn với cặp AUD/USD. Bạn đoán chắc thế nào USD cũng đi lên mạnh, vì chả có lý do gì dollar Mỹ đi xuống được, thế rồi có tin tiểu bang California động đất, chấn động mạnh có thể nuốt cả tiểu bang xuống vực thẳm, thì ngay lập tức đồng US xuống dưới đáy vực thẳm ngay,. Hoặc là cả chục ngân hàng lớn nhất cuả Mỹ vỡ nợ, tuyên bố phá sản...thì đồng US cũng đảo ngược chiều tức khắc. Do đó FA có một tầm mức quan trọng rõ ràng không thể chối cãi được. Vì tầm mức quan trọng cuả tin tức, mỗi ngày chúng ta thấy có cả ngàn trang webs liên tục đưa tin mỗi phút giây. Những người có khả năng ngoại ngữ hạn chế về tiếng Anh, Pháp, Spanish, Đức thì trong lãnh vực forex chịu nhiều thiệt thòi, vì tin tức cần được cập nhật, theo dõi mỗi ngày, Còn các trang web cuả VN thì thỉnh thoảng mới đưa tin, mà đa số đến rất muộn màng, chưa kể người ta dịch không đáng tin cậy, mà không chịu cho biết nguồn, hay đường dẫn link để tiện theo dõi. Nếu một người chơi forex như một nghề nghiệp dư, không quan tâm đến thị trường, không theo dõi tin tức, chơi cho có...thì forex chắc chắn không dành cho họ. Phần thắng đến với họ rất hiếm hoi.
Phân tích tâm lý thị trường: Tâm lý thị trường cũng là một yếu tố quan trọng trong forex. Chúng ta có thể gọi là thị hiếu quần chúng, cũng có khi là tâm lý bày đàn, một người làm nhiều người bắt chước theo. Thí dụ như England mua rất nhiều công trái phiếu cuả Nhật, thì TQ và các nước khác cũng ồ ạt mua theo, đã đẩy đồng Yen lên cao chót vót khiến chính phủ Nhật muốn điên cái đầu vì hàng hoá cuả Nhật giá quá cao, không còn sức cạnh tranh với hàng TQ, Taiwan, Nam hàn...Cũng vậy tháng năm vừa qua rất nhiều nước đổ xô mua vàng dự trữ khiến vàng không thể nào xuống dưới 1500, cứ xuống là Ấn độ, TQ, HK nhảy vào mua ngay lại đẩy giá vàng đi lên...Khi người ta không còn lòng tin vào khối Eurozone, thì chả có nhà đầu tư nào còn hứng thú gì để đầu tư vào đồng tiền này, và rồi cùng nhau sell off ch chắc ăn.
Ngoài các yếu tố phân tích thị trường forex nêu trên, traders còn phải biết quản lý tiền bạc chặt chẽ và lối chơi có kỷ luật tuyệt đối thì mới có hy vọng thắng được. Cho dù tài khoản có lớn tới đâu, vài ba triệu thì cũng nắm chắc phần thua nếu chơi không có kỷ luật, và cách quản lý tiền bạc hữu hiệu.